| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 79.87%1,252.8万 | 457.85%963.4万 | 306.28%879.6万 | 34.44%504.3万 | 34.44%504.3万 | 493.27%696.5万 | -17.21%172.7万 | -35.06%216.5万 | -18.86%375.1万 | -18.86%375.1万 |
| -現金及び現金同等物 | 79.87%1,252.8万 | 457.85%963.4万 | 306.28%879.6万 | 34.44%504.3万 | 34.44%504.3万 | 493.27%696.5万 | -17.21%172.7万 | -35.06%216.5万 | -18.86%375.1万 | -18.86%375.1万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 38,874.58%2,299.5万 | 21,198.67%1,597.4万 | 2,385.29%827.6万 | -76.32%9万 | -76.32%9万 | -90.05%5.9万 | -89.24%7.5万 | 125.00%33.3万 | 59.66%38万 | 59.66%38万 |
| -売掛金 | 81,639.29%2,288.7万 | 36,002.27%1,588.5万 | 2,579.93%814.7万 | -94.05%2.1万 | -94.05%2.1万 | -95.17%2.8万 | -91.41%4.4万 | 398.36%30.4万 | 196.64%35.3万 | 196.64%35.3万 |
| -未収法人所得税 | 248.39%10.8万 | 187.10%8.9万 | 344.83%12.9万 | 155.56%6.9万 | 155.56%6.9万 | 138.46%3.1万 | -83.24%3.1万 | -66.67%2.9万 | -77.31%2.7万 | -77.31%2.7万 |
| 棚卸資産 | 727.69%53.8万 | 302.99%27万 | 17.44%10.1万 | -29.76%5.9万 | -29.76%5.9万 | -43.48%6.5万 | -32.32%6.7万 | 13.16%8.6万 | 21.74%8.4万 | 21.74%8.4万 |
| 前払費用 | 183.08%113.8万 | 212.22%125.2万 | 60.89%32.5万 | 104.76%38.7万 | 104.76%38.7万 | 74.78%40.2万 | 24.92%40.1万 | 8.60%20.2万 | -13.30%18.9万 | -13.30%18.9万 |
| 流動資産合計 | 396.58%3,719.9万 | 1,095.15%2,713万 | 528.07%1,749.8万 | 26.68%557.9万 | 26.68%557.9万 | 254.69%749.1万 | -29.13%227万 | -25.59%278.6万 | -14.45%440.4万 | -14.45%440.4万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 211.50%1,636.6万 | 208.13%1,371.2万 | 121.17%1,220万 | -82.43%92.1万 | -82.43%92.1万 | 2.50%525.4万 | -7.31%445万 | 120.02%551.6万 | 84.48%524.1万 | 84.48%524.1万 |
| -有形固定資産総額 | 67.14%3,069.6万 | 59.77%2,792.8万 | 34.44%2,625.7万 | -21.09%1,506.1万 | -21.09%1,506.1万 | -1.87%1,836.5万 | -5.13%1,748万 | 16.72%1,953万 | 11.03%1,908.6万 | 11.03%1,908.6万 |
| -減価償却累計额 | -9.30%-1,433万 | -9.10%-1,421.6万 | -0.31%-1,405.7万 | -2.13%-1,414万 | -2.13%-1,414万 | 3.52%-1,311.1万 | 4.36%-1,303万 | 1.48%-1,401.4万 | 3.51%-1,384.5万 | 3.51%-1,384.5万 |
| 投資その他の資産 | -1.83%26.8万 | 0.74%27.2万 | -34.70%27.1万 | -35.49%26.9万 | -35.49%26.9万 | -32.92%27.3万 | -61.26%27万 | -39.50%41.5万 | -41.43%41.7万 | -41.43%41.7万 |
| -金融商品投資 | -1.83%26.8万 | 0.74%27.2万 | -34.70%27.1万 | -35.49%26.9万 | -35.49%26.9万 | -32.92%27.3万 | -61.26%27万 | -39.50%41.5万 | -41.43%41.7万 | -41.43%41.7万 |
| -売却可能金融資産 | -1.83%26.8万 | 0.74%27.2万 | -34.70%27.1万 | -35.49%26.9万 | -35.49%26.9万 | -32.92%27.3万 | -61.26%27万 | -39.50%41.5万 | -41.43%41.7万 | -41.43%41.7万 |
| 非流動資産合計 | 200.96%1,663.4万 | 196.27%1,398.4万 | 110.27%1,247.1万 | -78.97%119万 | -78.97%119万 | -0.11%552.7万 | -14.15%472万 | 85.75%593.1万 | 59.25%565.8万 | 59.25%565.8万 |
| 資産合計 | 313.53%5,383.3万 | 488.18%4,111.4万 | 243.80%2,996.9万 | -32.73%676.9万 | -32.73%676.9万 | 70.28%1,301.8万 | -19.66%699万 | 25.66%871.7万 | 15.64%1,006.2万 | 15.64%1,006.2万 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 短期借入金及び資本リース債務 | 5,878.75%956.6万 | 9,406.45%884.1万 | 7,926.88%746.5万 | 597.85%64.9万 | 597.85%64.9万 | --16万 | --9.3万 | --9.3万 | --9.3万 | --9.3万 |
| -短期借入金 | 5,141.43%733.8万 | --719.1万 | --631.2万 | ---- | ---- | --14万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -銀行借入金 | --205.7万 | --159.8万 | --110.1万 | --60.7万 | --60.7万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| -資本リース債務 | 755.00%17.1万 | -44.09%5.2万 | -44.09%5.2万 | -54.84%4.2万 | -54.84%4.2万 | --2万 | --9.3万 | --9.3万 | --9.3万 | --9.3万 |
