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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 29.96%-313.27万 | -3,350.18%-447.28万 | 77.21%-12.96万 | 75.47%-56.89万 | -7.58%-231.92万 | -215.58万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 33.98%702.41万 | -20.30%524.28万 | 530.44%657.83万 | -161.23%-152.83万 | -9.00%249.61万 | --274.31万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 804.64%11.91万 | --1.32万 | ---- | 101.82%6,364 | -6,413.61%-34.89万 | --5,526 |
| 減価償却費及び償却費 | -9.47%43.84万 | 65.16%48.43万 | -30.18%29.32万 | -10.29%42万 | 8.21%46.82万 | --43.26万 |
| 繰延税金 | 40.28%4.67万 | -89.00%3.33万 | 178.75%30.3万 | -373.00%-38.48万 | 24.16%-8.14万 | ---10.73万 |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | --1 | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | 0.42%-1,067.27万 | -97.07%-1,071.78万 | -197.37%-543.85万 | 70.65%-182.89万 | -2.12%-623.03万 | ---610.11万 |
| -売掛金増減額 | -17.46%-2,306.78万 | -73.18%-1,963.85万 | -306.29%-1,134万 | 139.75%549.72万 | -51.78%-1,383.07万 | ---911.25万 |
| -前払費用増減額 | 36.90%173.55万 | 209.20%126.78万 | 48.61%-116.1万 | -2,214.55%-225.93万 | 471.32%10.68万 | ---2.88万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 39.61%981.65万 | -0.32%703.15万 | 308.78%705.38万 | -143.10%-337.86万 | 158.69%783.84万 | --303.01万 |
| -その他流動負債の変動 | -20.76%-9.1万 | ---7.54万 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| -その他運転資金の変動 | 34.05%93.41万 | 7,927.83%69.68万 | 100.51%8,680 | -389.36%-168.81万 | -3,488.37%-34.5万 | --1.02万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 29.96%-313.27万 | -3,350.18%-447.28万 | 77.21%-12.96万 | 75.47%-56.89万 | -7.58%-231.92万 | ---215.58万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 357.89%24.36万 | -105.15%-9.45万 | 417.22%183.28万 | -65.39%-57.78万 | -173.02%-34.93万 | -12.8万 |
| 固定資産取引の純額 | 131.64%1.68万 | 47.48%-5.32万 | -315.32%-10.13万 | -103.18%-2.44万 | 699.85%76.76万 | ---12.8万 |
| 無形資産取引の純額 | --0 | ---3.38万 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | 3,119.00%22.68万 | -100.39%-7,511 | 449.50%193.41万 | 50.45%-55.34万 | ---111.69万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 357.89%24.36万 | -105.15%-9.45万 | 417.22%183.28万 | -65.39%-57.78万 | -173.02%-34.93万 | ---12.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -19.89%299.02万 | 502.31%373.27万 | -299.45%-92.78万 | -79.73%46.52万 | -24.63%229.51万 | 304.5万 |
| 借入金純額 | -21.31%302.28万 | 607.23%384.14万 | -260.11%-75.73万 | 139.70%47.3万 | -190.62%-119.13万 | --131.46万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | ---- | --377.24万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 69.93%-3.27万 | 36.29%-10.86万 | -2,080.10%-17.05万 | 97.26%-7,821 | -116.53%-28.59万 | --173.03万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -19.89%299.02万 | 502.31%373.27万 | -299.45%-92.78万 | -79.73%46.52万 | -24.63%229.51万 | --304.5万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -82.39%19.99万 | 212.06%113.5万 | -64.00%36.37万 | -32.56%101.03万 | 103.10%149.8万 | --73.75万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 112.11%10.11万 | -207.62%-83.45万 | 213.78%77.54万 | -82.49%-68.15万 | -149.06%-37.34万 | --76.12万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 67.36%-3.28万 | -2,350.27%-10.06万 | -111.77%-4,106 | 130.52%3.49万 | -13,900.74%-11.42万 | ---816 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 34.14%26.81万 | -82.39%19.99万 | 212.06%113.5万 | -64.00%36.37万 | -32.56%101.03万 | --149.8万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 30.82%-315.42万 | -1,874.61%-455.97万 | 61.31%-23.09万 | 75.28%-59.69万 | -5.65%-241.41万 | ---228.51万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | 保留意見無し | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
データなし
