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CDNS ケイデンス・デザイン・システムズ

銘柄追加
  • 307.596
  • +9.826+3.30%
取引中 11/13 12:46 ET
843.62億時価総額80.95直近PER

ケイデンス・デザイン・システムズの主要データ

決算

売上構成

財務指標

損益計算書

貸借対照表

キャッシュフロー

四半期ごと＋年間
前年同期比 yoy
空白行の非表示 yoy
(Q3)2024/09/30
(Q2)2024/06/30
(Q1)2024/03/31
(FY)2023/12/31
(Q4)2023/12/31
(Q3)2023/09/30
(Q2)2023/06/30
(Q1)2023/03/31
(FY)2022/12/31
(Q4)2022/12/31
営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法）
継続営業活動によるキャッシュ・フロー
3.56%4.1億
-62.31%1.56億
-5.30%2.53億
8.64%13.49億
3.21%2.72億
24.85%3.96億
27.49%4.14億
-20.56%2.67億
12.80%12.42億
22.13%2.64億
持続的な事業活動による当期純利益
-6.37%2.38億
3.80%2.3億
2.41%2.48億
22.64%10.41億
34.74%3.24億
36.51%2.54億
18.30%2.21億
2.75%2.42億
21.98%8.49億
36.14%2.4億
持続的な事業活動による当期損益
221.49%1,614.1万
-3,823.04%-2,520.5万
-44,935.77%-5,539.4万
-737.82%-3,460.2万
-3,475.00%-2,187万
-903.75%-1,328.6万
-37.66%67.7万
-106.04%-12.3万
1,035.34%542.5万
359.20%64.8万
減価償却費及び償却費
48.78%5,536万
39.17%4,715.3万
17.06%3,863.9万
7.62%1.46億
9.20%4,164.4万
33.55%3,721万
0.59%3,388.1万
-7.67%3,300.8万
3.62%1.35億
43.06%3,813.5万
繰延税金
232.65%442.4万
6.42%-798.3万
86.92%-152.3万
66.07%-3,651.2万
77.49%-1,300.6万
59.51%-333.5万
48.85%-853.1万
53.29%-1,164万
-149.21%-1.08億
-570.83%-5,777.2万
その他の非現金項目
304.05%179.4万
-75.71%49.8万
-2.93%39.8万
115.61%324.5万
-36.50%34.1万
30.21%44.4万
656.46%205万
15.17%41万
-8.57%150.5万
-2.01%53.7万
運転資金の増減額
-148.67%-1,535.8万
-301.29%-1.76億
8.14%-6,481.8万
-212.83%-9,877.8万
-370.59%-1.47億
-10.85%3,155.6万
60.44%8,745.9万
-343.96%-7,056万
-17.25%8,754.5万
6.85%-3,128.7万
-売上債権増減額
-47.62%461.8万
-405.20%-1.52億
1,281.22%1.03億
91.52%-1,174.8万
23.89%-6,177.2万
31.05%881.6万
240.20%4,992.7万
69.33%-871.9万
-6,975.42%-1.38億
-518.71%-8,116.2万
-棚卸資産増減額
-306.44%-1.23億
69.57%-528.9万
-2,778.95%-1,068.9万
-185.59%-6,589.5万
-23.58%-1,860.2万
-261.42%-3,031.2万
-312.53%-1,738万
-91.29%39.9万
40.88%-2,307.3万
-12.18%-1,505.3万
-前払費用増減額
-328.44%-7,491.7万
-357.56%-2,479.5万
-126.81%-1,507.3万
200.23%3,901.5万
108.21%570.8万
-75.30%-1,748.6万
-40.83%-541.9万
26.55%5,621.2万
-13.35%-3,892.7万
2.04%-6,952.3万
-買掛金及び未払費用の増減額
43.38%1.15億
-70.06%2,421.3万
0.53%-1.17億
-95.25%541.5万
-142.15%-3,769.6万
1,037.99%8,016万
6.86%8,086.6万
-102.59%-1.18億
69.17%1.14億
57.30%8,943.1万
-その他流動資産の変動
474.52%3,020.8万
-406.77%-3,143.2万
82.10%-753.5万
-4,807.18%-4,578.4万
-3.38%-1,920.4万
65.97%525.8万
254.78%1,024.6万
-463.17%-4,208.4万
86.92%-93.3万
-21.74%-1,857.7万
-その他流動負債の変動
659.00%771.9万
-3.57%829.3万
649.16%672万
-95.86%180.2万
-119.00%-871.2万
-71.49%101.7万
286.47%860万
171.19%89.7万
168.79%4,354.2万
692.93%4,584.7万
-その他運転資金の変動
259.02%2,527.9万
113.56%534.2万
-158.90%-2,394.1万
-116.42%-2,158.3万
-139.18%-695.5万
-147.81%-1,589.7万
-262.50%-3,938.1万
