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| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -69.47%416.2万 | 176.84%1,313.9万 | 118.29%6,338.3万 | 1,363.4万 | 474.6万 | -3.85%2,903.6万 | 3,020万 | |||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -24.22%2,094.6万 | -1,167.40%-2,079.3万 | -67.65%1,149.8万 | --2,764.1万 | --194.8万 | 377.00%3,554.1万 | 127.56%745.1万 | -13.76%-2,703.2万 | -274.87%-2,376.3万 | ---633.9万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | --1,000 | -2,120.00%-40.4万 | --76.6万 | ---- | --2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 113.75%1,304.7万 | 68.37%1,003.3万 | 1.60%2,304.8万 | --610.4万 | --595.9万 | 37.65%2,268.4万 | --1,647.9万 | ---- | ---- | ---- |
| 繰延税金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -100.06%-1,000 | -7.71%158万 | --171.2万 |
| その他の非現金項目 | -202.08%-29.4万 | 1,832.23%233.8万 | 90.79%176.1万 | --28.8万 | --12.1万 | -79.52%92.3万 | 168.56%450.6万 | -179.30%-657.2万 | -26.69%828.8万 | --1,130.6万 |
| 運転資金の増減額 | -56.97%-3,234.9万 | 741.36%2,167.8万 | 166.25%2,017.4万 | ---2,060.8万 | ---338万 | -1,680.23%-3,045.1万 | -81.02%192.7万 | 377.16%1,015.5万 | 64.01%-366.4万 | ---1,018万 |
| -売掛金増減額 | -3.74%-2,491万 | -334.35%-368.4万 | 258.31%2,854.1万 | ---2,401.1万 | --157.2万 | -645.00%-1,802.9万 | 17.18%-242万 | 17.06%-292.2万 | 63.29%-352.3万 | ---959.7万 |
| -在庫増減額 | 1,498.25%91.1万 | -1,200.00%-2.6万 | -945.87%-114万 | --5.7万 | ---2,000 | 14.84%-10.9万 | -150.98%-12.8万 | -108.78%-5.1万 | 396.43%58.1万 | ---19.6万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -424.37%-799.9万 | 607.12%1,616.2万 | -2,434.40%-1,601.4万 | --246.6万 | ---318.7万 | 123.89%68.6万 | ---287.1万 | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 334.10%385.1万 | -210.38%-164.5万 | ---53万 |
| -その他運転資金の変動 | -139.89%-35.1万 | 623.31%922.6万 | 167.60%878.7万 | --88万 | ---176.3万 | -276.95%-1,299.9万 | --734.6万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -69.48%416.1万 | 176.84%1,313.9万 | 118.29%6,338.3万 | --1,363.4万 | --474.6万 | -3.85%2,903.6万 | 414.68%3,020万 | -376.99%-959.7万 | -116.56%-201.2万 | --1,215.1万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,457.24%-1.94億 | -1,176.05%-1.02億 | 75.72%-5,472.7万 | -759.1万 | -798.3万 | -37.97%-2.25億 | -1.63億 | |||
| 固定資産取引の純額 | -2,834.82%-1.94億 | -1,182.31%-1.02億 | 71.09%-6,509.9万 | ---662万 | ---794.4万 | -38.20%-2.25億 | 36.39%-1.63億 | -400,115.63%-2.56億 | 62.79%-6.4万 | ---17.2万 |
| 無形資産取引の純額 | -700.00%-8,000 | --0 | 86.40%-3.1万 | ---1,000 | ---3.9万 | 47.47%-22.8万 | ---43.4万 | --0 | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | --1,040.3万 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,457.24%-1.94億 | -1,176.05%-1.02億 | 75.72%-5,472.7万 | ---759.1万 | ---798.3万 | -37.97%-2.25億 | 36.22%-1.63億 | -400,115.63%-2.56億 | -328.57%-6.4万 | --2.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,843.26%7,368.6万 | 13,632.64%2.01億 | -67.02%7,026.8万 | -128.3万 | -148.3万 | 196.57%2.13億 | 7,184.7万 | |||
| 借入金純額 | 81,093.75%7,775.4万 | 48,309.71%4,965.6万 | 115.04%8,436.6万 | ---9.6万 | ---10.3万 | 3,148.41%3,923.3万 | -101.76%-128.7万 | --7,328.7万 | --0 | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | --8.8万 | --1.55億 | --0 | --0 | --0 | 131.32%1.83億 | -72.14%7,921.8万 | --2.84億 | --0 | ---- |
| 配当金支払総額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---3.1万 | ---247.5万 | -34.42%-695.5万 | ---- | ---- | -140.20%-517.4万 | 80.14%-215.4万 | -147.72%-1,084.6万 | 214.10%2,272.8万 | --723.6万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,843.26%7,368.6万 | 13,632.64%2.01億 | -67.02%7,026.8万 | ---128.3万 | ---148.3万 | 196.57%2.13億 | -78.10%7,184.7万 | 11,129.23%3.28億 | 123.23%292.2万 | ---1,257.9万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,363.27%2.09億 | 408.14%9,660.8万 | 723.74%1,901.2万 | --1,429.2万 | --1,901.2万 | -96.37%230.8万 | 5,019.55%6,363.6万 | 213.10%124.3万 | -50.19%39.7万 | --79.7万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -2,542.71%-1.16億 | 2,472.06%1.12億 | 372.49%7,892.4万 | --476万 | ---472万 | 127.24%1,670.4万 | -198.31%-6,132.8万 | 7,273.88%6,238.3万 | 311.50%84.6万 | ---40万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --19.3万 | --56.1万 | ---132.8万 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 388.40%9,305万 | 1,363.27%2.09億 | 408.14%9,660.8万 | --1,905.2万 | --1,429.2万 | 723.74%1,901.2万 | -96.37%230.8万 | 5,019.55%6,363.6万 | 213.10%124.3万 | --39.7万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -2,811.14%-1.9億 | -2,641.06%-8,872.8万 | 98.19%-354.7万 | --701.3万 | ---323.7万 | -47.45%-1.96億 | 49.88%-1.33億 | -12,700.34%-2.66億 | -117.33%-207.6万 | --1,197.9万 |
| 通貨単位 | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ |
| 監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
