(Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -244.26%-371.64万 | 507.12%242.86万 | 239.32%303.28万 | 93.20%-48.66万 | 93.49%-28.95万 | 542.25%257.62万 | 57.92%-59.65万 | -207.71%-217.68万 | -114.83%-715.49万 | -374.84%-444.75万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | -45.73%-801.53万 | -135.70%-1,044.47万 | -528.15%-578.18万 | -785.31%-1,860.93万 | -5,043.13%-1,002.84万 | -1,069.12%-550.01万 | -437.31%-443.13万 | 233.74%135.04万 | 64.00%-210.2万 | 108.65%20.29万 |
持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | 781.69%116.5万 | 2,046.88%121.39万 | ---- | ---- | ---- | -1,919.86%-17.09万 | ---6.24万 |
減価償却費及び償却費 | 590.92%55.5万 | 361.13%206.77万 | 223.61%97.93万 | 393.29%190.25万 | 212.47%107.11万 | 3,380.69%8.03万 | 2,924.56%44.84万 | 1,075.67%30.26万 | 301.81%38.57万 | 1,536.43%34.28万 |
投資証券未実現損益 | -136.26%-8,132 | --2.69万 | ---2,711 | ---- | ---- | 260.13%2.24万 | --0 | --0 | ---- | ---- |
株式ベースの報酬 | --18.54万 | --0 | --0 | 95.07%10.67万 | -5,245.69%-6.57万 | --0 | --0 | 1,082.75%17.24万 | -91.65%5.47万 | -95.89%1,276.3893 |
繰延税金 | -123.02%-7.79万 | 116.92%8.83万 | 26.59%25.85万 | --0 | -103.74%-2.1万 | --33.84万 | ---52.17万 | --20.42万 | 2,051.49%56.11万 | --56.11万 |
その他の非現金項目 | -88.29%14.78万 | -54.80%5.92万 | -64.92%11.43万 | 2,209.51%255.73万 | 12,956.12%83.81万 | 2,101.10%126.24万 | 2,174.22%13.09万 | 392.14%32.58万 | 7.04%11.07万 | -120.43%-6,519.3003 |
運転資金の増減額 | -45.16%352.19万 | 181.46%1,063.12万 | 264.71%746.52万 | 306.72%1,239.12万 | 222.19%672.48万 | 4,262.19%642.16万 | 786.83%377.71万 | -2,222.53%-453.23万 | -466.67%-599.43万 | -520.76%-550.36万 |
-売掛金増減額 | -120.39%-51.71万 | 15.16%472.31万 | -641.83%-249.97万 | 118.34%164.45万 | 39.20%-545.49万 | 8,550.21%253.67万 | 6,893.30%410.14万 | 655.21%46.13万 | -15,957.92%-896.76万 | -18,840.13%-897.25万 |
-在庫増減額 | -192.80%-25.66万 | 125.07%16.07万 | -59.02%14.32万 | -170.62%-21.06万 | -165.63%-19.57万 | --27.65万 | ---64.1万 | --34.96万 | --29.82万 | --29.82万 |
-前払費用増減額 | 16.29%-19.19万 | 854.45%129.02万 | 66.38%-50.74万 | -2,366.08%-34.35万 | 2,278.00%126万 | -3,791.05%-22.92万 | 202.36%13.52万 | -21,484.10%-150.95万 | 74.70%-1.39万 | -270.21%-5.79万 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | 48.66%444.63万 | 4,152.54%440.99万 | 2,209.60%1,039.25万 | --0 | -206.89%-354.45万 | 1,675.63%299.08万 | 115.87%10.37万 | 48.20%45万 | 59.04%277.64万 | 150.94%331.59万 |
-その他運転資金の変動 | -95.14%4.12万 | -39.17%4.74万 | 98.52%-6.34万 | 13,049.41%1,130.08万 | --1,465.99万 | --84.67万 | --7.79万 | ---428.37万 | ---8.73万 | ---- |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | -244.26%-371.64万 | 507.12%242.86万 | 239.32%303.28万 | 93.20%-48.66万 | 93.49%-28.95万 | 542.25%257.62万 | 57.92%-59.65万 | -207.71%-217.68万 | -114.83%-715.49万 | -374.84%-444.75万 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 94.58%-19.79万 | -46.97%-312.15万 | -366.74%-314.89万 | -154.17%-706.14万 | -104.65%-60.83万 | -371,682.56%-365.46万 | -19,898.26%-212.38万 | -2,195.17%-67.46万 | 11,231.10%1,303.51万 | 38,234.57%1,307.41万 |
