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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 316.75%1.47億 | 316.75%1.47億 | -34.54%3,471.3万 | 117.71%8,027.4万 | 516.04%1.64億 | -31.86%3,521.5万 | -31.86%3,521.5万 | -48.46%5,303.1万 | -83.84%3,687.2万 | -58.37%2,655.7万 |
| -現金及び現金同等物 | 361.40%1.36億 | 361.40%1.36億 | -51.59%2,336.5万 | 134.59%7,823.8万 | 137.84%5,849.5万 | -37.58%2,952.8万 | -37.58%2,952.8万 | -52.35%4,826.6万 | -85.38%3,335.1万 | -61.45%2,459.4万 |
| -短期投資 | 84.93%1,051.7万 | 84.93%1,051.7万 | 138.15%1,134.8万 | -42.18%203.6万 | 5,254.36%1.05億 | 29.90%568.7万 | 29.90%568.7万 | 199.12%476.5万 | --352.1万 | --196.3万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -71.97%1,774.8万 | -71.97%1,774.8万 | 4.41%6,574.3万 | 260.33%6,578.5万 | 206.20%6,741.4万 | 298.10%6,332.6万 | 298.10%6,332.6万 | 236.35%6,296.9万 | -6.90%1,825.7万 | -16.13%2,201.6万 |
| -売掛金 | 5.19%1,738.4万 | 5.19%1,738.4万 | 23.34%1,994.3万 | 3.99%1,898.5万 | 1.34%2,061.4万 | 3.89%1,652.6万 | 3.89%1,652.6万 | --1,616.9万 | --1,825.7万 | --2,034.1万 |
| -貸付金 | --0 | --0 | -2.14%4,580万 | --4,680万 | --4,680万 | --4,680万 | --4,680万 | --4,680万 | ---- | ---- |
| -未収利息 | --36.4万 | --36.4万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| -その他の売掛金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -93.62%167.5万 |
| 棚卸資産 | --0 | --0 | --0 | -61.17%489.9万 | -71.63%517.8万 | -60.66%637.6万 | -60.66%637.6万 | -21.08%886.1万 | 25.46%1,261.8万 | 84.46%1,825万 |
| 前払費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -27.68%3,155.1万 | -4.89%4,183.1万 | 13.81%2,704.6万 |
| 制限付き現金 | 4.81%1,127.3万 | 4.81%1,127.3万 | 7.35%1,153.9万 | 4.84%1,079.3万 | 11.09%1,093.9万 | 11.41%1,075.6万 | 11.41%1,075.6万 | 12.35%1,074.9万 | 8.99%1,029.5万 | 3.48%984.7万 |
| その他の流動資産 | 99.75%3,398.6万 | 99.75%3,398.6万 | 2,274.70%3,528.8万 | 3,130.24%4,774.3万 | --3,646万 | -28.50%1,701.4万 | -28.50%1,701.4万 | --148.6万 | --147.8万 | ---- |
| 流動資産合計 | 178.52%5.27億 | 178.52%5.27億 | 775.06%20.29億 | 186.55%4.38億 | 202.84%3.25億 | -24.12%1.89億 | -24.12%1.89億 | 9.07%2.32億 | -54.27%1.53億 | -28.60%1.07億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -22.17%1,208.6万 | -22.17%1,208.6万 | -6.99%1,352.9万 | -6.87%1,420.4万 | -5.92%1,489.7万 | -11.71%1,552.8万 | -11.71%1,552.8万 | -7.80%1,454.5万 | -1.88%1,525.2万 | -9.19%1,583.5万 |
| -有形固定資産総額 | -7.66%5,875万 | -7.66%5,875万 | 8.47%6,630.8万 | 8.29%6,534.7万 | 8.73%6,449.9万 | 6.61%6,362.4万 | 6.61%6,362.4万 | 12.95%6,113.3万 | 15.82%6,034.4万 | 13.54%5,932.1万 |
| -減価償却累計额 | 2.98%-4,666.4万 | 2.98%-4,666.4万 | -13.29%-5,277.9万 | -13.42%-5,114.3万 | -14.06%-4,960.2万 | -14.27%-4,809.6万 | -14.27%-4,809.6万 | -21.49%-4,658.8万 | -23.35%-4,509.2万 | -24.92%-4,348.6万 |
