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CDLR Cadeler A/S

銘柄追加
  • 22.330
  • -0.270-1.19%
終値 12/31 16:00 ET
19.58億時価総額206.76直近PER

Cadeler A/Sの主要データ

四半期ごと+年間
前年同期比 yoy
空白行の非表示 yoy
(Q3)2024/09/30
(Q2)2024/06/30
(Q1)2024/03/31
(FY)2023/12/31
(Q4)2023/12/31
(Q3)2023/09/30
(Q2)2023/06/30
(Q1)2023/03/31
(FY)2022/12/31
(FY)2021/12/31
営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法)
継続営業活動によるキャッシュ・フロー
-20.31%2,746.9万
-69.47%416.2万
176.84%1,313.9万
118.29%6,338.3万
1,053.5万
3,446.8万
1,363.4万
474.6万
-3.85%2,903.6万
3,020万
持続的な事業活動による当期純利益
4,434.92%2,766.3万
-24.22%2,094.6万
-1,167.40%-2,079.3万
-67.65%1,149.8万
---1,870.1万
--61万
--2,764.1万
--194.8万
377.00%3,554.1万
127.56%745.1万
持続的な事業活動による当期損益
--0
--1,000
-2,120.00%-40.4万
--76.6万
--118.7万
----
----
--2万
----
----
減価償却費及び償却費
582.17%991.2万
113.75%1,304.7万
68.37%1,003.3万
1.60%2,304.8万
--953.2万
--145.3万
--610.4万
--595.9万
37.65%2,268.4万
--1,647.9万
繰延税金
--48.9万
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----
--0
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その他の非現金項目
-484.04%-127.5万
-202.08%-29.4万
1,832.23%233.8万
90.79%176.1万
--102万
--33.2万
--28.8万
--12.1万
-79.52%92.3万
168.56%450.6万
運転資金の増減額
-131.73%-959.2万
-56.97%-3,234.9万
741.36%2,167.8万
166.25%2,017.4万
--1,393.4万
--3,022.8万
---2,060.8万
---338万
-1,680.23%-3,045.1万
-81.02%192.7万
-売上債権増減額
-203.28%-1,397.1万
-3.74%-2,491万
-334.35%-368.4万
258.31%2,854.1万
--3,745.3万
--1,352.7万
---2,401.1万
--157.2万
-645.00%-1,802.9万
17.18%-242万
-棚卸資産増減額
57.39%-39.8万
1,498.25%91.1万
-1,200.00%-2.6万
-945.87%-114万
---26.1万
---93.4万
--5.7万
---2,000
14.84%-10.9万
-150.98%-12.8万
-買掛金及び未払費用の増減額
-112.34%-57.6万
-424.37%-799.9万
607.12%1,616.2万
-2,434.40%-1,601.4万
---1,996.2万
--466.9万
--246.6万
---318.7万
123.89%68.6万
---287.1万
-その他運転資金の変動
-58.72%535.3万
-139.89%-35.1万
623.31%922.6万
167.60%878.7万
---329.6万
--1,296.6万
--88万
---176.3万
-276.95%-1,299.9万
--734.6万
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュフロー
-20.30%2,747万
-69.48%416.1万
176.84%1,313.9万
118.29%6,338.3万
--1,053.5万
--3,446.8万
--1,363.4万
--474.6万
-3.85%2,903.6万
414.68%3,020万
投資活動によるキャッシュ・フロー
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
-3,140.38%-2.53億
-2,457.24%-1.94億
-1,176.05%-1.02億
75.72%-5,472.7万
-3,134.2万
-781.1万
-759.1万
-798.3万
-37.97%-2.25億
-1.63億
固定資産取引の純額
-2,778.78%-2.53億
-2,834.82%-1.94億
-1,182.31%-1.02億
71.09%-6,509.9万
---4,174.5万
---879万
---662万
---794.4万
-38.20%-2.25億
36.39%-1.63億
無形資産取引の純額
-777.78%-6.1万
-700.00%-8,000
--0
86.40%-3.1万
--0
--9,000
---1,000
---3.9万
47.47%-22.8万
---43.4万
事業取引の純額
----
----
----
--1,040.3万
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----
--0
--0
その他の投資活動純額
--1,000
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非継続投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー
-3,140.37%-2.53億
-2,457.24%-1.94億
