マーラ・ホールディングス
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| (Q2)2024/10/31 | (Q1)2024/07/31 | (FY)2024/04/30 | (Q4)2024/04/30 | (Q3)2024/01/31 | (Q2)2023/10/31 | (Q1)2023/07/31 | (FY)2023/04/30 | (Q4)2023/04/30 | (Q3)2023/01/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -36.03%399.4万 | -1,459.32%-368万 | 186.09%1,095.2万 | -60.03%125.7万 | 153.12%368.7万 | 262.73%624.4万 | 95.36%-23.6万 | -234.41%-1,272.2万 | 413.89%314.5万 | -233.69%-694.1万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -82.82%-1,740.6万 | -160.79%-553.4万 | -54,444.79%-1.41億 | -36,647.46%-1.23億 | -2,331.58%-600.6万 | -1,730.96%-952.1万 | -255.91%-212.2万 | -99.80%25.9万 | -100.29%-33.5万 | -110.99%-24.7万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | 1,405.04%209.2万 | 3,489.47%204.6万 | --0 | --0 | 35.29%4.6万 | -63.52%13.9万 | 1,525.00%5.7万 | --1.2万 |
| 減価償却費及び償却費 | 42.67%397.2万 | 6.61%282.4万 | 54.08%1,110.9万 | 51.75%285.9万 | 46.95%281.7万 | 53.05%278.4万 | 66.60%264.9万 | 60.94%721万 | 32.68%188.4万 | 87.21%191.7万 |
| 繰延税金 | --0 | --0 | 8,451.69%1.14億 | 10,961.54%1.18億 | -139.28%-108.4万 | 21.85%-238.9万 | -210.32%-62万 | 101.16%133.1万 | 100.93%106.6万 | --276万 |
| その他の非現金項目 | -6.67%28万 | -10.03%30.5万 | 43.69%150.3万 | 122.73%58.8万 | 5.34%27.6万 | 15.38%30万 | 30.38%33.9万 | 1.55%104.6万 | 0.00%26.4万 | 1.95%26.2万 |
| 運転資金の増減額 | 8.53%1,367.9万 | -37.23%-394万 | 139.92%1,344.7万 | 54.79%-151.1万 | 136.31%522.5万 | 344.22%1,260.4万 | 73.40%-287.1万 | -105.45%-3,368.5万 | 7.48%-334.2万 | -1,627.37%-1,438.9万 |
| -売上債権増減額 | -22.99%495.7万 | -123.62%-616.3万 | 44.70%-110.1万 | 164.13%172.7万 | -443.66%-650.9万 | 8.83%643.7万 | 61.22%-275.6万 | -106.96%-199.1万 | -149.53%-269.3万 | 119.33%189.4万 |
| -棚卸資産増減額 | -50.81%112.3万 | -61.24%117.9万 | 175.83%1,353.3万 | 251.17%419.3万 | 166.46%401.5万 | 126.22%228.3万 | 170.88%304.2万 | -25.76%-1,784.6万 | 123.84%119.4万 | -711.96%-604.1万 |
| -前払費用増減額 | 116.98%132.1万 | 733.59%83万 | -8,075.41%-498.7万 | 1,674.07%85万 | 1,626.67%207.2万 | -3,511.40%-777.8万 | 63.10%-13.1万 | 98.56%-6.1万 | 97.34%-5.4万 | -77.70%12万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -422.92%-773.4万 | 86.84%244.2万 | 30.39%346.7万 | 443.42%477.7万 | -440.72%-113.8万 | -185.39%-147.9万 | -34.12%130.7万 | 6,747.50%265.9万 | -143.74%-139.1万 | -83.65%33.4万 |
| -その他運転資金の変動 | 6.63%1,401.2万 | 48.58%-222.8万 | 115.41%253.5万 | -3,180.90%-1,305.8万 | 163.43%678.5万 | 403.56%1,314.1万 | -323.56%-433.3万 | -642.95%-1,644.6万 | 92.34%-39.8万 | -250.10%-1,069.6万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -36.03%399.4万 | -1,459.32%-368万 | 186.09%1,095.2万 | -60.03%125.7万 | 153.12%368.7万 | 262.73%624.4万 | 95.36%-23.6万 | -234.41%-1,272.2万 | 413.89%314.5万 | -233.69%-694.1万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 53.84%-344.7万 | 90.74%-131.1万 | 59.12%-3,180.5万 | 77.43%-569.3万 | 60.29%-448.8万 | 78.30%-746.8万 | -106.09%-1,415.6万 | -37.92%-7,780.3万 | -2.67%-2,522.3万 | 43.54%-1,130.3万 |
