(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -20.31%2,746.9万 | -69.47%416.2万 | 176.84%1,313.9万 | 118.29%6,338.3万 | 1,053.5万 | 3,446.8万 | 1,363.4万 | 474.6万 | -3.85%2,903.6万 | 3,020万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | 4,434.92%2,766.3万 | -24.22%2,094.6万 | -1,167.40%-2,079.3万 | -67.65%1,149.8万 | ---1,870.1万 | --61万 | --2,764.1万 | --194.8万 | 377.00%3,554.1万 | 127.56%745.1万 |
持続的な事業活動による当期損益 | --0 | --1,000 | -2,120.00%-40.4万 | --76.6万 | --118.7万 | ---- | ---- | --2万 | ---- | ---- |
減価償却費及び償却費 | 582.17%991.2万 | 113.75%1,304.7万 | 68.37%1,003.3万 | 1.60%2,304.8万 | --953.2万 | --145.3万 | --610.4万 | --595.9万 | 37.65%2,268.4万 | --1,647.9万 |
繰延税金 | --48.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
その他の非現金項目 | -484.04%-127.5万 | -202.08%-29.4万 | 1,832.23%233.8万 | 90.79%176.1万 | --102万 | --33.2万 | --28.8万 | --12.1万 | -79.52%92.3万 | 168.56%450.6万 |
運転資金の増減額 | -131.73%-959.2万 | -56.97%-3,234.9万 | 741.36%2,167.8万 | 166.25%2,017.4万 | --1,393.4万 | --3,022.8万 | ---2,060.8万 | ---338万 | -1,680.23%-3,045.1万 | -81.02%192.7万 |
-売上債権増減額 | -203.28%-1,397.1万 | -3.74%-2,491万 | -334.35%-368.4万 | 258.31%2,854.1万 | --3,745.3万 | --1,352.7万 | ---2,401.1万 | --157.2万 | -645.00%-1,802.9万 | 17.18%-242万 |
-棚卸資産増減額 | 57.39%-39.8万 | 1,498.25%91.1万 | -1,200.00%-2.6万 | -945.87%-114万 | ---26.1万 | ---93.4万 | --5.7万 | ---2,000 | 14.84%-10.9万 | -150.98%-12.8万 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | -112.34%-57.6万 | -424.37%-799.9万 | 607.12%1,616.2万 | -2,434.40%-1,601.4万 | ---1,996.2万 | --466.9万 | --246.6万 | ---318.7万 | 123.89%68.6万 | ---287.1万 |
-その他運転資金の変動 | -58.72%535.3万 | -139.89%-35.1万 | 623.31%922.6万 | 167.60%878.7万 | ---329.6万 | --1,296.6万 | --88万 | ---176.3万 | -276.95%-1,299.9万 | --734.6万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュフロー | -20.30%2,747万 | -69.48%416.1万 | 176.84%1,313.9万 | 118.29%6,338.3万 | --1,053.5万 | --3,446.8万 | --1,363.4万 | --474.6万 | -3.85%2,903.6万 | 414.68%3,020万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,140.38%-2.53億 | -2,457.24%-1.94億 | -1,176.05%-1.02億 | 75.72%-5,472.7万 | -3,134.2万 | -781.1万 | -759.1万 | -798.3万 | -37.97%-2.25億 | -1.63億 |
固定資産取引の純額 | -2,778.78%-2.53億 | -2,834.82%-1.94億 | -1,182.31%-1.02億 | 71.09%-6,509.9万 | ---4,174.5万 | ---879万 | ---662万 | ---794.4万 | -38.20%-2.25億 | 36.39%-1.63億 |
無形資産取引の純額 | -777.78%-6.1万 | -700.00%-8,000 | --0 | 86.40%-3.1万 | --0 | --9,000 | ---1,000 | ---3.9万 | 47.47%-22.8万 | ---43.4万 |
事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --1,040.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
その他の投資活動純額 | --1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,140.37%-2.53億 | -2,457.24%-1.94億 | -1,176.05%-1.02億 | 75.72%-5,472.7万 | ---3,134.2万 | ---781.1万 | ---759.1万 | ---798.3万 | -37.97%-2.25億 | 36.22%-1.63億 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,720.21%2.28億 | 5,843.26%7,368.6万 | 13,632.64%2.01億 | -67.02%7,026.8万 | 7,933.4万 | -630万 | -128.3万 | -148.3万 | 196.57%2.13億 | 7,184.7万 |
借入金純額 | 396,083.33%2.38億 | 81,093.75%7,775.4万 | 48,309.71%4,965.6万 | 115.04%8,436.6万 | --8,462.5万 | ---6万 | ---9.6万 | ---10.3万 | 3,148.41%3,923.3万 | -101.76%-128.7万 |
株式発行/消却(ネット) | ---128.3万 | --8.8万 | --1.55億 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 131.32%1.83億 | -72.14%7,921.8万 |
配当金支払総額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | ---50.8万 | ---3.1万 | ---247.5万 | -34.42%-695.5万 | ---382万 | ---- | ---- | ---- | -140.20%-517.4万 | 80.14%-215.4万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,720.21%2.28億 | 5,843.26%7,368.6万 | 13,632.64%2.01億 | -67.02%7,026.8万 | --7,933.4万 | ---630万 | ---128.3万 | ---148.3万 | 196.57%2.13億 | -78.10%7,184.7万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 388.40%9,305万 | 1,363.27%2.09億 | 408.14%9,660.8万 | 723.74%1,901.2万 | --3,940.9万 | --1,905.2万 | --1,429.2万 | --1,901.2万 | -96.37%230.8万 | 5,019.55%6,363.6万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -88.02%243.8万 | -2,542.71%-1.16億 | 2,472.06%1.12億 | 372.49%7,892.4万 | --5,852.7万 | --2,035.7万 | --476万 | ---472万 | 127.24%1,670.4万 | -198.31%-6,132.8万 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---363.4万 | --19.3万 | --56.1万 | ---132.8万 | ---132.8万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 133.08%9,185.4万 | 388.40%9,305万 | 1,363.27%2.09億 | 408.14%9,660.8万 | --9,660.8万 | --3,940.9万 | --1,905.2万 | --1,429.2万 | 723.74%1,901.2万 | -96.37%230.8万 |
フリーキャッシュ・フロー | -1,044.60%-2.26億 | -2,811.14%-1.9億 | -2,641.06%-8,872.8万 | 98.19%-354.7万 | ---3,121万 | --2,388.7万 | --701.3万 | ---323.7万 | -47.45%-1.96億 | 49.88%-1.33億 |
通貨単位 | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ |
監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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