-1,176.05%-1.02億
75.72%-5,472.7万
---3,134.2万
---781.1万
---759.1万
---798.3万
-37.97%-2.25億
36.22%-1.63億
財務活動によるキャッシュ・フロー
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
3,720.21%2.28億
5,843.26%7,368.6万
13,632.64%2.01億
-67.02%7,026.8万
7,933.4万
-630万
-128.3万
-148.3万
196.57%2.13億
7,184.7万
借入金純額
396,083.33%2.38億
81,093.75%7,775.4万
48,309.71%4,965.6万
115.04%8,436.6万
--8,462.5万
---6万
---9.6万
---10.3万
3,148.41%3,923.3万
-101.76%-128.7万
株式発行/消却(ネット)
---128.3万
--8.8万
--1.55億
--0
--0
--0
--0
--0
131.32%1.83億
-72.14%7,921.8万
配当金支払総額
--0
--0
--0
--0
--0
--0
--0
--0
--0
--0
資金管理によるキャッシュ・フロー
---50.8万
---3.1万
---247.5万
-34.42%-695.5万
---382万
----
----
----
-140.20%-517.4万
80.14%-215.4万
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー
3,720.21%2.28億
5,843.26%7,368.6万
13,632.64%2.01億
-67.02%7,026.8万
--7,933.4万
---630万
---128.3万
---148.3万
196.57%2.13億
-78.10%7,184.7万
ネット・キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の期首残高
388.40%9,305万
1,363.27%2.09億
408.14%9,660.8万
723.74%1,901.2万
--3,940.9万
--1,905.2万
--1,429.2万
--1,901.2万
-96.37%230.8万
5,019.55%6,363.6万
現金及び現金同等物の純増減額
-88.02%243.8万
-2,542.71%-1.16億
2,472.06%1.12億
372.49%7,892.4万
--5,852.7万
--2,035.7万
--476万
---472万
127.24%1,670.4万
-198.31%-6,132.8万
為替変動による現金及び現金同等物への影響額
---363.4万
--19.3万
--56.1万
---132.8万
---132.8万
--0
--0
--0
--0
--0
現金及び現金同等物の期末残高
133.08%9,185.4万
388.40%9,305万
1,363.27%2.09億
408.14%9,660.8万
--9,660.8万
--3,940.9万
--1,905.2万
--1,429.2万
723.74%1,901.2万
-96.37%230.8万
フリーキャッシュ・フロー
-1,044.60%-2.26億
-2,811.14%-1.9億
-2,641.06%-8,872.8万
98.19%-354.7万
---3,121万
--2,388.7万
--701.3万
---323.7万
-47.45%-1.96億
49.88%-1.33億
通貨単位
ユーロ
ユーロ
ユーロ
ユーロ
ユーロ
ユーロ
ユーロ
ユーロ
ユーロ
ユーロ
監査意見
--
--
--
保留意見無し
--
--
--
--
--
--
(Q3)2024/09/30(Q2)2024/06/30(Q1)2024/03/31(FY)2023/12/31(Q4)2023/12/31(Q3)2023/09/30(Q2)2023/06/30(Q1)2023/03/31(FY)2022/12/31(FY)2021/12/31
営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法)
継続営業活動によるキャッシュ・フロー -20.31%2,746.9万-69.47%416.2万176.84%1,313.9万118.29%6,338.3万1,053.5万3,446.8万1,363.4万474.6万-3.85%2,903.6万3,020万
持続的な事業活動による当期純利益 4,434.92%2,766.3万-24.22%2,094.6万-1,167.40%-2,079.3万-67.65%1,149.8万---1,870.1万--61万--2,764.1万--194.8万377.00%3,554.1万127.56%745.1万
持続的な事業活動による当期損益 --0--1,000-2,120.00%-40.4万--76.6万--118.7万----------2万--------
減価償却費及び償却費 582.17%991.2万113.75%1,304.7万68.37%1,003.3万1.60%2,304.8万--953.2万--145.3万--610.4万--595.9万37.65%2,268.4万--1,647.9万
繰延税金 --48.9万------------------0----------------
その他の非現金項目 -484.04%-127.5万-202.08%-29.4万1,832.23%233.8万90.79%176.1万--102万--33.2万--28.8万--12.1万-79.52%92.3万168.56%450.6万
運転資金の増減額 -131.73%-959.2万-56.97%-3,234.9万741.36%2,167.8万166.25%2,017.4万--1,393.4万--3,022.8万---2,060.8万---338万-1,680.23%-3,045.1万-81.02%192.7万
-売上債権増減額 -203.28%-1,397.1万-3.74%-2,491万-334.35%-368.4万258.31%2,854.1万--3,745.3万--1,352.7万---2,401.1万--157.2万-645.00%-1,802.9万17.18%-242万
