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| (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -86.04%21.41万 | --18.76万 | -73.73%58.19万 | -58.24%160.75万 | -78.09%153.39万 | -89.49%105.85万 | -89.49%105.85万 | 240.81%221.51万 | 161.41%384.93万 | 5,216.02%699.99万 |
| -現金及び現金同等物 | -88.63%16.66万 | --13.67万 | -75.29%53.09万 | -58.39%156.32万 | -78.79%146.44万 | -90.06%99.23万 | -90.06%99.23万 | 317.90%214.9万 | 178.83%375.67万 | 39,802.15%690.45万 |
| -短期投資 | -31.61%4.75万 | --5.09万 | -22.96%5.1万 | -52.14%4.43万 | -27.22%6.95万 | -29.39%6.62万 | -29.39%6.62万 | -51.26%6.62万 | -26.06%9.25万 | -16.51%9.55万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -89.14%122.85万 | --211.38万 | 95.68%651.53万 | -7.75%601.01万 | 6.17%1,131.55万 | -13.68%917.1万 | -13.68%917.1万 | 3,883.34%332.95万 | 5,608.67%651.52万 | 6,118.89%1,065.76万 |
| -売掛金 | -99.99%605 | --77.83万 | -69.25%75.79万 | -90.83%44.43万 | -24.67%669.19万 | -37.32%566.03万 | -37.32%566.03万 | --246.45万 | --484.68万 | --888.39万 |
| -未収法人所得税 | -99.96%1,730 | --30.5万 | 727.18%555.09万 | 636.21%546.9万 | 492.06%453.93万 | 322.23%336.39万 | 322.23%336.39万 | 2,916.17%67.11万 | 1,845.85%74.29万 | 749.97%76.67万 |
| -その他の売掛金 | 1,354.05%122.61万 | --103.05万 | 6.46%20.65万 | -89.54%9.68万 | -91.63%8.43万 | -81.61%14.67万 | -81.61%14.67万 | 267.03%19.4万 | 1,829.18%92.55万 | 1,815.40%100.71万 |
| 棚卸資産 | -24.21%182.24万 | --186.67万 | 6.31%250.06万 | -14.64%224.4万 | 20.86%240.47万 | 9.01%254.79万 | 9.01%254.79万 | --235.21万 | --262.89万 | --198.96万 |
| 前払費用 | -84.65%25.64万 | --30.64万 | -52.80%115.8万 | -56.91%96.89万 | -13.72%166.98万 | 72.77%114.18万 | 72.77%114.18万 | 3,756.91%245.34万 | 3,021.26%224.84万 | 1,579.29%193.53万 |
| 制限付き現金 | 0.32%458.99万 | --647.91万 | -15.74%458.99万 | -13.72%457.53万 | 464.30%457.53万 | 305.43%446.23万 | 305.43%446.23万 | --544.71万 | --530.3万 | 29,887.06%81.08万 |
| その他の流動資産 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---30万 | ---30万 | ---- | ---- | ---- |
| 流動資産合計 | -62.27%811.12万 | --1,095.36万 | -2.86%1,534.57万 | -25.01%1,540.57万 | -3.99%2,149.92万 | -27.09%1,808.15万 | -27.09%1,808.15万 | 1,881.70%1,579.72万 | 1,138.65%2,054.47万 | 5,219.03%2,239.33万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 4.17%2,079.77万 | --2,010.11万 | -6.79%2,066.25万 | 45.66%2,101.96万 | 51.03%1,996.58万 | 41.73%1,779.62万 | 41.73%1,779.62万 | 1,683.35%2,216.87万 | 1,056.68%1,443.07万 | 951.12%1,321.98万 |
| -有形固定資産総額 | 1.51%9,486.02万 | --9,382.97万 | 8.74%9,632.44万 | 13.64%9,612.64万 | 606.92%9,345.38万 | -78.38%1,779.62万 | -78.38%1,779.62万 | 7,026.03%8,858.33万 | 6,679.88%8,458.54万 | 951.12%1,321.98万 |
| -減価償却累計额 | -0.78%-7,406.26万 | ---7,372.85万 | -13.92%-7,566.19万 | -7.06%-7,510.69万 | ---7,348.79万 | ---- | ---- | ---6,641.46万 | ---7,015.47万 | ---- |
| 長期未収金 | --597.8万 | --635.53万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| のれん及びその他の無形資産 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --649.3222 | --4,665.7819 | --1.13万 |