-27.70%4,065万
30.51%1.31億
7.26%1,775万
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュフロー
3.56%4.1億
-62.31%1.56億
-5.30%2.53億
8.64%13.49億
3.21%2.72億
24.85%3.96億
27.49%4.14億
-20.56%2.67億
12.80%12.42億
22.13%2.64億
投資活動によるキャッシュ・フロー
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
78.65%-3,925.4万
-620.84%-6.78億
-123.62%-7,976.9万
44.19%-4.12億
-53.76%-9,867.6万
69.64%-1.84億
-91.70%-9,406.9万
-79.44%-3,567.2万
-152.13%-7.39億
-178.07%-6,417.6万
固定資産取引の純額
-20.75%-2,654万
-46.46%-2,919.9万
-85.64%-4,960.1万
16.94%-1.02億
8.71%-3,370.3万
50.15%-2,197.9万
17.18%-1,993.6万
-47.37%-2,671.9万
-88.70%-1.23億
-140.98%-3,692万
無形資産取引の純額
----
----
----
83.40%-16.6万
----
----
----
----
36.83%-100万
--0
事業取引の純額
86.64%-1,450.6万
-1,072.59%-6.49億
---7,145万
67.68%-1.98億
-24.49%-3,438.8万
80.65%-1.09億
---5,537.9万
--0
-171.34%-6.14億
-347.32%-2,762.2万
投資商品取引の純額
103.36%179.2万
102.60%48.7万
561.10%4,128.2万
-17,470.19%-1.11億
-8,411.20%-3,041.9万
---5,326.9万
---1,875.4万
-795.30%-895.3万
-595.31%-63.4万
--36.6万
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー
78.65%-3,925.4万
-620.84%-6.78億
-123.62%-7,976.9万
44.19%-4.12億
-53.76%-9,867.6万
69.64%-1.84億
-91.70%-9,406.9万
-79.44%-3,567.2万
-152.13%-7.39億
-178.07%-6,417.6万
財務活動によるキャッシュ・フロー
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
1,267.30%13.35億
262.26%5.75億
19.23%-1.59億
-22.30%-8.04億
61.47%-1.38億
-136.48%-1.14億
-0.45%-3.54億
24.30%-1.97億
-2.06%-6.57億
-208.81%-3.57億
借入金純額
--14.97億
2,433.33%7億
--0
-125.00%-1億
--0
--0
---3,000万
---7,000万
--4億
---5,000万
株式発行/消却（ネット）
-22.34%-1.4億
29.75%-2.75億
86.12%-828.1万
33.41%-7.04億
55.20%-1.38億
15.97%-1.14億
-11.14%-3.92億
77.12%-5,964万
-64.45%-10.57億
-165.58%-3.07億
資金管理によるキャッシュ・フロー
---2,172.5万
--1.5億
-123.18%-1.51億
----
----
----
----
---6,771.2万
66.93%-42.5万
--0
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー
1,267.30%13.35億
262.26%5.75億
19.23%-1.59億
-22.30%-8.04億
61.47%-1.38億
-136.48%-1.14億
-0.45%-3.54億
24.30%-1.97億
-2.06%-6.57億
-208.81%-3.57億
ネット・キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の期首残高
21.17%10.59億
10.41%10.12億
14.26%10.08億
-18.97%8.82億
-6.24%9.62億
-15.12%8.74億
-19.19%9.17億
-18.97%8.82億
17.29%10.89億
1.21%10.26億
現金及び現金同等物の純増減額
1,645.52%17.06億
252.53%5,270.1万
-59.10%1,405.9万
186.71%1.33億
122.71%3,581万
289.71%9,771.9万
55.25%-3,455.2万
-38.66%3,437.7万
-193.65%-1.54億
-304.46%-1.58億
為替変動による現金及び現金同等物への影響額
321.28%2,138万
27.36%-616.4万
-3,852.11%-979.3万
85.75%-752.7万
-25.82%1,036万
66.18%-966.2万
69.69%-848.6万
102.55%26.1万
-1,326.19%-5,282.6万
796.91%1,396.6万
現金及び現金同等物の期末残高
189.61%27.86億
21.17%10.59億
10.41%10.12億
14.26%10.08億
14.26%10.08億
-6.24%9.62億
-15.12%8.74億
-19.19%9.17億
-18.97%8.82億
-18.97%8.82億
フリーキャッシュ・フロー
2.55%3.83億
