| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 161.73%1.27億 | 225.93%1.64億 | -39.52%2,901.8万 | 9.31%3,577.8万 | 9.31%3,577.8万 | -8.30%4,867万 | 104.69%5,043万 | 31.48%4,797.6万 | -45.16%3,273.1万 | -45.16%3,273.1万 |
| -現金及び現金同等物 | 161.73%1.27億 | 225.93%1.64億 | -39.52%2,901.8万 | 9.31%3,577.8万 | 9.31%3,577.8万 | -8.30%4,867万 | 104.69%5,043万 | 31.48%4,797.6万 | -45.16%3,273.1万 | -45.16%3,273.1万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -40.49%169.9万 | -57.16%234.9万 | -71.81%728.1万 | 178.52%1,624.6万 | 178.52%1,624.6万 | -43.38%285.5万 | 13.45%548.3万 | 194.05%2,582.6万 | 8.91%583.3万 | 8.91%583.3万 |
| -売掛金 | -40.49%169.9万 | -57.16%234.9万 | -71.81%728.1万 | 178.52%1,624.6万 | 178.52%1,624.6万 | -43.38%285.5万 | 13.45%548.3万 | 194.05%2,582.6万 | 8.91%583.3万 | 8.91%583.3万 |
| 棚卸資産 | ---- | --0 | --726.9万 | --609.7万 | --609.7万 | --246.7万 | --195.4万 | ---- | --0 | --0 |
| その他の流動資産 | 645.85%2,768.6万 | -57.24%187万 | -42.56%326.6万 | -58.13%273.4万 | -58.13%273.4万 | --371.2万 | --437.3万 | --568.6万 | --653万 | --653万 |
| 流動資産合計 | 171.68%1.57億 | 170.87%1.69億 | -41.08%4,683.4万 | 34.95%6,085.5万 | 34.95%6,085.5万 | -9.69%5,770.4万 | 70.31%6,224万 | 52.84%7,948.8万 | -37.11%4,509.4万 | -37.11%4,509.4万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -8.34%431.8万 | -0.43%466.5万 | 312.38%489.5万 | 288.12%512.7万 | 288.12%512.7万 | 183.11%471.1万 | 138.42%468.5万 | -47.69%118.7万 | -48.05%132.1万 | -48.05%132.1万 |
| -有形固定資産総額 | -8.34%431.8万 | -0.43%466.5万 | 312.38%489.5万 | 85.69%831.7万 | 85.69%831.7万 | 183.11%471.1万 | 138.42%468.5万 | -47.69%118.7万 | -22.33%447.9万 | -22.33%447.9万 |
| -減価償却累計额 | ---- | ---- | ---- | -1.01%-319万 | -1.01%-319万 | ---- | ---- | ---- | 2.05%-315.8万 | 2.05%-315.8万 |
| その他の非流動資産 | 17.95%124.2万 | -90.20%10.4万 | -6.97%98.7万 | -2.24%104.8万 | -2.24%104.8万 | -18.69%105.3万 | 4.74%106.1万 | 4.12%106.1万 | -1.11%107.2万 | -1.11%107.2万 |
| 非流動資産合計 | -3.54%556万 | -17.00%476.9万 | 161.65%588.2万 | 158.04%617.5万 | 158.04%617.5万 | 94.80%576.4万 | 92.95%574.6万 | -31.63%224.8万 | -34.02%239.3万 | -34.02%239.3万 |
| 資産合計 | 155.77%1.62億 | 154.99%1.73億 | -35.50%5,271.6万 | 41.15%6,703万 | 41.15%6,703万 | -5.07%6,346.8万 | 72.01%6,798.6万 | 47.82%8,173.6万 | -36.96%4,748.7万 | -36.96%4,748.7万 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 699.13%2,925.6万 | 1,394.00%2,837.1万 | 545.05%2,567.3万 | 68.03%2,181.2万 | 68.03%2,181.2万 | -13.74%366.1万 | -38.56%189.9万 | 39.11%398万 | 897.77%1,298.1万 | 897.77%1,298.1万 |
| -買掛金 | -18.96%296.7万 | 20.48%228.8万 | 27.01%505.5万 | 160.68%377.2万 | 160.68%377.2万 | -13.74%366.1万 | -38.56%189.9万 | 39.11%398万 | 11.22%144.7万 | 11.22%144.7万 |
| -未払法人税 | --2,628.9万 | --2,608.3万 | --2,061.8万 | 56.41%1,804万 | 56.41%1,804万 | ---- | ---- | ---- | --1,153.4万 | --1,153.4万 |
