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| (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -131.16%-94.5万 | -545.98万 | -244.26%-371.64万 | 30.23%-41.62万 | 239.32%303.28万 | 93.20%-48.66万 | 93.49%-28.95万 | 542.25%257.62万 | 57.92%-59.65万 | -207.71%-217.68万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 35.55%-372.65万 | ---2,930.97万 | -45.73%-801.53万 | -135.69%-1,044.44万 | -528.15%-578.18万 | -785.31%-1,860.93万 | -5,043.13%-1,002.84万 | -1,069.12%-550.01万 | -437.31%-443.13万 | 233.74%135.04万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | --22.45万 | ---- | ---- | ---- | 781.69%116.5万 | 2,046.88%121.39万 | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -65.55%33.73万 | --227.6万 | 590.92%55.5万 | 92.51%86.32万 | 223.61%97.93万 | 393.29%190.25万 | 212.47%107.11万 | 3,380.69%8.03万 | 2,924.56%44.84万 | 1,075.67%30.26万 |
| 投資証券未実現損益 | ---- | ---- | -136.26%-8,132 | ---- | ---2,711 | ---- | ---- | 260.13%2.24万 | --0 | --0 |
| 株式ベースの報酬 | ---- | --19.34万 | --18.54万 | ---- | --0 | 95.07%10.67万 | -5,245.69%-6.57万 | --0 | --0 | 1,082.75%17.24万 |
| 繰延税金 | --0 | ---143.61万 | -123.02%-7.79万 | 116.92%8.83万 | 26.59%25.85万 | 205.66%171.51万 | 201.92%169.41万 | --33.84万 | ---52.17万 | --20.42万 |
| その他の非現金項目 | 93.39%22.1万 | --120.75万 | -88.29%14.78万 | -9.07%11.91万 | -64.92%11.43万 | 660.60%84.22万 | -13,352.10%-87.7万 | 2,101.10%126.24万 | 2,174.22%13.09万 | 392.14%32.58万 |
| 運転資金の増減額 | -70.22%222.31万 | --2,138.46万 | -45.16%352.19万 | 137.15%895.76万 | 264.71%746.52万 | 306.72%1,239.12万 | 222.19%672.48万 | 4,262.19%642.16万 | 786.83%377.71万 | -2,222.53%-453.23万 |
| -売掛金増減額 | 138.30%95.74万 | --87.9万 | -120.39%-51.71万 | 32.97%545.37万 | -641.83%-249.97万 | 118.41%165.08万 | 39.27%-544.86万 | 8,550.21%253.67万 | 6,893.30%410.14万 | 655.21%46.13万 |
| -在庫増減額 | -69.11%4.42万 | --68.12万 | -192.80%-25.66万 | 125.07%16.07万 | -59.02%14.32万 | -170.62%-21.06万 | -165.63%-19.57万 | --27.65万 | ---64.1万 | --34.96万 |
| -前払費用増減額 | 169.58%35.31万 | --35.83万 | 16.29%-19.19万 | 314.33%56.01万 | 66.38%-50.74万 | -2,411.49%-34.98万 | 2,267.07%125.37万 | -3,791.05%-22.92万 | 202.36%13.52万 | -21,484.10%-150.95万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -91.63%86.99万 | --1,959.36万 | 48.66%444.63万 | 2,627.42%282.83万 | 2,209.60%1,039.25万 | 427.91%1,419.6万 | 229.91%1,065.15万 | 1,675.63%299.08万 | 115.87%10.37万 | 48.20%45万 |
| -その他運転資金の変動 | 97.70%-1,458 | ---12.76万 | -95.14%4.12万 | -158.08%-4.52万 | 98.52%-6.34万 | ---289.52万 | --46.39万 | --84.67万 | --7.79万 | ---428.37万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -131.16%-94.5万 | ---545.98万 | -244.26%-371.64万 | 30.23%-41.62万 | 239.32%303.28万 | 93.20%-48.66万 | 93.49%-28.95万 | 542.25%257.62万 | 57.92%-59.65万 | -207.71%-217.68万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 67.22%-103.21万 | -83.58万 | 94.58%-19.79万 | 97.88%-4.51万 | -366.74%-314.89万 | -154.17%-706.14万 | -104.65%-60.83万 | -371,682.56%-365.46万 | -19,898.26%-212.38万 | -2,195.17%-67.46万 |
| 固定資産取引の純額 | 67.22%-103.21万 | ---83.58万 | 94.58%-19.79万 | 97.88%-4.51万 | -366.74%-314.89万 | -154.17%-706.14万 | -104.65%-60.83万 | -371,682.56%-365.46万 | -19,898.26%-212.38万 | -2,195.17%-67.46万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 67.22%-103.21万 | ---83.58万 | 94.58%-19.79万 | 97.88%-4.51万 | -366.74%-314.89万 | -154.17%-706.14万 | -104.65%-60.83万 | -371,682.56%-365.46万 | -19,898.26%-212.38万 | -2,195.17%-67.46万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 240.11%204.68万 | 542.99万 | 501.49%288.34万 | 326.74%114.62万 | 437.14%60.18万 | -145.29%-171.14万 | -125.92%-30.93万 | -829.19%-71.82万 | -118.92%-50.55万 | -1,753.00%-17.85万 |
| 借入金純額 | 99.85%-1,157 | --139.59万 | 467.08%263.63万 | 88.94%-5.59万 | -326.64%-78.04万 | -209.87%-171.58万 | -126.17%-30.93万 | -6,444.21%-71.82万 | -226.53%-50.55万 | -1,981.35%-18.29万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 41.98%206.42万 | --417.09万 | --24.71万 | --123.36万 | --145.39万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 77.36%-1.62万 | ---13.7万 | --0 | ---62.1万 | -1,728.97%-7.17万 | 102.54%4,404 | --0 | --0 | --0 | --4,404 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 240.11%204.68万 | --542.99万 | 501.49%288.34万 | 210.14%55.68万 | 437.14%60.18万 | -145.29%-171.14万 | -125.92%-30.93万 | -829.19%-71.82万 | -118.92%-50.55万 | -1,753.00%-17.85万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -86.22%13.67万 | --99.23万 | -58.39%156.32万 | -78.74%146.52万 | -90.06%99.23万 | 1,317.29%998.18万 | 318.15%215.02万 | 178.81%375.65万 | 34,351.95%689.29万 | 1,303.14%998.18万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -85.64%6.97万 | ---86.56万 | 42.62%-103.09万 | 102.96%9.55万 | 116.03%48.57万 | -195.87%-925.95万 | -112.29%-120.71万 | -172.69%-179.65万 | -359.26%-322.59万 | -305.91%-303万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -193.21%-3.99万 | --1.01万 | -100.69%-1,318 | -97.14%2,561 | 76.89%-1.36万 | 170.80%27万 | 113.94%4.91万 | 223.47%19.02万 | 27.43%8.95万 | -206.89%-5.89万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -88.63%16.66万 | --13.67万 | -75.31%53.09万 | -58.39%156.32万 | -78.75%146.44万 | -90.06%99.23万 | -90.06%99.23万 | 318.15%215.02万 | 178.81%375.65万 | 34,351.95%689.29万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -1,602.99%-197.71万 | ---629.55万 | -262.98%-391.43万 | 82.44%-46.13万 | 96.06%-11.61万 | 26.13%-757.84万 | 87.65%-92.82万 | -85.43%-107.84万 | -83.99%-262.76万 | -299.58%-294.42万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