-67.81%1.27億
-15.39%2.04億
11.54%12.47億
5.08%2.38億
37.09%3.74億
31.07%3.94億
-24.25%2.41億
8.08%11.18億
13.95%2.27億
通貨単位
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
会計基準
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
監査意見
--
--
--
保留意見無し
--
--
--
--
保留意見無し
--
(Q3)2024/09/30(Q2)2024/06/30(Q1)2024/03/31(FY)2023/12/31(Q4)2023/12/31(Q3)2023/09/30(Q2)2023/06/30(Q1)2023/03/31(FY)2022/12/31(Q4)2022/12/31
営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法）
継続営業活動によるキャッシュ・フロー 3.56%4.1億-62.31%1.56億-5.30%2.53億8.64%13.49億3.21%2.72億24.85%3.96億27.49%4.14億-20.56%2.67億12.80%12.42億22.13%2.64億
持続的な事業活動による当期純利益 -6.37%2.38億3.80%2.3億2.41%2.48億22.64%10.41億34.74%3.24億36.51%2.54億18.30%2.21億2.75%2.42億21.98%8.49億36.14%2.4億
持続的な事業活動による当期損益 221.49%1,614.1万-3,823.04%-2,520.5万-44,935.77%-5,539.4万-737.82%-3,460.2万-3,475.00%-2,187万-903.75%-1,328.6万-37.66%67.7万-106.04%-12.3万1,035.34%542.5万359.20%64.8万
減価償却費及び償却費 48.78%5,536万39.17%4,715.3万17.06%3,863.9万7.62%1.46億9.20%4,164.4万33.55%3,721万0.59%3,388.1万-7.67%3,300.8万3.62%1.35億43.06%3,813.5万
繰延税金 232.65%442.4万6.42%-798.3万86.92%-152.3万66.07%-3,651.2万77.49%-1,300.6万59.51%-333.5万48.85%-853.1万53.29%-1,164万-149.21%-1.08億-570.83%-5,777.2万
その他の非現金項目 304.05%179.4万-75.71%49.8万-2.93%39.8万115.61%324.5万-36.50%34.1万30.21%44.4万656.46%205万15.17%41万-8.57%150.5万-2.01%53.7万
運転資金の増減額 -148.67%-1,535.8万-301.29%-1.76億8.14%-6,481.8万-212.83%-9,877.8万-370.59%-1.47億-10.85%3,155.6万60.44%8,745.9万-343.96%-7,056万-17.25%8,754.5万6.85%-3,128.7万
-売上債権増減額 -47.62%461.8万-405.20%-1.52億1,281.22%1.03億91.52%-1,174.8万23.89%-6,177.2万31.05%881.6万240.20%4,992.7万69.33%-871.9万-6,975.42%-1.38億-518.71%-8,116.2万
-棚卸資産増減額 -306.44%-1.23億69.57%-528.9万-2,778.95%-1,068.9万-185.59%-6,589.5万-23.58%-1,860.2万-261.42%-3,031.2万-312.53%-1,738万-91.29%39.9万40.88%-2,307.3万-12.18%-1,505.3万
-前払費用増減額 -328.44%-7,491.7万-357.56%-2,479.5万-126.81%-1,507.3万200.23%3,901.5万108.21%570.8万-75.30%-1,748.6万-40.83%-541.9万26.55%5,621.2万-13.35%-3,892.7万2.04%-6,952.3万
-買掛金及び未払費用の増減額 43.38%1.15億-70.06%2,421.3万0.53%-1.17億-95.25%541.5万-142.15%-3,769.6万1,037.99%8,016万6.86%8,086.6万-102.59%-1.18億69.17%1.14億57.30%8,943.1万
-その他流動資産の変動 474.52%3,020.8万-406.77%-3,143.2万82.10%-753.5万-4,807.18%-4,578.4万-3.38%-1,920.4万65.97%525.8万254.78%1,024.6万-463.17%-4,208.4万86.92%-93.3万-21.74%-1,857.7万
-その他流動負債の変動 659.00%771.9万-3.57%829.3万649.16%672万-95.86%180.2万-119.00%-871.2万-71.49%101.7万286.47%860万171.19%89.7万168.79%4,354.2万692.93%4,584.7万
-その他運転資金の変動 259.02%2,527.9万113.56%534.2万-158.90%-2,394.1万-116.42%-2,158.3万-139.18%-695.5万-147.81%-1,589.7万-262.50%-3,938.1万-27.70%4,065万30.51%1.31億7.26%1,775万
