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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -5.34%6,505.2万 | 14.20%9,383.5万 | 20.84%7,099万 | 3.93%2.76億 | -15.32%6,663.8万 | 41.95%6,872.3万 | -4.47%8,216.8万 | 11.45%5,874.5万 | 6.69%2.66億 | 59.79%7,869.1万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 116.91%3,739.7万 | 15.06%3,640.7万 | -58.12%3,367.1万 | -141.58%-7,434.7万 | -33.15%3,482万 | -784.51%-2.21億 | -5.81%3,164.2万 | 32.18%8,039.8万 | 119.20%1.79億 | 248.06%5,208.7万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | -4.63%-4,939.2万 | --0 | --0 | -173.68%-1.4万 | -72.78%-4,937.8万 | -234.73%-4,720.5万 | -222.61%-1,862.9万 |
| 減価償却費及び償却費 | 1.79%3,892.1万 | 1.35%3,872.5万 | 3.62%3,895.9万 | 5.43%1.51億 | -0.41%3,735.4万 | 6.66%3,823.5万 | 8.04%3,820.9万 | 7.82%3,759.7万 | -4.68%1.44億 | 1.46%3,750.9万 |
| その他の非現金項目 | -120.13%-211万 | 128.87%169.7万 | 133.64%201.7万 | -6.01%-474.7万 | -142.38%-335.5万 | 1,219.87%1,048.2万 | -1.05%-587.9万 | -6.28%-599.5万 | 76.32%-447.8万 | 239.90%791.7万 |
| 運転資金の増減額 | 15.08%-1,177.3万 | -9.72%1,444.2万 | -12.34%-630.2万 | 41.76%-797.6万 | -84.39%-449.9万 | 34.11%-1,386.4万 | -22.57%1,599.7万 | 48.41%-561万 | -90.86%-1,369.6万 | 82.87%-244万 |
| -売上債権増減額 | -35.00%464.1万 | 357.95%316.5万 | 53.50%-130.3万 | -130.62%-561.8万 | -92.52%-872.9万 | 198.13%714万 | -110.79%-122.7万 | -40.52%-280.2万 | -267.98%-243.6万 | 34.58%-453.4万 |
| -前払費用増減額 | ---- | ---- | ---- | -327.75%-485.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 107.79%213万 | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 159.71%564.7万 | -74.36%534.1万 | 72.34%-464.9万 | 73.98%-290万 | 129.35%253.6万 | -1,067.08%-945.8万 | 447.24%2,082.8万 | -130.66%-1,680.6万 | -150.65%-1,114.4万 | -227.95%-864.2万 |
| -その他流動資産の変動 | -88.03%-2,178.9万 | 1,129.63%1,000.8万 | -126.69%-249.8万 | ---- | ---- | 27.81%-1,158.8万 | ---97.2万 | --936.1万 | ---- | ---- |
| -その他運転資金の変動 | -747.62%-27.2万 | -54.71%-407.2万 | -53.68%214.8万 | 340.12%539.3万 | 248.54%334.6万 | -96.80%4.2万 | -96.86%-263.2万 | 245.82%463.7万 | -93.12%-224.6万 | 464.71%96万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -5.34%6,505.2万 | 14.20%9,383.5万 | 20.84%7,099万 | 3.93%2.76億 | -15.32%6,663.8万 | 41.95%6,872.3万 | -4.47%8,216.8万 | 11.45%5,874.5万 | 6.69%2.66億 | 59.79%7,869.1万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -13.42%-9,687.8万 | 47.52%-5,333.1万 | -192.64%-7,891.1万 | -103.25%-1.7億 | -6,531.70%-6,777.6万 | 27.21%-8,541.3万 | -46.61%-1.02億 | -18.27%8,518.3万 | 58.88%-8,345.7万 | 98.88%-102.2万 |
| 資本支出 | 23.86%-401.7万 | -116.93%-547.1万 | -137.37%-1,308.4万 | 43.65%-2,050万 | 6.28%-719万 | 25.85%-527.6万 | 64.28%-252.2万 | 62.06%-551.2万 | -21.15%-3,637.7万 | 28.77%-767.2万 |
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---- | ---1,521万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | 179.13%83.4万 | -54.41%-631.4万 | 42.70%-273.9万 | 72.27%-777万 | 222.79%215.3万 | 95.61%-105.4万 | -70.87%-408.9万 | -108.46%-478万 | -0.26%-2,802.5万 | 105.18%66.7万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13.42%-9,687.8万 | 47.52%-5,333.1万 | -192.64%-7,891.1万 | -103.25%-1.7億 | -6,531.70%-6,777.6万 | 27.21%-8,541.3万 | -46.61%-1.02億 | -18.27%8,518.3万 | 58.88%-8,345.7万 | 98.88%-102.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -117.07%-3,510.6万 | -434.01%-6,298.5万 | 74.63%-3,641.9万 | 125.26%4,626.4万 | 55.17%-3,477万 | 244.69%2.06億 | 226.61%1,885.7万 | 4.57%-1.44億 | -259.90%-1.83億 | -289.61%-7,755.8万 |
| 借入金純額 | -100.19%-44.8万 | -154.18%-2,831.1万 | 99.30%-76.9万 | 518.61%1.81億 | 97.99%-76.3万 | 162.89%2.4億 | 159.25%5,225.4万 | 6.06%-1.1億 | -152.34%-4,333.9万 | -152.92%-3,787万 |
| 配当金支払総額 | -3.64%-3,324.6万 | -3.60%-3,323.1万 | -3.76%-3,210.4万 | -2.86%-1.27億 | -3.78%-3,208.3万 | -3.76%-3,207.9万 | -3.77%-3,207.5万 | -0.12%-3,094.1万 | -0.10%-1.24億 | -0.06%-3,091.4万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 22.97%-141.2万 | -9.15%-144.3万 | -22.28%-354.6万 | 50.72%-797.9万 | 78.07%-192.4万 | -232.07%-183.3万 | 68.07%-132.2万 | -6.42%-290万 | -59.11%-1,619.1万 | -3,755.83%-877.4万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -117.07%-3,510.6万 | -434.01%-6,298.5万 | 74.63%-3,641.9万 | 125.26%4,626.4万 | 55.17%-3,477万 | 244.69%2.06億 | 226.61%1,885.7万 | 4.57%-1.44億 | -259.90%-1.83億 | -289.61%-7,755.8万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 529.00%1.03億 | 639.97%1.25億 | 926.25%1.69億 | -4.66%1,650.9万 | 1,152.18%2.05億 | -36.40%1,631.2万 | -29.11%1,690.4万 | -4.66%1,650.9万 | -21.41%1,731.6万 | -9.63%1,639.8万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -135.41%-6,693.2万 | -3,697.47%-2,248.1万 | -11,325.32%-4,434万 | 19,048.57%1.53億 | -32,449.55%-3,590.8万 | 2,143.68%1.89億 | -132.83%-59.2万 | -93.95%39.5万 | 82.89%-80.7万 | 113.39%11.1万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -82.63%3,567.1万 | 529.00%1.03億 | 639.97%1.25億 | 926.25%1.69億 | 926.25%1.69億 | 1,152.18%2.05億 | -36.40%1,631.2万 | -29.11%1,690.4万 | -4.66%1,650.9万 | -4.66%1,650.9万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -3.80%6,103.5万 | 30.04%1.04億 | -19.79%4,269.6万 | 11.47%2.56億 | -16.29%5,944.8万 | 53.63%6,344.7万 | 0.88%7,964.6万 | 39.42%5,323.3万 | 4.71%2.29億 | 84.58%7,101.9万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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