| -その他の無形資産 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --649.3222 | --4,665.7819 | --1.13万 |
| 非流動繰延資産 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --40.51万 | ---- |
| その他の非流動資産 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---505.02万 | --96.76万 | --546.61万 |
| 非流動資産合計 | 34.11%2,677.56万 | --2,645.64万 | 20.70%2,066.25万 | 32.97%2,101.96万 | 6.79%1,996.58万 | 31.31%1,779.62万 | 31.31%1,779.62万 | 1,277.14%1,711.92万 | 1,167.08%1,580.8万 | 1,386.63%1,869.71万 |
| 資産合計 | -15.86%3,488.68万 | --3,741万 | 9.39%3,600.81万 | 0.20%3,642.53万 | 0.91%4,146.5万 | -6.45%3,587.78万 | -6.45%3,587.78万 | 1,513.35%3,291.64万 | 1,150.85%3,635.28万 | 2,347.77%4,109.04万 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 短期借入金及び資本リース債務 | 185.20%509.97万 | --523.57万 | 43.89%399.31万 | -56.29%145.68万 | -49.73%178.81万 | -28.86%244.02万 | -28.86%244.02万 | 167.60%277.51万 | 225.08%333.25万 | 395.72%355.69万 |
| -短期借入金 | 185.20%509.97万 | --523.57万 | 43.89%399.31万 | -56.29%145.68万 | -49.73%178.81万 | -28.86%244.02万 | -28.86%244.02万 | 167.60%277.51万 | 225.08%333.25万 | 419.32%355.69万 |
| 未払金 | 29.85%5,666.72万 | --5,565.54万 | 129.19%5,046.76万 | 167.86%4,577.29万 | 151.75%4,363.96万 | 87.89%3,123.74万 | 87.89%3,123.74万 | 8,247.98%2,201.96万 | 4,486.08%1,708.81万 | 1,634.93%1,733.44万 |
| -買掛金 | 27.37%3,245.31万 | --3,135.77万 | 94.89%2,831.35万 | 130.18%2,743.74万 | 63.16%2,548万 | 38.95%2,077.56万 | 38.95%2,077.56万 | 5,407.78%1,452.79万 | 3,099.10%1,192.01万 | 1,462.96%1,561.62万 |
| -未払法人税 | -99.87%1.29万 | --1.32万 | -98.41%2.9万 | -99.08%1.3万 | --1,020.86万 | --5.28万 | --5.28万 | --182.1万 | --141.02万 | ---- |
| -関連当事者による流動負債 | 643.50%27.35万 | --33.11万 | --0 | -88.02%3.68万 | --3.68万 | --3.79万 | --3.79万 | --30.32万 | --30.73万 | ---- |
| -その他の未払金 | 202.34%2,392.77万 | --2,395.34万 | 312.21%2,212.51万 | 429.95%1,828.57万 | 360.63%791.42万 | 519.47%1,037.11万 | 519.47%1,037.11万 | --536.74万 | --345.05万 | --171.81万 |
| 当期の未払費用 | --225.42万 | --236.51万 | 1,825.98%199.84万 | 3,065.03%234.33万 | --0 | --202.66万 | --202.66万 | -91.95%10.38万 | -94.71%7.4万 | ---- |
| 引当金 | 12.22%40.1万 | --34.96万 | -78.44%46.05万 | -87.91%40.48万 | -79.95%35.74万 | -65.92%30.78万 | -65.92%30.78万 | --213.58万 | --334.83万 | --178.26万 |
| 退職給付その他に係る負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --40.59万 | ---- | ---- |
| 流動性繰延負債 | -83.73%27.91万 | --27.91万 | --172.55万 | --180.34万 | --171.51万 | --171.51万 | --171.51万 | ---- | ---- | ---- |
| その他の流動負債 | -0.12%7,380 | --206.42万 | ---- | ---- | -86.06%7,389 | ---- | ---- | -0.16%4.84万 | 9.66%5.11万 | 60.08%5.3万 |
| 流動負債合計 | 36.21%6,470.86万 | --6,594.9万 | 113.34%5,864.51万 | 116.71%5,178.11万 | 109.04%4,750.76万 | 79.56%3,772.71万 | 79.56%3,772.71万 | 941.69%2,748.86万 | 740.56%2,389.4万 | 601.71%2,272.68万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | --2.73万 | --2.87万 | --21.27万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2,557.12%69.47万 | 2,830.05%54.5万 |