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュフロー 3.56%4.1億-62.31%1.56億-5.30%2.53億8.64%13.49億3.21%2.72億24.85%3.96億27.49%4.14億-20.56%2.67億12.80%12.42億22.13%2.64億
投資活動によるキャッシュ・フロー
継続投資活動によるキャッシュ・フロー 78.65%-3,925.4万-620.84%-6.78億-123.62%-7,976.9万44.19%-4.12億-53.76%-9,867.6万69.64%-1.84億-91.70%-9,406.9万-79.44%-3,567.2万-152.13%-7.39億-178.07%-6,417.6万
固定資産取引の純額 -20.75%-2,654万-46.46%-2,919.9万-85.64%-4,960.1万16.94%-1.02億8.71%-3,370.3万50.15%-2,197.9万17.18%-1,993.6万-47.37%-2,671.9万-88.70%-1.23億-140.98%-3,692万
無形資産取引の純額 ------------83.40%-16.6万----------------36.83%-100万--0
事業取引の純額 86.64%-1,450.6万-1,072.59%-6.49億---7,145万67.68%-1.98億-24.49%-3,438.8万80.65%-1.09億---5,537.9万--0-171.34%-6.14億-347.32%-2,762.2万
投資商品取引の純額 103.36%179.2万102.60%48.7万561.10%4,128.2万-17,470.19%-1.11億-8,411.20%-3,041.9万---5,326.9万---1,875.4万-795.30%-895.3万-595.31%-63.4万--36.6万
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー 78.65%-3,925.4万-620.84%-6.78億-123.62%-7,976.9万44.19%-4.12億-53.76%-9,867.6万69.64%-1.84億-91.70%-9,406.9万-79.44%-3,567.2万-152.13%-7.39億-178.07%-6,417.6万
財務活動によるキャッシュ・フロー
継続財務活動によるキャッシュ・フロー 1,267.30%13.35億262.26%5.75億19.23%-1.59億-22.30%-8.04億61.47%-1.38億-136.48%-1.14億-0.45%-3.54億24.30%-1.97億-2.06%-6.57億-208.81%-3.57億
借入金純額 --14.97億2,433.33%7億--0-125.00%-1億--0--0---3,000万---7,000万--4億---5,000万
株式発行/消却（ネット） -22.34%-1.4億29.75%-2.75億86.12%-828.1万33.41%-7.04億55.20%-1.38億15.97%-1.14億-11.14%-3.92億77.12%-5,964万-64.45%-10.57億-165.58%-3.07億
資金管理によるキャッシュ・フロー ---2,172.5万--1.5億-123.18%-1.51億-------------------6,771.2万66.93%-42.5万--0
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー 1,267.30%13.35億262.26%5.75億19.23%-1.59億-22.30%-8.04億61.47%-1.38億-136.48%-1.14億-0.45%-3.54億24.30%-1.97億-2.06%-6.57億-208.81%-3.57億
ネット・キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の期首残高 21.17%10.59億10.41%10.12億14.26%10.08億-18.97%8.82億-6.24%9.62億-15.12%8.74億-19.19%9.17億-18.97%8.82億17.29%10.89億1.21%10.26億
現金及び現金同等物の純増減額 1,645.52%17.06億252.53%5,270.1万-59.10%1,405.9万186.71%1.33億122.71%3,581万289.71%9,771.9万55.25%-3,455.2万-38.66%3,437.7万-193.65%-1.54億-304.46%-1.58億
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 321.28%2,138万27.36%-616.4万-3,852.11%-979.3万85.75%-752.7万-25.82%1,036万66.18%-966.2万69.69%-848.6万102.55%26.1万-1,326.19%-5,282.6万796.91%1,396.6万
現金及び現金同等物の期末残高 189.61%27.86億21.17%10.59億10.41%10.12億14.26%10.08億14.26%10.08億-6.24%9.62億-15.12%8.74億-19.19%9.17億-18.97%8.82億-18.97%8.82億
フリーキャッシュ・フロー 2.55%3.83億-67.81%1.27億-15.39%2.04億11.54%12.47億5.08%2.38億37.09%3.74億31.07%3.94億-24.25%2.41億8.08%11.18億13.95%2.27億
通貨単位 ドルドルドルドルドルドルドルドルドルドル
会計基準 US-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAP
監査意見 ------保留意見無し--------保留意見無し--

分析

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