| 固定資産取引の純額 | 53.84%-344.7万 | 90.74%-131.1万 | 59.12%-3,180.5万 | 77.43%-569.3万 | 60.29%-448.8万 | 78.30%-746.8万 | -106.09%-1,415.6万 | -37.92%-7,780.3万 | -2.67%-2,522.3万 | 43.54%-1,130.3万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 53.84%-344.7万 | 90.74%-131.1万 | 59.12%-3,180.5万 | 77.43%-569.3万 | 60.29%-448.8万 | 78.30%-746.8万 | -106.09%-1,415.6万 | -37.92%-7,780.3万 | -2.67%-2,522.3万 | 43.54%-1,130.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -106.93%-51.3万 | -64.44%26.6万 | 591.73%2,006.7万 | 1,580.97%1,183.4万 | -90.21%8.5万 | 1,750.00%740万 | -19.48%74.8万 | -9.26%290.1万 | 331.90%70.4万 | -21.87%86.8万 |
| 借入金純額 | -108.54%-62.2万 | -169.23%-35万 | 3,530.69%1,732.5万 | 8,219.38%1,047.4万 | -135.43%-29.9万 | 4,485.54%728万 | -56.63%-13万 | -211.73%-50.5万 | 20.37%-12.9万 | ---12.7万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -9.17%10.9万 | -29.84%61.6万 | -59.01%139.6万 | -98.32%1.4万 | -61.41%38.4万 | -78.80%12万 | -13.24%87.8万 | 1.40%340.6万 | 156.31%83.3万 | -10.44%99.5万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | --134.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -106.93%-51.3万 | -64.44%26.6万 | 591.73%2,006.7万 | 1,580.97%1,183.4万 | -90.21%8.5万 | 1,750.00%740万 | -19.48%74.8万 | -9.26%290.1万 | 331.90%70.4万 | -21.87%86.8万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 32.21%3,338.1万 | -2.02%3,810.6万 | -69.26%3,889.2万 | -49.05%3,070.8万 | -59.53%3,142.4万 | -78.14%2,524.8万 | -69.26%3,889.2万 | -25.69%1.27億 | -59.90%6,026.6万 | -52.66%7,764.2万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -99.45%3.4万 | 65.37%-472.5万 | 99.10%-78.6万 | 134.61%739.8万 | 95.88%-71.6万 | 116.32%617.6万 | -23.71%-1,364.4万 | -100.29%-8,762.4万 | 10.16%-2,137.4万 | -26.67%-1,737.6万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6.34%3,341.5万 | 32.21%3,338.1万 | -2.02%3,810.6万 | -2.02%3,810.6万 | -49.05%3,070.8万 | -59.53%3,142.4万 | -78.14%2,524.8万 | -69.26%3,889.2万 | -69.26%3,889.2万 | -59.90%6,026.6万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 144.69%54.7万 | 65.32%-499.1万 | 76.96%-2,085.3万 | 79.91%-443.6万 | 95.61%-80.1万 | 96.80%-122.4万 | -20.35%-1,439.2万 | -92.83%-9,052.5万 | 7.83%-2,207.8万 | -23.03%-1,824.4万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
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