-棚卸資産増減額 57.39%-39.8万1,498.25%91.1万-1,200.00%-2.6万-945.87%-114万---26.1万---93.4万--5.7万---2,00014.84%-10.9万-150.98%-12.8万
-買掛金及び未払費用の増減額 -112.34%-57.6万-424.37%-799.9万607.12%1,616.2万-2,434.40%-1,601.4万---1,996.2万--466.9万--246.6万---318.7万123.89%68.6万---287.1万
-その他運転資金の変動 -58.72%535.3万-139.89%-35.1万623.31%922.6万167.60%878.7万---329.6万--1,296.6万--88万---176.3万-276.95%-1,299.9万--734.6万
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュフロー -20.30%2,747万-69.48%416.1万176.84%1,313.9万118.29%6,338.3万--1,053.5万--3,446.8万--1,363.4万--474.6万-3.85%2,903.6万414.68%3,020万
投資活動によるキャッシュ・フロー
継続投資活動によるキャッシュ・フロー -3,140.38%-2.53億-2,457.24%-1.94億-1,176.05%-1.02億75.72%-5,472.7万-3,134.2万-781.1万-759.1万-798.3万-37.97%-2.25億-1.63億
固定資産取引の純額 -2,778.78%-2.53億-2,834.82%-1.94億-1,182.31%-1.02億71.09%-6,509.9万---4,174.5万---879万---662万---794.4万-38.20%-2.25億36.39%-1.63億
無形資産取引の純額 -777.78%-6.1万-700.00%-8,000--086.40%-3.1万--0--9,000---1,000---3.9万47.47%-22.8万---43.4万
事業取引の純額 --------------1,040.3万------------------0--0
その他の投資活動純額 --1,000------------------------------------
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー -3,140.37%-2.53億-2,457.24%-1.94億-1,176.05%-1.02億75.72%-5,472.7万---3,134.2万---781.1万---759.1万---798.3万-37.97%-2.25億36.22%-1.63億
財務活動によるキャッシュ・フロー
継続財務活動によるキャッシュ・フロー 3,720.21%2.28億5,843.26%7,368.6万13,632.64%2.01億-67.02%7,026.8万7,933.4万-630万-128.3万-148.3万196.57%2.13億7,184.7万
借入金純額 396,083.33%2.38億81,093.75%7,775.4万48,309.71%4,965.6万115.04%8,436.6万--8,462.5万---6万---9.6万---10.3万3,148.41%3,923.3万-101.76%-128.7万
株式発行/消却(ネット) ---128.3万--8.8万--1.55億--0--0--0--0--0131.32%1.83億-72.14%7,921.8万
配当金支払総額 --0--0--0--0--0--0--0--0--0--0
資金管理によるキャッシュ・フロー ---50.8万---3.1万---247.5万-34.42%-695.5万---382万-------------140.20%-517.4万80.14%-215.4万
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー 3,720.21%2.28億5,843.26%7,368.6万13,632.64%2.01億-67.02%7,026.8万--7,933.4万---630万---128.3万---148.3万196.57%2.13億-78.10%7,184.7万
ネット・キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の期首残高 388.40%9,305万1,363.27%2.09億408.14%9,660.8万723.74%1,901.2万--3,940.9万--1,905.2万--1,429.2万--1,901.2万-96.37%230.8万5,019.55%6,363.6万
現金及び現金同等物の純増減額 -88.02%243.8万-2,542.71%-1.16億2,472.06%1.12億372.49%7,892.4万--5,852.7万--2,035.7万--476万---472万127.24%1,670.4万-198.31%-6,132.8万
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 ---363.4万--19.3万--56.1万---132.8万---132.8万--0--0--0--0--0
現金及び現金同等物の期末残高 133.08%9,185.4万388.40%9,305万1,363.27%2.09億408.14%9,660.8万--9,660.8万--3,940.9万--1,905.2万--1,429.2万723.74%1,901.2万-96.37%230.8万
フリーキャッシュ・フロー -1,044.60%-2.26億-2,811.14%-1.9億-2,641.06%-8,872.8万98.19%-354.7万---3,121万--2,388.7万--701.3万---323.7万-47.45%-1.96億49.88%-1.33億
通貨単位 ユーロユーロユーロユーロユーロユーロユーロユーロユーロユーロ
監査意見 ------保留意見無し------------
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