固定資産取引の純額 | 94.58%-19.79万 | -46.97%-312.15万 | -366.74%-314.89万 | -154.17%-706.14万 | -104.65%-60.83万 | -371,682.56%-365.46万 | -19,898.26%-212.38万 | -2,195.17%-67.46万 | 11,231.10%1,303.51万 | 38,234.57%1,307.41万 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | 94.58%-19.79万 | -46.97%-312.15万 | -366.74%-314.89万 | -154.17%-706.14万 | -104.65%-60.83万 | -371,682.56%-365.46万 | -19,898.26%-212.38万 | -2,195.17%-67.46万 | 11,231.10%1,303.51万 | 38,234.57%1,307.41万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 501.49%288.34万 | 253.78%77.74万 | 437.14%60.18万 | -145.29%-171.14万 | -125.92%-30.93万 | -829.19%-71.82万 | -118.92%-50.55万 | -1,753.00%-17.85万 | -1.66%377.87万 | 28.44%119.32万 |
借入金純額 | 467.08%263.63万 | 17.99%-41.46万 | -326.64%-78.04万 | -209.87%-171.58万 | -126.17%-30.93万 | -6,444.21%-71.82万 | -226.53%-50.55万 | -1,981.35%-18.29万 | 110.76%156.17万 | 54.18%118.19万 |
株式発行/消却(ネット) | --24.71万 | --122.44万 | --145.39万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -23.14%239.14万 | -72.30%4.08万 |
配当金支払総額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
支払利息CFF | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 93.62%-960 | 99.71%-7.4548 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | ---3.25万 | -1,728.97%-7.17万 | 102.54%4,404 | --0 | --0 | --0 | --4,404 | -90.99%-17.35万 | 51.09%-2.96万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 501.49%288.34万 | 253.78%77.74万 | 437.14%60.18万 | -145.29%-171.14万 | -125.92%-30.93万 | -829.19%-71.82万 | -118.92%-50.55万 | -1,753.00%-17.85万 | -1.66%377.87万 | 28.44%119.32万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -58.39%156.32万 | -78.75%146.44万 | -90.06%99.23万 | 1,317.29%998.18万 | 318.15%215.02万 | 178.81%375.65万 | 34,351.95%689.29万 | 1,303.14%998.18万 | 226.02%70.43万 | -11.65%51.42万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 42.62%-103.09万 | 102.62%8.45万 | 116.03%48.57万 | -195.87%-925.95万 | -112.29%-120.71万 | -172.69%-179.65万 | -359.26%-322.59万 | -305.91%-303万 | 2,346.54%965.89万 | 23,553.15%981.99万 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -100.69%-1,318 | -84.02%1.43万 | 76.89%-1.36万 | 170.80%27万 | 113.94%4.91万 | 223.47%19.02万 | 27.43%8.95万 | -206.89%-5.89万 | -508.38%-38.14万 | -329.28%-35.26万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -75.31%53.09万 | -58.39%156.32万 | -78.75%146.44万 | -90.06%99.23万 | -90.06%99.23万 | 318.15%215.02万 | 178.81%375.65万 | 34,351.95%689.29万 | 1,317.45%998.18万 | 1,317.45%998.18万 |
フリーキャッシュ・フロー | -262.98%-391.43万 | 73.63%-69.29万 | 96.06%-11.61万 | 26.13%-757.84万 | 87.65%-92.82万 | -85.43%-107.84万 | -83.99%-262.76万 | -299.58%-294.42万 | -197.59%-1,025.96万 | -673.83%-751.31万 |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
FY:会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q:四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。