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| (Q2)2022/10/31 | (Q1)2022/07/31 | (FY)2022/04/30 | (Q4)2022/04/30 | (Q3)2022/01/31 | (Q2)2021/10/31 | (Q1)2021/07/31 | (FY)2021/04/30 | (Q4)2021/04/30 | (Q3)2021/01/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -135.24%-373.7万 | 27.48%-503.4万 | -69.65%946.5万 | -96.57%61.2万 | 0.06%519.2万 | 1.89%1,060.3万 | -205.41%-694.2万 | 435.13%3,118.2万 | 486.15%1,786万 | 915.88%518.9万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -132.82%-115.6万 | -75.19%156.4万 | 1,038.71%1.28億 | 5,706.03%1.16億 | 1.86%224.8万 | 54.20%352.2万 | 33.28%630.4万 | 207.13%1,121.2万 | 141.76%199.1万 | 204.90%220.7万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | --3.6万 | --3.4万 | --38.1万 | ---4,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 77.12%181.9万 | 57.58%159万 | 29.74%448万 | 55.53%142万 | 19.63%102.4万 | 20.26%102.7万 | 21.57%100.9万 | 11.71%345.3万 | 12.02%91.3万 | 5.81%85.6万 |
| 繰延税金 | ---217.5万 | --61万 | ---1.15億 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | 1.96%26万 | 2.36%26万 | 12.45%103万 | --26.4万 | --25.7万 | --25.5万 | --25.4万 | --91.6万 | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | -237.59%-530.7万 | 30.48%-1,098.9万 | -239.58%-1,639.6万 | -127.91%-361.2万 | -173.91%-83.3万 | -38.22%385.7万 | -84.61%-1,580.8万 | 9.89%1,174.7万 | 92.99%1,294万 | 1,660.94%112.7万 |
| -売上債権増減額 | 114.86%591.5万 | -1,203.57%-710.7万 | 92.63%-96.2万 | -29.43%543.7万 | 37.79%-979.6万 | 60.34%275.3万 | 109.58%64.4万 | -6,264.88%-1,304.8万 | 76.86%770.4万 | -476.81%-1,574.7万 |
| -棚卸資産増減額 | -71.80%-870.7万 | -27.32%-429.2万 | -1,336.34%-1,419.1万 | -6,777.33%-500.8万 | 66.53%-74.4万 | -4,384.96%-506.8万 | -364.81%-337.1万 | 77.16%-98.8万 | 105.69%7.5万 | -26.59%-222.3万 |
| -前払費用増減額 | 114.95%22.8万 | 70.83%-35.5万 | -235.87%-423.2万 | -74.98%-202.8万 | 180.21%53.8万 | -249.77%-152.5万 | -951.05%-121.7万 | -41,900.00%-126万 | -2,372.55%-115.9万 | 17.79%19.2万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -23.90%87.9万 | 283.26%490.6万 | 188.19%33.6万 | 159.75%250.4万 | 22.45%-64.6万 | 54.41%115.5万 | -112.46%-267.7万 | -129.86%-38.1万 | -29.74%96.4万 | -460.61%-83.3万 |
| -その他運転資金の変動 | -155.37%-362.2万 | 54.93%-414.1万 | -90.33%265.3万 | -184.34%-451.7万 | -50.27%981.5万 | 51.19%654.2万 | -360.04%-918.7万 | 96.62%2,742.4万 | 138.68%535.6万 | 374.93%1,973.8万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -135.24%-373.7万 | 27.48%-503.4万 | -69.65%946.5万 | -96.57%61.2万 | 0.06%519.2万 | 1.89%1,060.3万 | -205.41%-694.2万 | 435.13%3,118.2万 | 486.15%1,786万 | 915.88%518.9万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -352.56%-3,450.8万 | -64.90%-692.4万 | -471.89%-5,641.1万 | -492.38%-2,456.6万 | -631.49%-2,002.1万 | -206.10%-762.5万 | -758.69%-419.9万 | -158.76%-986.4万 | -426.94%-414.7万 | -34.17%-273.7万 |
| 固定資産取引の純額 | -352.56%-3,450.8万 | -64.90%-692.4万 | -471.89%-5,641.1万 | -492.38%-2,456.6万 | -631.49%-2,002.1万 | -206.10%-762.5万 | -758.69%-419.9万 | -158.76%-986.4万 | -426.94%-414.7万 | -34.17%-273.7万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -352.56%-3,450.8万 | -64.90%-692.4万 | -471.89%-5,641.1万 | -492.38%-2,456.6万 | -631.49%-2,002.1万 | -206.10%-762.5万 | -758.69%-419.9万 | -158.76%-986.4万 | -426.94%-414.7万 | -34.17%-273.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -60.20%40万 | 1.20%92.9万 | -97.15%319.7万 | -99.81%16.3万 | -96.61%111.1万 | 317.53%100.5万 | 117.36%91.8万 | 10,149.54%1.12億 | 2,473.39%8,530.8万 | 5,590.45%3,277.8万 |
| 借入金純額 | ---16.6万 | ---8.3万 | -100.12%-16.2万 | -100.12%-16.2万 | --0 | --0 | --0 | 3,015.37%1.34億 | 3,062.00%1.38億 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --3,214.1万 | --0 | ---- |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---4,049万 | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | -3.01%-445.5万 | -12.03%-121.1万 | 0.00%-108.2万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -43.68%56.6万 | 10.24%101.2万 | -15.69%335.9万 | -76.48%32.5万 | -35.37%111.1万 | 62.36%100.5万 | 247.73%91.8万 | 255.71%398.4万 | 8,029.41%138.2万 | 254.43%171.9万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,283.7万 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -60.20%40万 | 1.20%92.9万 | -97.15%319.7万 | -99.81%16.3万 | -96.61%111.1万 | 317.53%100.5万 | 117.36%91.8万 | 10,149.54%1.12億 | 2,473.39%8,530.8万 | 5,590.45%3,277.8万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -27.84%1.15億 | -25.69%1.27億 | 365.05%1.7億 | 110.97%1.5億 | 355.45%1.64億 | 460.35%1.6億 | 365.05%1.7億 | 9.29%3,661.2万 | 129.55%7,124.4万 | 4.97%3,601.4万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -1,050.16%-3,784.5万 | -7.88%-1,102.9万 | -132.73%-4,374.9万 | -124.03%-2,379.1万 | -138.94%-1,371.8万 | -46.56%398.3万 | -26.98%-1,022.3万 | 4,196.14%1.34億 | 1,676.16%9,902.1万 | 1,176.38%3,523万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -52.66%7,764.2万 | -27.84%1.15億 | -25.69%1.27億 | -25.69%1.27億 | 110.97%1.5億 | 355.45%1.64億 | 460.35%1.6億 | 365.05%1.7億 | 365.05%1.7億 | 129.55%7,124.4万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -1,384.25%-3,824.5万 | -7.33%-1,195.8万 | -320.22%-4,694.6万 | -274.68%-2,395.4万 | -704.77%-1,482.9万 | -62.38%297.8万 | -303.37%-1,114.1万 | 957.97%2,131.8万 | 506.77%1,371.3万 | 191.63%245.2万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
データなし
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