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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 38.19%-19.89万 | -475.33%-115.82万 | -364.13%-12.49万 | -450.11%-20.4万 | -4,586.77%-50.76万 | -154.36%-32.17万 | 62.28%-20.13万 | 82.86%-2.69万 | 59.53%-3.71万 | 91.86%-1.08万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 91.84%-1.86万 | 210.73%72.74万 | 696.57%195.09万 | -282.79%-41.74万 | -470.91%-57.75万 | -90.81%-22.85万 | 8.00%-65.7万 | -1.73%-32.7万 | 15.84%-10.91万 | 16.35%-10.11万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---10.09万 | ---181.14万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -28.57%2,180 | -28.76%1.22万 | -28.76%3,052 | -28.76%3,052 | -28.76%3,052 | -28.76%3,052 | 48.98%1.71万 | 18.67%4,284 | 18.67%4,284 | 18.67%4,284 |
| 資産減損費用 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -2.48%17.02万 | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | ---- | ---15.64万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | 15.34%-8.15万 | -73.91%7万 | -188.31%-11.09万 | 210.85%21.04万 | -22.32%6.68万 | -773.47%-9.63万 | 4,899.09%26.83万 | 1,015.06%12.56万 | 97.13%6.77万 | 646.32%8.6万 |
| -売掛金増減額 | -25.07%-3,672 | -187.78%-1.09万 | 38.43%1.32万 | -171.09%-1.39万 | -156.63%-7,344 | 40.95%-2,936 | 440.16%1.24万 | 170.03%9,569 | -120.03%-5,123 | 239.59%1.3万 |
| -前払費用増減額 | 101.84%5,178 | -2,206.40%-2.56万 | 1,487.55%7.16万 | 1,950.47%9.24万 | 1,950.90%9.24万 | -1,827.40%-28.2万 | -133.24%-1,109 | 1,243.91%4,507 | --4,508 | --4,507 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -144.01%-8.3万 | -58.55%10.65万 | -275.47%-19.57万 | 93.05%13.19万 | -126.63%-1.83万 | 2,098.89%18.86万 | 4,977.26%25.7万 | 33,700.91%11.15万 | 680.07%6.83万 | 1,161.76%6.86万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 38.19%-19.89万 | -475.33%-115.82万 | -364.13%-12.49万 | -450.11%-20.4万 | -4,586.77%-50.76万 | -154.36%-32.17万 | 62.28%-20.13万 | 82.86%-2.69万 | 59.53%-3.71万 | 91.86%-1.08万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -1.84万 | 77.31%-2.74万 | 194.34%10.24万 | -4.35%-1.26万 | -11.72万 | 0 | -185.54%-12.06万 | -885.90%-10.85万 | -112.11%-1.2万 | |
| 固定資産取引の純額 | ---1.84万 | -519.15%-12.74万 | 1,299.96%10.24万 | -4.35%-1.26万 | ---21.72万 | --0 | 93.34%-2.06万 | 94.47%-8,533 | -3.10%-1.2万 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | 200.00%10万 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---10万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---1.84万 | 77.31%-2.74万 | 194.34%10.24万 | -4.35%-1.26万 | ---11.72万 | --0 | -185.54%-12.06万 | -885.90%-10.85万 | -112.11%-1.2万 | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 1,523.40%162.34万 | -106.00%-6,000 | 0 | 127.34万 | 35.6万 | 10万 | 10万 | 0 | 0 |
| 借入金純額 | --0 | -200.00%-10万 | --0 | --0 | ---40万 | --30万 | --10万 | --10万 | --0 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --172.34万 | ---6,000 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --5.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | 1,523.40%162.34万 | -106.00%-6,000 | --0 | --127.34万 | --35.6万 | --10万 | --10万 | --0 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 720.97%49.86万 | -78.51%6.07万 | 448.05%52.71万 | 411.82%74.36万 | -39.15%9.5万 | -78.51%6.07万 | -58.15%28.26万 | -77.42%9.62万 | -65.25%14.53万 | -85.66%15.61万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -733.96%-21.72万 | 297.33%43.78万 | 19.58%-2.85万 | -340.88%-21.65万 | 6,089.22%64.86万 | 127.09%3.43万 | 43.50%-22.19万 | 75.25%-3.54万 | -731.09%-4.91万 | 98.38%-1.08万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 196.20%28.14万 | 720.97%49.86万 | 720.97%49.86万 | 448.05%52.71万 | 411.82%74.36万 | -39.15%9.5万 | -78.51%6.07万 | -78.51%6.07万 | -77.42%9.62万 | -65.25%14.53万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 32.49%-21.72万 | -601.39%-155.62万 | -727.24%-29.32万 | -340.88%-21.65万 | -6,592.23%-72.48万 | -154.36%-32.17万 | 73.66%-22.19万 | 88.61%-3.54万 | 52.46%-4.91万 | 94.35%-1.08万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