| 投資その他の資産 | -90.15%1,738.8万 | -90.15%1,738.8万 | -89.48%1,537.7万 | -88.80%1,669.4万 | -89.72%1,874.6万 | -14.09%1.76億 | -14.09%1.76億 | -25.21%1.46億 | -30.72%1.49億 | -28.29%1.82億 |
| 長期受取手形 | ---- | ---- | --1,807.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | 0.00%4,680万 | -59.30%4,680万 |
| 長期未収金 | --1.3億 | --1.3億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -1.64%185.7万 | -0.16%185.6万 | 4.42%196万 |
| 金融資産 | -75.26%881.3万 | -75.26%881.3万 | -55.89%2,426.6万 | -34.98%3,669.5万 | -31.41%3,644.1万 | -43.10%3,561.9万 | -43.10%3,561.9万 | -34.56%5,501.8万 | -12.21%5,644万 | 34.72%5,313.2万 |
| 非流動繰延資産 | -39.59%1,179.3万 | -39.59%1,179.3万 | 23.62%1,691.8万 | 47.13%1,979.4万 | 52.93%2,083.7万 | 216.26%1,952.3万 | 216.26%1,952.3万 | 184.71%1,368.6万 | 143.01%1,345.3万 | 158.29%1,362.5万 |
| 非流動資産合計 | -10.31%150.49億 | -10.31%150.49億 | -9.40%151.43億 | -3.53%166.88億 | -3.72%167.87億 | -4.08%167.79億 | -4.08%167.79億 | -3.07%167.14億 | 0.43%172.98億 | -2.99%174.35億 |
| 資産合計 | -8.21%155.76億 | -8.21%155.76億 | 1.33%171.72億 | -1.86%171.26億 | -2.46%171.11億 | -4.36%169.69億 | -4.36%169.69億 | -2.92%169.46億 | -0.61%174.51億 | -3.20%175.42億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 8.14%7,292.7万 | 8.14%7,292.7万 | 0.84%6,716.1万 | 0.47%6,441.4万 | -19.40%5,889.8万 | -15.20%6,743.9万 | -15.20%6,743.9万 | -2.29%6,660.3万 | -6.73%6,411.1万 | 3.92%7,307.8万 |
| -買掛金 | 5.68%4,407.3万 | 5.68%4,407.3万 | -6.69%4,025.2万 | -8.33%3,537.5万 | -32.91%3,213.1万 | -24.60%4,170.5万 | -24.60%4,170.5万 | -4.61%4,313.7万 | -9.36%3,858.8万 | 8.58%4,789.1万 |
| -未払法人税 | 73.45%774.1万 | 73.45%774.1万 | 168.69%600.8万 | 105.18%884.1万 | 67.39%657.5万 | 62.06%446.3万 | 62.06%446.3万 | 51.90%223.6万 | 1,141.79%430.9万 | 192.92%392.8万 |
| -未払配当金 | -0.74%2,111.3万 | -0.74%2,111.3万 | -1.55%2,090.1万 | -4.79%2,019.8万 | -5.02%2,019.2万 | -0.89%2,127.1万 | -0.89%2,127.1万 | -1.10%2,123万 | -2.75%2,121.4万 | -3.11%2,125.9万 |
| 当期の未払費用 | -9.89%7,279.4万 | -9.89%7,279.4万 | -7.15%6,925.9万 | 7.27%6,942.1万 | 5.28%7,080.9万 | 0.96%8,078.1万 | 0.96%8,078.1万 | -5.43%7,458.9万 | -7.49%6,471.6万 | -15.93%6,725.6万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | -1.08%6.44億 | -1.08%6.44億 | -20.49%5.91億 | 27.60%7.65億 | 32.43%8.45億 | 6.21%6.51億 | 6.21%6.51億 | 18.96%7.43億 | 31.57%5.99億 | 28.72%6.38億 |
| -短期借入金 | -1.08%6.44億 | -1.08%6.44億 | -20.35%5.91億 | 27.87%7.65億 | 32.68%8.45億 | 6.21%6.51億 | 6.21%6.51億 | 18.98%7.42億 | 31.63%5.98億 | 28.78%6.37億 |
| -資本リース債務 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 7.71%125.8万 | 7.95%123.6万 | 3.76%121.4万 |
| 流動性繰延負債 | 25.30%1,874.9万 | 25.30%1,874.9万 | 7.09%1,741万 | -1.88%1,606.6万 | -12.22%1,539.1万 | -9.61%1,496.3万 | -9.61%1,496.3万 | 0.08%1,625.8万 | 4.65%1,637.4万 | 4.18%1,753.3万 |
| その他の流動負債 | -16.63%2.9億 | -16.63%2.9億 | 220.94%4.2億 | 101.61%2.95億 | 120.61%3.11億 | 108.15%3.48億 | 108.15%3.48億 | 12.42%1.31億 | 21.60%1.46億 | 4.22%1.41億 |
| 流動負債合計 | -5.42%11.11億 | -5.42%11.11億 | 13.15%11.79億 | 35.16%12.21億 | 38.36%13.13億 | 21.50%11.75億 | 21.50%11.75億 | 13.97%10.42億 | 21.75%9.03億 | 15.57%9.49億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -16.45%53.92億 | -16.45%53.92億 | 2.55%64.95億 | -1.74%64.07億 | -1.65%63.62億 | 0.84%64.54億 | 0.84%64.54億 | 0.14%63.33億 | 1.55%65.21億 | 1.28%64.68億 |
| -長期借入金 | -16.54%53.48億 | -16.54%53.48億 | 2.59%64.5億 | -1.74%63.62億 | -1.63%63.16億 | 0.87%64.08億 | 0.87%64.08億 | 0.16%62.87億 | 1.58%64.74億 | 1.30%64.21億 |
| -リース債務 | -2.98%4,480.3万 | -2.98%4,480.3万 | -2.90%4,516万 | -2.84%4,550.2万 | -4.10%4,584.5万 | -2.70%4,617.8万 | -2.70%4,617.8万 | -2.63%4,650.9万 | -2.57%4,683万 | -0.38%4,780.4万 |
| 繰延負債 | -35.18%3,207.6万 | -35.18%3,207.6万 | -45.82%3,149.4万 | -18.50%5,307.4万 | -37.66%5,011.4万 | -58.95%4,948.1万 | -58.95%4,948.1万 | -58.83%5,812.4万 | -53.56%6,512.3万 | -44.45%8,039.1万 |
| 従業員福利厚生費 | 11.16%1,230.5万 | 11.16%1,230.5万 | 70.92%1,618.3万 | 14.08%1,221.3万 | 28.79%1,156.5万 | 41.81%1,107万 | 41.81%1,107万 | 35.76%946.8万 | 29.99%1,070.6万 | -21.11%898万 |
| その他の非流動性負債 | 0.00%65.9万 | 0.00%65.9万 | -99.67%65.9万 | -99.71%65.9万 | -99.75%65.9万 | -99.73%65.9万 | -99.73%65.9万 | -15.77%1.99億 | -18.80%2.31億 | -34.15%2.61億 |
| 非流動負債合計 | -16.54%54.38億 | -16.54%54.38億 | -0.86%65.44億 | -5.20%64.73億 | -5.79%64.24億 | -3.78%65.15億 | -3.78%65.15億 | -1.63%66億 | -0.39%68.28億 | -1.73%68.19億 |
| 負債合計 | -14.84%65.49億 | -14.84%65.49億 | 1.05%77.23億 | -0.48%76.94億 | -0.40%77.37億 | -0.62%76.9億 | -0.62%76.9億 | 0.24%76.42億 | 1.77%77.31億 | 0.10%77.68億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | -0.02%42.26億 | -0.02%42.26億 | 1.90%42.2億 | 1.99%42.17億 | 1.85%42.15億 | 1.05%42.27億 | 1.05%42.27億 | -0.00%41.41億 | -1.82%41.35億 | -1.89%41.38億 |
| -普通株式 | -0.02%42.26億 | -0.02%42.26億 | 1.90%42.2億 | 1.99%42.17億 | 1.85%42.15億 | 1.05%42.27億 | 1.05%42.27億 | -0.00%41.41億 | -1.82%41.35億 | -1.89%41.38億 |
| 利益剰余金 | -5.38%47.92億 | -5.38%47.92億 | 0.24%52.1億 | -6.97%52.25億 | -8.30%51.73億 | -13.38%50.64億 | -13.38%50.64億 | -10.82%51.98億 | -4.60%56.16億 | -9.48%56.41億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 176.14%954.9万 | 176.14%954.9万 | 158.38%2,018.8万 | 68.17%-979.7万 | -185.98%-1,311.2万 | 51.52%-1,254.2万 | 51.52%-1,254.2万 | 74.69%-3,458.1万 | 77.49%-3,078万 | 94.77%-458.5万 |
| 株主資本 | -2.71%90.27億 | -2.71%90.27億 | 1.57%94.5億 | -2.96%94.32億 | -4.09%93.74億 | -7.25%92.79億 | -7.25%92.79億 | -5.38%93.04億 | -2.42%97.2億 | -5.67%97.74億 |
| 資本合計 | -2.71%90.27億 | -2.71%90.27億 | 1.57%94.5億 | -2.96%94.32億 | -4.09%93.74億 | -7.25%92.79億 | -7.25%92.79億 | -5.38%93.04億 | -2.42%97.2億 | -5.67%97.74億 |
| 通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
