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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -281.49%-199.9万 | -252.68%-151.3万 | -19.71%-235.7万 | -240.91%-772.5万 | -445.80%-480.3万 | -52.4万 | -42.9万 | -149.87%-196.9万 | -5.35%-226.6万 | -88万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -346.13%-646.1万 | -210.62%-538.3万 | -112.44%-355.2万 | 89.05%-53.5万 | 107.98%24.5万 | --262.5万 | ---173.3万 | -444.63%-167.2万 | -33.63%-488.7万 | ---307.1万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 98.43%-5.1万 | 183.65%211.6万 | 459.56%48.9万 | -493.63%-562.5万 | -339.21%-298.3万 | ---325.2万 | --74.6万 | -950.00%-13.6万 | 859.06%142.9万 | --124.7万 |
| その他の非現金項目 | 969.16%228.8万 | 949.21%66.1万 | 67.61%47.6万 | 274.34%99.2万 | 268.38%43.1万 | --21.4万 | --6.3万 | --28.4万 | --26.5万 | --11.7万 |
| 運転資金の増減額 | 313.30%186.4万 | 49.88%61万 | 70.83%-20.1万 | -522.15%-251.6万 | -641.33%-268.5万 | --45.1万 | --40.7万 | -38.63%-68.9万 | -56.08%59.6万 | --49.6万 |
| -前払費用増減額 | 117.58%9.6万 | 61.94%-15.3万 | 68.97%-15.3万 | ---99万 | --45.1万 | ---54.6万 | ---40.2万 | ---49.3万 | --0 | --0 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 77.33%176.8万 | -5.69%76.3万 | 75.51%-4.8万 | -354.74%-153.1万 | -733.27%-314.1万 | --99.7万 | --80.9万 | 60.56%-19.6万 | -55.71%60.1万 | --49.6万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | 200.00%5,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---5,000 | --0 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -281.49%-199.9万 | -253.50%-151.3万 | -19.64%-235.7万 | -240.91%-772.5万 | -445.80%-480.3万 | ---52.4万 | ---42.8万 | -150.00%-197万 | -5.35%-226.6万 | ---88万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 43.28%9.6万 | -155.45%-22.4万 | 0 | 496.17%72.5万 | 1,020.37%49.7万 | 6.7万 | 40.4万 | -24.3万 | -18.3万 | -5.4万 |
| 固定資産取引の純額 | ---4.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 48.91%13.7万 | ---- | ---- | 235.81%49.7万 | ---8.8万 | --9.2万 | ---- | ---- | --14.8万 | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | 168.88%22.8万 | 389.60%58.5万 | ---2.5万 | ---8.9万 | ---24.3万 | ---33.1万 | ---20.2万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 43.28%9.6万 | -155.45%-22.4万 | --0 | 496.17%72.5万 | 1,020.37%49.7万 | --6.7万 | --40.4万 | ---24.3万 | ---18.3万 | ---5.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -80.86%174.4万 | 927.27%11.3万 | 0 | 346.45%1,092.9万 | -144.37%-41.4万 | 911.2万 | 1.1万 | 181.37%222万 | 28.98%244.8万 | 93.3万 |
| 借入金純額 | 218.07%174.3万 | --0 | --0 | 106.50%228.6万 | -216.82%-49.3万 | --54.8万 | --1.1万 | --222万 | 60.90%110.7万 | --42.2万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 10.83%134.1万 | --51.1万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | --864.3万 | ---2,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -80.86%174.4万 | 927.27%11.3万 | --0 | 346.45%1,092.9万 | -144.37%-41.4万 | --911.2万 | --1.1万 | 181.37%222万 | 28.98%244.8万 | --93.3万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | --21.9万 | 22,950.00%184.4万 | --422.8万 | --0 | --864.4万 | --0 | --8,000 | --0 | --0 | --0 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -101.84%-15.9万 | -12,392.31%-162.4万 | -33,771.43%-235.7万 | 393,000.00%392.9万 | ---472万 | --865.5万 | ---1.3万 | 600.00%7,000 | 99.60%-1,000 | ---- |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 200.00%1.1万 | -120.00%-1,000 | -2,800.00%-2.7万 | 29,800.00%29.9万 | 30,300.00%30.4万 | ---1.1万 | --5,000 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | --1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -99.18%7.1万 | --21.9万 | 22,950.00%184.4万 | --422.8万 | --422.8万 | --864.4万 | --0 | 300.00%8,000 | --0 | --0 |
| フリーキャッシュ・フロー | -289.31%-204万 | -255.84%-152.3万 | -19.64%-235.7万 | -240.91%-772.5万 | -445.80%-480.3万 | ---52.4万 | ---42.8万 | -150.00%-197万 | -5.35%-226.6万 | ---88万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |