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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -177.92%-41.08万 | -1.41%-184.42万 | -4,652.31%-375.86万 | 206.79%48.1万 | 245.92%90.61万 | 178.92%52.73万 | -69.28%-181.86万 | 87.66%-7.91万 | -95.35%-45.05万 | -251.13%-62.1万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -49.41%-73.63万 | -21.13%-222.99万 | -57.92%-90.8万 | -5.18%-37.45万 | 26.12%-45.46万 | -67.32%-49.28万 | 87.10%-184.09万 | 45.56%-57.5万 | 19.87%-35.61万 | 95.16%-61.53万 |
| 減価償却費及び償却費 | 0.00%1.37万 | 9.09%5.46万 | -72.73%1.37万 | --1.37万 | --1.37万 | --1.37万 | --5.01万 | --5.01万 | --0 | --0 |
| 株式ベースの報酬 | -92.16%1,978 | -74.07%14.57万 | -59.25%6.74万 | -68.07%2.88万 | -87.09%2.42万 | -78.70%2.52万 | -11.05%56.17万 | 24.27%16.53万 | -53.63%9.03万 | -38.20%18.77万 |
| 繰延税金 | ---- | ---17.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | 22,666.36%39.73万 | 169.82%37.17万 | 1,345.95%36.71万 | 101.70%1,327 | 100.87%1,539 | 100.70%1,745 | -104.46%-53.23万 | 91.48%-2.95万 | ---7.82万 | ---17.72万 |
| 運転資金の増減額 | -108.93%-8.75万 | 82.05%-1.03万 | -1,107.22%-312.27万 | 861.64%81.17万 | 8,240.04%132.13万 | 500.66%97.94万 | 68.84%-5.72万 | 269.17%31万 | -663.02%-10.66万 | 60.92%-1.62万 |
| -売掛金増減額 | -66.95%-10.37万 | 745.57%11.9万 | -15.72%6.14万 | 281.87%20.73万 | -217.39%-8.76万 | 66.91%-6.21万 | -92.66%1.41万 | -65.59%7.28万 | 918.11%5.43万 | 775.93%7.46万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -98.45%1.62万 | -81.34%-12.93万 | -1,442.28%-318.41万 | 475.68%60.44万 | 1,650.70%140.89万 | 1,933.95%104.15万 | 81.01%-7.13万 | 160.07%23.72万 | -729.24%-16.09万 | -197.90%-9.09万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -177.92%-41.08万 | -1.41%-184.42万 | -4,652.30%-375.86万 | 206.79%48.1万 | 245.92%90.61万 | 178.92%52.73万 | -69.28%-181.86万 | 87.66%-7.91万 | -95.35%-45.05万 | -251.13%-62.1万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 92.37%-8.83万 | 3.86%-295.07万 | 86.41%-7.69万 | 16.10%-51.57万 | -29.69%-120.01万 | -20.25%-115.79万 | -561.72%-306.91万 | -219.51%-56.61万 | -598.03%-61.47万 | -430.03%-92.54万 |
| 固定資産取引の純額 | 92.18%-8.83万 | 1.09%-300.39万 | 70.13%-15.95万 | 16.10%-51.57万 | -29.69%-120.01万 | -17.19%-112.85万 | -291.50%-303.71万 | 19.28%-53.41万 | -598.03%-61.47万 | -3,649.33%-92.54万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | 265.94%5.31万 | --8.26万 | --0 | --0 | ---2.95万 | ---3.2万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 92.37%-8.83万 | 3.86%-295.07万 | 86.41%-7.69万 | 16.10%-51.57万 | -29.69%-120.01万 | -20.25%-115.79万 | -561.72%-306.91万 | -219.51%-56.61万 | -598.03%-61.47万 | -430.03%-92.54万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0.00%-1.5万 | 5,169.88%430.94万 | 8,017.09%435.44万 | -1.5万 | -1.5万 | 50.00%-1.5万 | -101.34%-8.5万 | -111.55%-5.5万 | 0 | 0 |
| 借入金純額 | 0.00%-1.5万 | 5,676.47%474万 | 8,800.00%478.5万 | ---1.5万 | ---1.5万 | 50.00%-1.5万 | ---8.5万 | ---5.5万 | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---43.06万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 0.00%-1.5万 | 5,169.88%430.94万 | 8,017.09%435.44万 | ---1.5万 | ---1.5万 | 50.00%-1.5万 | -101.34%-8.5万 | -111.55%-5.5万 | --0 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -47.14%54.44万 | -82.84%102.99万 | -98.52%2.55万 | -97.31%7.52万 | -91.15%38.42万 | -82.84%102.99万 | 9,550.91%600.27万 | -69.61%173.02万 | -53.51%279.53万 | 12,307.24%434.17万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 20.37%-51.41万 | 90.24%-48.56万 | 174.09%51.88万 | 95.34%-4.97万 | 80.02%-30.9万 | 61.13%-64.57万 | -183.71%-497.28万 | -326.83%-70.02万 | -234.26%-106.51万 | -125.87%-154.64万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -92.13%3.02万 | -47.14%54.44万 | -47.14%54.44万 | -98.52%2.55万 | -97.31%7.52万 | -91.15%38.42万 | -82.84%102.99万 | -82.84%102.99万 | -69.61%173.02万 | -53.51%279.53万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 16.98%-49.91万 | 0.16%-484.81万 | -538.96%-391.82万 | 96.74%-3.47万 | 80.99%-29.4万 | 63.14%-60.12万 | -162.46%-485.57万 | 52.93%-61.32万 | -234.26%-106.51万 | -667.29%-154.64万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
