| (Q3)2024/09/28 | (Q2)2024/06/29 | (Q1)2024/03/30 | (FY)2023/12/30 | (Q4)2023/12/30 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/07/01 | (Q1)2023/04/01 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -11.69%5.16億 | 1.23%6.18億 | 59.78%7.82億 | -5.24%4.64億 | -5.24%4.64億 | 19.25%5.84億 | -15.69%6.11億 | -62.53%4.89億 | --4.9億 | --4.9億 |
| -現金及び現金同等物 | -22.86%3.54億 | 5.18%4.55億 | 90.15%5.93億 | -8.48%2.87億 | -8.48%2.87億 | 45.13%4.59億 | -15.57%4.33億 | -63.49%3.12億 | --3.14億 | --3.14億 |
| -短期投資 | 29.23%1.62億 | -8.37%1.63億 | 6.37%1.89億 | 0.51%1.77億 | 0.51%1.77億 | -27.88%1.25億 | -15.99%1.78億 | -60.72%1.77億 | --1.76億 | --1.76億 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 0.40%80.58億 | 0.69%74.33億 | 3.98%79.98億 | 4.72%77.69億 | 4.72%77.69億 | 4.70%80.26億 | 8.09%73.82億 | 9.91%76.92億 | --74.19億 | --74.19億 |
| -売掛金 | -11.21%13.54億 | -6.90%8.03億 | -2.60%14.68億 | -2.47%8.44億 | -2.47%8.44億 | 3.20%15.24億 | 7.82%8.63億 | 8.66%15.08億 | --8.65億 | --8.65億 |
| -貸付金 | 4.04%66.82億 | 2.82%65.67億 | 5.14%64.05億 | 4.74%65.68億 | 4.74%65.68億 | 5.15%64.23億 | 6.92%63.87億 | 9.04%60.92億 | --62.71億 | --62.71億 |
| -未収法人所得税 | -70.94%2,290万 | -52.31%6,310万 | 34.59%1.25億 | 359.49%1.26億 | 359.49%1.26億 | -2.48%7,880万 | 136.25%1.32億 | 282.23%9,250万 | --2,740万 | --2,740万 |
| -その他の売掛金 | ---- | ---- | ---- | -9.42%2.31億 | -9.42%2.31億 | ---- | ---- | ---- | --2.55億 | --2.55億 |
| 棚卸資産 | -8.92%30.6億 | -14.83%27.37億 | -15.16%27.83億 | -16.24%26.94億 | -16.24%26.94億 | -2.42%33.6億 | 5.93%32.14億 | 21.56%32.8億 | --32.16億 | --32.16億 |
| 前払費用 | 12.51%2.42億 | 23.24%2.95億 | 15.93%2.77億 | 26.01%2.47億 | 26.01%2.47億 | 10.88%2.15億 | 5.51%2.39億 | 9.71%2.39億 | --1.96億 | --1.96億 |
| 制限付き現金 | ---- | ---- | ---- | 37.14%2,400万 | 37.14%2,400万 | ---- | ---- | ---- | --1,750万 | --1,750万 |
| 流動資産合計 | -2.46%118.89億 | -3.11%110.94億 | 1.33%118.57億 | -2.06%112.93億 | -2.06%112.93億 | 3.33%121.89億 | 5.82%114.5億 | 4.26%117.02億 | --115.3億 | --115.3億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 5.55%74.02億 | 5.11%72.22億 | 3.56%71.1億 | 3.28%71.53億 | 3.28%71.53億 | 2.86%70.13億 | 6.71%68.71億 | 7.27%68.66億 | --69.26億 | --69.26億 |
| -有形固定資産総額 | 5.55%74.02億 | 5.11%72.22億 | 3.56%71.1億 | 4.10%113.78億 | 4.10%113.78億 | 2.86%70.13億 | 6.71%68.71億 | 7.27%68.66億 | --109.3億 | --109.3億 |
| -減価償却累計额 | ---- | ---- | ---- | -5.53%-42.25億 | -5.53%-42.25億 | ---- | ---- | ---- | ---40.04億 | ---40.04億 |
| のれん及びその他の無形資産 | -2.49%22億 | -1.71%22.1億 | -3.79%22.01億 | -3.71%22.55億 | -3.71%22.55億 | -0.60%22.56億 | -2.12%22.49億 | -3.40%22.88億 | --23.42億 | --23.42億 |
| -のれん | ---- | ---- | ---- | -2.13%8.45億 | -2.13%8.45億 | ---- | ---- | ---- | --8.63億 | --8.63億 |
| -その他の無形資産 | ---- | ---- | ---- | -4.63%14.1億 | -4.63%14.1億 | ---- | ---- | ---- | --14.78億 | --14.78億 |