| -長期借入金 | --2.73万 | --2.87万 | --21.27万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2,557.12%69.47万 | 2,830.05%54.5万 |
| デリバティブ（金融派生商品）に関する負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | -59.23%2.92万 | -43.75%3.01万 |
| 長期積立金 | -12.25%1,219万 | --1,219万 | 10.39%1,389.14万 | 22.65%1,389.14万 | 8.32%1,389.14万 | 0.58%1,389.14万 | 0.58%1,389.14万 | --1,258.37万 | --1,132.61万 | --1,282.39万 |
| 繰延負債 | -82.89%5.34万 | --5.34万 | 351.24%31.18万 | --31.18万 | 484.46%31.18万 | 0.00%5.33万 | 0.00%5.33万 | 29.79%6.91万 | --0 | 0.47%5.34万 |
| その他の非流動性負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --109.59万 | --113.11万 |
| 非流動負債合計 | -13.61%1,227.07万 | --1,227.21万 | 13.93%1,441.59万 | 8.04%1,420.32万 | -2.61%1,420.32万 | -10.82%1,394.47万 | -10.82%1,394.47万 | 10,037.18%1,265.28万 | 8,605.66%1,314.59万 | 11,543.44%1,458.34万 |
| 負債合計 | 24.74%7,697.93万 | --7,822.12万 | 82.01%7,306.11万 | 78.14%6,598.43万 | 65.40%6,171.08万 | 40.99%5,167.18万 | 40.99%5,167.18万 | 1,352.47%4,014.13万 | 1,137.28%3,703.99万 | 1,009.10%3,731.02万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 13.98%2,838.94万 | --2,702.09万 | 12.83%2,542.01万 | 5.74%2,527.96万 | 0.95%2,490.72万 | 0.68%2,366.35万 | 0.68%2,366.35万 | 2.61%2,252.95万 | 5.93%2,390.78万 | 22.69%2,467.39万 |
| -普通株式 | 13.98%2,838.94万 | --2,702.09万 | 12.83%2,542.01万 | 5.74%2,527.96万 | 0.95%2,490.72万 | 0.68%2,366.35万 | 0.68%2,366.35万 | 2.61%2,252.95万 | 5.93%2,390.78万 | 22.69%2,467.39万 |
| 資本剰余金 | 88.82%246.15万 | --231.1万 | 103.28%135.78万 | 92.76%132.04万 | 85.86%130.36万 | 22.73%76.25万 | 22.73%76.25万 | 5.45%66.8万 | 5.13%68.5万 | 18.18%70.14万 |
| 利益剰余金 | -55.26%-7,668.14万 | ---7,295.49万 | -115.09%-6,788.7万 | -116.32%-5,983.35万 | -103.68%-4,938.91万 | -74.08%-4,360.93万 | -74.08%-4,360.93万 | -22.38%-3,156.28万 | -6.40%-2,765.96万 | 2.00%-2,424.84万 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 4.45%77.44万 | --75.21万 | 162.06%73.66万 | 1,195.51%66.38万 | 581.53%74.15万 | 220.74%74.21万 | 220.74%74.21万 | -855.77%-118.69万 | -119.14%-6.06万 | -54.86%10.88万 |
| その他の資本の構成要素 | 32.45%296.36万 | --205.98万 | 40.28%331.96万 | 24.38%305.7万 | -11.87%223.74万 | 12.30%269.13万 | 12.30%269.13万 | 1.99%236.64万 | 3.70%245.79万 | 20.25%253.87万 |
| 株主資本 | -108.38%-4,209.24万 | ---4,081.12万 | -415.64%-3,705.29万 | -4,308.36%-2,951.27万 | -635.17%-2,019.94万 | -1,024.64%-1,574.99万 | -1,024.64%-1,574.99万 | -893.32%-718.58万 | -665.84%-66.95万 | 323.96%377.44万 |
| 少数株主持分 | --0 | --0 | --0 | -162.03%-4.64万 | -903.50%-4.63万 | ---4.42万 | ---4.42万 | ---3.92万 | ---1.77万 | --5,763.9011 |
| 資本合計 | -107.91%-4,209.24万 | ---4,081.12万 | -412.85%-3,705.29万 | -4,201.61%-2,955.9万 | -635.58%-2,024.57万 | -1,027.23%-1,579.4万 | -1,027.23%-1,579.4万 | -898.73%-722.5万 | -686.07%-68.72万 | 324.30%378.01万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