| 未払金 | 3,502.91%1,855.5万 | 780.03%1,022.6万 | 375.34%522.4万 | -58.18%68万 | -58.18%68万 | -72.36%51.5万 | -61.20%116.2万 | -26.88%109.9万 | -4.41%162.6万 | -4.41%162.6万 |
| -買掛金 | 3,333.40%1,768.2万 | 721.17%954.2万 | 331.76%474.5万 | -58.18%68万 | -58.18%68万 | -72.36%51.5万 | -61.20%116.2万 | -26.88%109.9万 | -4.41%162.6万 | -4.41%162.6万 |
| -未払法人税 | --87.3万 | --68.4万 | --47.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 引当金 | 242.26%90.7万 | ---- | ---- | 115.25%63.5万 | 115.25%63.5万 | -10.17%26.5万 | -24.42%29.4万 | -20.83%30.4万 | -27.87%29.5万 | -27.87%29.5万 |
| 退職給付その他に係る負債 | ---- | --84万 | --66万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の流動負債 | --42.6万 | --35.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 流動負債合計 | 3,033.40%2,945.4万 | 1,208.26%2,026.5万 | 792.31%1,334.9万 | -2.48%196.4万 | -2.48%196.4万 | -56.44%94万 | -54.23%154.9万 | -20.72%149.6万 | -4.55%201.4万 | -4.55%201.4万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -12.25%514.9万 | 919.84%514万 | 6,976.32%537.8万 | 5,459.60%550.4万 | 5,459.60%550.4万 | --586.8万 | --50.4万 | --7.6万 | --9.9万 | --9.9万 |
| -長期借入金 | -19.94%469.8万 | 1,028.22%507.7万 | --530.3万 | --541.6万 | --541.6万 | --586.8万 | --45万 | ---- | ---- | ---- |
| -リース債務 | --45.1万 | 16.67%6.3万 | -1.32%7.5万 | -11.11%8.8万 | -11.11%8.8万 | --0 | --5.4万 | --7.6万 | --9.9万 | --9.9万 |
| 長期積立金 | 699.63%1,309.8万 | 738.09%1,340.1万 | 695.51%1,311.8万 | 11.02%183.4万 | 11.02%183.4万 | -5.04%163.8万 | -2.14%159.9万 | 8.06%164.9万 | 5.36%165.2万 | 5.36%165.2万 |
| その他の非流動性負債 | --316.6万 | --253万 | --27.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非流動負債合計 | 185.28%2,141.3万 | 901.95%2,107.1万 | 988.17%1,877.1万 | 319.07%733.8万 | 319.07%733.8万 | 335.13%750.6万 | 28.70%210.3万 | 13.04%172.5万 | 11.67%175.1万 | 11.67%175.1万 |
| 負債合計 | 502.26%5,086.7万 | 1,031.87%4,133.6万 | 897.21%3,212万 | 147.07%930.2万 | 147.07%930.2万 | 117.51%844.6万 | -27.22%365.2万 | -5.63%322.1万 | 2.37%376.5万 | 2.37%376.5万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | -79.15%5,770.3万 | -79.15%5,765.1万 | 0.10%2.77億 | 0.06%2.77億 | 0.06%2.77億 | 1.29%2.77億 | 1.23%2.77億 | 1.23%2.77億 | 1.23%2.77億 | 1.23%2.77億 |
| -普通株式 | -79.15%5,770.3万 | -79.15%5,765.1万 | 0.10%2.77億 | 0.06%2.77億 | 0.06%2.77億 | 1.29%2.77億 | 1.23%2.77億 | 1.23%2.77億 | 1.23%2.77億 | 1.23%2.77億 |
| 資本剰余金 | 3.49%2,489.8万 | 12.39%2,475.9万 | 12.93%2,461.6万 | 13.22%2,455.3万 | 13.22%2,455.3万 | 11.91%2,405.8万 | 2.80%2,203万 | 1.93%2,179.7万 | 1.57%2,168.6万 | 1.57%2,168.6万 |
| 利益剰余金 | 99.72%-58.6万 | 99.45%-116.4万 | -5.65%-2.21億 | -5.48%-2.19億 | -5.48%-2.19億 | -2.28%-2.12億 | -1.85%-2.11億 | -1.22%-2.09億 | -1.50%-2.08億 | -1.50%-2.08億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 0.06%-8,437.9万 | 0.02%-8,429万 | -0.33%-8,428.5万 | -0.58%-8,441.4万 | -0.58%-8,441.4万 | -0.67%-8,442.9万 | -0.55%-8,430.8万 | 0.86%-8,400.4万 | 0.77%-8,393万 | 0.77%-8,393万 |
| 株主資本 | -151.71%-236.4万 | -191.19%-304.4万 | -163.28%-347.8万 | -140.23%-253.3万 | -140.23%-253.3万 | 21.53%457.2万 | -9.37%333.8万 | 55.96%549.6万 | 25.36%629.7万 | 25.36%629.7万 |
| 少数株主持分 | --533万 | --282.2万 | --132.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資本合計 | -35.13%296.6万 | -106.65%-22.2万 | -139.14%-215.1万 | -140.23%-253.3万 | -140.23%-253.3万 | 21.53%457.2万 | -9.37%333.8万 | 55.96%549.6万 | 25.36%629.7万 | 25.36%629.7万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