| 投資その他の資産 | 14.20%7,240万 | 9.76%6,860万 | 9.76%6,860万 | 72.84%1.08億 | 72.84%1.08億 | -34.37%6,340万 | -64.89%6,250万 | -64.91%6,250万 | --6,260万 | --6,260万 |
| 長期受取手形 | ---- | ---- | ---- | 9.59%4.49億 | 9.59%4.49億 | ---- | ---- | ---- | --4.1億 | --4.1億 |
| 長期未収金 | ---- | ---- | ---- | 0.30%9,970万 | 0.30%9,970万 | ---- | ---- | ---- | --9,940万 | --9,940万 |
| 金融資産 | ---- | ---- | ---- | -58.48%4,480万 | -58.48%4,480万 | ---- | ---- | ---- | --1.08億 | --1.08億 |
| 非流動繰延資産 | 26.98%1.15億 | -25.38%8,820万 | -54.55%6,650万 | -44.56%7,950万 | -44.56%7,950万 | -37.68%9,080万 | -30.84%1.18億 | -29.66%1.46億 | --1.43億 | --1.43億 |
| その他の非流動資産 | 5.32%7.05億 | 12.88%7.42億 | 0.75%6.82億 | -12.44%5,210万 | -12.44%5,210万 | -1.70%6.7億 | -4.20%6.57億 | 10.76%6.77億 | --5,950万 | --5,950万 |
| 非流動資産合計 | 3.78%109.22億 | 3.57%107.62億 | 1.03%105.69億 | 1.07%106.85億 | 1.07%106.85億 | 1.04%105.24億 | 1.48%103.91億 | 2.21%104.61億 | --105.72億 | --105.72億 |
| 資産合計 | 0.43%228.12億 | 0.07%218.56億 | 1.19%224.26億 | -0.56%219.78億 | -0.56%219.78億 | 2.26%227.13億 | 3.71%218.41億 | 3.28%221.63億 | --221.02億 | --221.02億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 13.39%34.3億 | -9.15%26.74億 | -2.26%28億 | -19.45%22.97億 | -19.45%22.97億 | -4.70%30.25億 | -0.33%29.43億 | 9.16%28.65億 | --28.52億 | --28.52億 |
| -買掛金 | 9.11%32.63億 | -9.65%26.44億 | -2.35%27.82億 | -18.67%21.6億 | -18.67%21.6億 | -5.31%29.9億 | -0.31%29.27億 | 9.32%28.49億 | --26.56億 | --26.56億 |
| -未払法人税 | 381.61%1.68億 | 79.04%2,990万 | 13.55%1,760万 | -71.55%1,340万 | -71.55%1,340万 | 112.20%3,480万 | -2.91%1,670万 | -12.92%1,550万 | --4,710万 | --4,710万 |
| -その他の未払金 | ---- | ---- | ---- | -16.85%1.23億 | -16.85%1.23億 | ---- | ---- | ---- | --1.48億 | --1.48億 |
| 引当金 | -20.25%1.77億 | -23.05%1.82億 | -2.91%2.07億 | 8.43%2.2億 | 8.43%2.2億 | 24.34%2.22億 | 33.26%2.36億 | 19.35%2.13億 | --2.03億 | --2.03億 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | -2.82%26.38億 | -37.63%21.48億 | -17.05%26.78億 | -2.06%24.25億 | -2.06%24.25億 | 16.30%27.14億 | 121.61%34.44億 | 83.87%32.29億 | --24.76億 | --24.76億 |
| -短期借入金 | -3.63%22.59億 | -42.50%17.67億 | -19.52%23.02億 | -2.30%20.46億 | -2.30%20.46億 | 20.47%23.44億 | 158.61%30.73億 | 105.53%28.6億 | --20.94億 | --20.94億 |
| -資本リース債務 | 2.27%3.79億 | 2.64%3.82億 | 2.14%3.77億 | -0.71%3.79億 | -0.71%3.79億 | -4.58%3.71億 | 1.53%3.72億 | 1.21%3.69億 | --3.81億 | --3.81億 |
| 流動性繰延負債 | ---- | ---- | ---- | 8.22%3.42億 | 8.22%3.42億 | ---- | ---- | ---- | --3.16億 | --3.16億 |
| その他の流動負債 | 14.01%11.83億 | 10.02%11.89億 | -10.89%10.62億 | -15.04%11.05億 | -15.04%11.05億 | -22.40%10.38億 | -22.73%10.81億 | -25.84%11.92億 | --13.01億 | --13.01億 |
| 流動負債合計 | 6.13%74.28億 | -19.62%61.93億 | -10.02%67.47億 | -10.61%63.89億 | -10.61%63.89億 | -0.35%69.99億 | 26.66%77.04億 | 21.62%74.98億 | --71.47億 | --71.47億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期積立金 | 4.04%5,410万 | -26.51%4,990万 | -19.72%5,210万 | -9.53%5,980万 | -9.53%5,980万 | -0.95%5,200万 | 30.83%6,790万 | 11.13%6,490万 | --6,610万 | --6,610万 |
| 長期借入金及びリース債務 | 4.05%59.81億 | 39.42%63.45億 | 22.97%63.36億 | 21.86%63.9億 | 21.86%63.9億 | 1.72%57.48億 | -19.38%45.51億 | -10.31%51.53億 | --52.44億 | --52.44億 |
| -長期借入金 | 3.20%38.75億 | 63.76%43.54億 | 36.88%44.05億 | 36.88%44.04億 | 36.88%44.04億 | 3.81%37.55億 | -29.15%26.59億 | -15.47%32.18億 | --32.18億 | --32.18億 |
| -リース債務 | 5.65%21.05億 | 5.21%19.9億 | -0.16%19.31億 | -1.99%19.86億 | -1.99%19.86億 | -2.00%19.93億 | -0.02%18.92億 | -0.14%19.34億 | --20.26億 | --20.26億 |
| 繰延負債 | 13.11%1.57億 | 36.14%1.67億 | 41.56%1.82億 | 37.85%1.82億 | 37.85%1.82億 | 14.14%1.39億 | 7.94%1.22億 | 2.55%1.29億 | --1.32億 | --1.32億 |
| 従業員福利厚生費 | ---- | ---- | ---- | 9.13%1.6億 | 9.13%1.6億 | ---- | ---- | ---- | --1.47億 | --1.47億 |
| デリバティブ（金融派生商品）に関する負債 | ---- | ---- | ---- | 270.45%1,630万 | 270.45%1,630万 | ---- | ---- | ---- | --440万 | --440万 |
| その他の非流動性負債 | -21.99%25.54億 | -11.03%25.26億 | 1.60%26.58億 | 0.57%23.36億 | 0.57%23.36億 | 29.11%32.74億 | 10.70%28.39億 | -6.26%26.16億 | --23.23億 | --23.23億 |
| 非流動負債合計 | -5.07%87.46億 | 19.88%90.87億 | 15.90%92.28億 | 15.52%91.45億 | 15.52%91.45億 | 10.19%92.13億 | -9.49%75.8億 | -8.68%79.62億 | --79.16億 | --79.16億 |
| 負債合計 | -0.23%161.74億 | -0.03%152.79億 | 3.33%159.75億 | 3.12%155.34億 | 3.12%155.34億 | 5.38%162.12億 | 5.72%152.84億 | 3.87%154.6億 | --150.63億 | --150.63億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 4.73%6.2億 | 4.52%6.13億 | 3.75%6.06億 | 1.85%5.99億 | 1.85%5.99億 | -1.30%5.92億 | -1.56%5.87億 | -1.96%5.84億 | --5.88億 | --5.88億 |
| -普通株式 | 4.73%6.2億 | 4.52%6.13億 | 3.75%6.06億 | 1.85%5.99億 | 1.85%5.99億 | -1.30%5.92億 | -1.56%5.87億 | -1.96%5.84億 | --5.88億 | --5.88億 |
| 利益剰余金 | 15.62%52.91億 | 8.95%51.94億 | 5.28%51億 | 1.14%51.28億 | 1.14%51.28億 | -4.98%45.76億 | 0.40%47.68億 | 1.78%48.44億 | --50.7億 | --50.7億 |
| 資本剰余金 | 0.00%290万 | 0.00%290万 | 0.00%290万 | 0.00%290万 | 0.00%290万 | 0.00%290万 | 0.00%290万 | 0.00%290万 | --290万 | --290万 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | -79.44%-1.94億 | 33.07%-1.46億 | -10.34%-1.63億 | -328.77%-1.82億 | -328.77%-1.82億 | -429.41%-1.08億 | -46.22%-2.18億 | 9.38%-1.48億 | ---4,240万 | ---4,240万 |
| 株主資本 | 12.98%57.2億 | 10.22%56.64億 | 4.96%55.45億 | -1.25%55.48億 | -1.25%55.48億 | -6.21%50.63億 | -1.14%51.39億 | 1.70%52.83億 | --56.19億 | --56.19億 |
| 少数株主持分 | -36.19%9.18億 | -35.66%9.12億 | -36.20%9.06億 | -36.88%8.97億 | -36.88%8.97億 | 0.66%14.38億 | 0.96%14.18億 | 2.86%14.2億 | --14.21億 | --14.21億 |
| 資本合計 | 2.10%66.37億 | 0.30%65.76億 | -3.76%64.51億 | -8.44%64.45億 | -8.44%64.45億 | -4.77%65.01億 | -0.70%65.57億 | 1.95%67.03億 | --70.39億 | --70.39億 |
| 通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
