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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -57.79%-244.1万 | -68.81%-535.3万 | -374.55%-104.4万 | -522.10%-166.1万 | 1.34%-264.8万 | -24.26%-154.7万 | 48.02%-317.1万 | 85.04%-22万 | 77.20%-26.7万 | -112.34%-268.4万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 110.86%9.1万 | -271.80%-1,139.2万 | -707.53%-761.5万 | -2,534.29%-85.2万 | -35.67%-292.5万 | 39.49%-83.8万 | 72.95%-306.4万 | 80.23%-94.3万 | 102.80%3.5万 | 42.15%-215.6万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 139.92%21.2万 | -52.14%-117.3万 | -416.13%-19.6万 | -13.90%-67.2万 | -25.51%-30.5万 | -1,134.88%-53.1万 | -542.50%-77.1万 | 127.56%6.2万 | -8,528.57%-59万 | -350.52%-24.3万 |
| 減価償却費及び償却費 | 8.89%24.5万 | 73.95%156.9万 | 300.00%74万 | -75.97%8.7万 | 109.01%74.2万 | 70.45%22.5万 | -0.22%90.2万 | 110.83%18.5万 | 1,408.33%36.2万 | -84.92%35.5万 |
| 資産減損費用 | ---- | --450.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 株式ベースの報酬 | 12.61%12.5万 | 160.50%73.2万 | 269.40%49.5万 | -10.45%6万 | 121.25%17.7万 | 217.14%11.1万 | 44.85%28.1万 | 47.25%13.4万 | 86.11%6.7万 | 158.06%8万 |
| その他の非現金項目 | 3,700.00%49.4万 | 655.56%54.4万 | 319.61%21.4万 | 672.22%30.9万 | -72.00%2.1万 | -66.67%1.3万 | -97.34%7.2万 | -98.06%5.1万 | -640.00%-5.4万 | 127.27%7.5万 |
| 運転資金の増減額 | -584.63%-360.8万 | 76.82%-13.7万 | 179.73%81.4万 | -581.61%-59.3万 | 54.97%-35.8万 | -2,191.30%-52.7万 | 35.55%-59.1万 | 493.88%29.1万 | -3,000.00%-8.7万 | -1,428.85%-79.5万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -57.79%-244.1万 | -68.81%-535.3万 | -374.55%-104.4万 | -522.10%-166.1万 | 1.34%-264.8万 | -24.26%-154.7万 | 48.02%-317.1万 | 85.04%-22万 | 77.20%-26.7万 | -112.34%-268.4万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,566.67%-15万 | 10.45%-108万 | -73.50%-98.2万 | 68.05%-22.3万 | 115.52%12.5万 | -9,000 | 39.79%-120.6万 | -1,130.43%-56.6万 | 76.36%-69.8万 | -94.19%5.8万 |
| 固定資産取引の純額 | -1,111.11%-10.9万 | 101.07%1.6万 | -111.76%-10.8万 | 113.61%2.6万 | 107.85%9.8万 | ---9,000 | -1,575.28%-149.1万 | 37.04%-5.1万 | -4,675.00%-19.1万 | -31,125.00%-124.9万 |
| その他の投資活動純額 | ---4.1万 | -484.56%-109.6万 | -69.71%-87.4万 | 50.89%-24.9万 | -97.93%2.7万 | ---- | 114.89%28.5万 | -1,571.43%-51.5万 | 82.80%-50.7万 | 30.44%130.7万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,566.67%-15万 | 10.45%-108万 | -73.50%-98.2万 | 68.05%-22.3万 | 115.52%12.5万 | ---9,000 | 39.79%-120.6万 | -1,130.43%-56.6万 | 76.36%-69.8万 | -94.19%5.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 28,950.00%634.7万 | 126.47%771.6万 | -100.59%-2万 | 716.4万 | 57.2万 | -2.2万 | 857.02%340.7万 | 873.43%340.7万 | 0 | 0 |
| 借入金純額 | 29,450.00%645.7万 | --767.4万 | ---2万 | --706.3万 | --57.2万 | ---2.2万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | --4.1万 | -96.67%12.4万 | --0 | --12.4万 | ---- | --0 | --372.8万 | --372.8万 | --0 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---15.1万 | 74.45%-8.2万 | --0 | ---2.3万 | ---- | ---- | ---32.1万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 28,950.00%634.7万 | 126.47%771.6万 | -100.59%-2万 | --716.4万 | --57.2万 | ---2.2万 | 857.02%340.7万 | 873.43%340.7万 | --0 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 34.44%504.3万 | -18.86%375.1万 | 493.27%696.5万 | -17.21%172.7万 | -18.86%375.1万 | -18.86%375.1万 | -62.44%462.3万 | -79.18%117.4万 | -78.28%208.6万 | -53.92%462.3万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 338.02%375.6万 | 232.27%128.3万 | -178.06%-204.6万 | 647.15%528万 | 25.70%-195.1万 | -26.75%-157.8万 | 87.48%-97万 | 324.59%262.1万 | 76.59%-96.5万 | -887.22%-262.6万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 62.50%-3,000 | -90.82%9,000 | 381.82%12.4万 | -179.25%-4.2万 | -182.02%-7.3万 | 81.82%-8,000 | 55.56%9.8万 | -129.33%-4.4万 | -66.46%5.3万 | 154.94%8.9万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 306.28%879.6万 | 34.44%504.3万 | 34.44%504.3万 | 493.27%696.5万 | -17.21%172.7万 | -35.06%216.5万 | -18.86%375.1万 | -18.86%375.1万 | -79.18%117.4万 | -78.28%208.6万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -63.88%-255万 | -14.00%-556.8万 | -322.07%-122.4万 | -151.29%-166.1万 | 31.78%-268.3万 | -24.98%-155.6万 | 21.09%-488.4万 | 81.31%-29万 | 43.74%-66.1万 | -210.17%-393.3万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