| 当期の未払費用 | -27.21%856.9万 | -37.89%622.5万 | -9.22%824.1万 | 84.79%1,417.7万 | 84.79%1,417.7万 | 44.23%1,177.2万 | 16.98%1,002.2万 | -1.69%907.8万 | -24.77%767.2万 | -24.77%767.2万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 50.43%158.1万 | 61.57%152.2万 | 46.25%146.4万 | 7.35%130万 | 7.35%130万 | -17.70%105.1万 | -41.24%94.2万 | -62.52%100.1万 | -67.61%121.1万 | -67.61%121.1万 |
| -資本リース債務 | 50.43%158.1万 | 61.57%152.2万 | 46.25%146.4万 | 7.35%130万 | 7.35%130万 | -17.70%105.1万 | -23.60%94.2万 | -15.88%100.1万 | 5.49%121.1万 | 5.49%121.1万 |
| 流動性繰延負債 | --0 | --0 | 54.33%2,432.4万 | 71.72%2,509.5万 | 71.72%2,509.5万 | -3.74%1,467.9万 | 1.66%1,497.5万 | 10.53%1,576.1万 | 4.99%1,461.4万 | 4.99%1,461.4万 |
| その他の流動負債 | ---- | --1.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 流動負債合計 | 24.48%4,433.9万 | 26.17%3,964.3万 | 83.45%6,542.5万 | 62.85%6,741.8万 | 62.85%6,741.8万 | 7.78%3,562万 | -0.11%3,142万 | 11.08%3,566.3万 | 21.70%4,140万 | 21.70%4,140万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -28.55%236.2万 | -22.85%277.8万 | --318.3万 | --357.7万 | --357.7万 | 861.05%330.6万 | 430.34%360.1万 | ---- | --0 | --0 |
| -リース債務 | -28.55%236.2万 | -22.85%277.8万 | --318.3万 | --357.7万 | --357.7万 | 861.05%330.6万 | 430.34%360.1万 | ---- | --0 | --0 |
| 繰延負債 | ---- | ---- | -90.19%188.8万 | -79.32%424.5万 | -79.32%424.5万 | -32.36%1,650.4万 | 14.33%1,755.1万 | 11.65%1,923.6万 | 11.47%2,052.5万 | 11.47%2,052.5万 |
| 非流動負債合計 | -88.08%236.2万 | -86.87%277.8万 | -73.64%507.1万 | -61.89%782.2万 | -61.89%782.2万 | -19.93%1,981万 | 31.95%2,115.2万 | 5.50%1,923.6万 | 4.00%2,052.5万 | 4.00%2,052.5万 |
| 負債合計 | -15.75%4,670.1万 | -19.31%4,242.1万 | 28.41%7,049.6万 | 21.50%7,524万 | 21.50%7,524万 | -4.09%5,543万 | 10.71%5,257.2万 | 9.06%5,489.9万 | 15.21%6,192.5万 | 15.21%6,192.5万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | -88.89%1,000 | -88.89%1,000 | -88.89%1,000 | 28.57%9,000 | 28.57%9,000 | 28.57%9,000 | 28.57%9,000 | 28.57%9,000 | 0.00%7,000 | 0.00%7,000 |
| -普通株式 | -88.89%1,000 | -88.89%1,000 | -88.89%1,000 | 28.57%9,000 | 28.57%9,000 | 28.57%9,000 | 28.57%9,000 | 28.57%9,000 | 0.00%7,000 | 0.00%7,000 |
| -優先株 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 利益剰余金 | -31.74%-5.59億 | -30.48%-5.43億 | -11.89%-4.52億 | -5.48%-4.41億 | -5.48%-4.41億 | -7.80%-4.24億 | -1.85%-4.16億 | -2.10%-4.04億 | -10.96%-4.19億 | -10.96%-4.19億 |
| 資本剰余金 | 56.04%6.75億 | 56.17%6.74億 | 0.79%4.34億 | 7.22%4.33億 | 7.22%4.33億 | 7.37%4.32億 | 7.72%4.32億 | 7.54%4.31億 | 1.33%4.04億 | 1.33%4.04億 |
| 株主資本 | 1,338.54%1.16億 | 749.46%1.31億 | -166.25%-1,778万 | 43.14%-821万 | 43.14%-821万 | -11.35%803.8万 | 293.62%1,541.4万 | 441.40%2,683.7万 | -166.93%-1,443.8万 | -166.93%-1,443.8万 |
| 資本合計 | 1,338.54%1.16億 | 749.46%1.31億 | -166.25%-1,778万 | 43.14%-821万 | 43.14%-821万 | -11.35%803.8万 | 293.62%1,541.4万 | 441.40%2,683.7万 | -166.93%-1,443.8万 | -166.93%-1,443.8万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
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