(FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(直接法) | |||
営業活動による現金収入の種類 | |||
現金支払カテゴリ | 32.78%-226.03万 | -36,148.60%-336.24万 | -9,276 |
商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | 4.18%-77.27万 | -8,593.48%-80.64万 | ---9,276 |
営業活動からのその他の現金支払い | 41.80%-148.76万 | ---255.6万 | ---- |
直接受取利息 | 6,318.58%6.98万 | --1,087 | ---- |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 34.83%-219.05万 | -36,136.88%-336.13万 | ---9,276 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -192.55%-11.78万 | -4.03万 | |
固定資産取引の純額 | 16.85%-3.35万 | ---4.03万 | ---- |
投資商品取引の純額 | ---8.43万 | ---- | ---- |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
投資活動によるキャッシュ・フロー | -192.55%-11.78万 | ---4.03万 | ---- |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -26.51%1.58万 | -99.71%2.15万 | 745.01万 |
株式発行/消却(ネット) | -26.51%1.58万 | -99.71%2.15万 | --745.01万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -26.51%1.58万 | -99.71%2.15万 | --745.01万 |
ネット・キャッシュ・フロー | |||
現金及び現金同等物の期首残高 | -45.97%402.06万 | --744.08万 | ---- |
現金及び現金同等物の純増減額 | 32.18%-229.25万 | -145.43%-338.01万 | --744.08万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -57.44%172.81万 | -45.43%406.06万 | --744.08万 |
フリーキャッシュ・フロー | 34.62%-222.4万 | -36,570.88%-340.16万 | ---9,276 |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし