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| (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (Q4)2020/06/30 | (Q3)2020/03/31 | (Q2)2019/12/31 | (Q1)2019/09/30 | (FY)2019/06/30 | (Q4)2019/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 78.15%-45.27万 | -836.77%-207.17万 | 76.64%-22.12万 | 67.76%-94.69万 | 89.22%-12.09万 | -34.18%-46.18万 | 66.68%-25.18万 | 84.28%-11.24万 | -149.41%-293.67万 | -64.14%-112.17万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -71.94%-691.79万 | 15.94%-402.35万 | -2.92%-478.65万 | 20.31%-465.09万 | -25.29%-266.18万 | 98.20%-2.29万 | 27.88%-106.59万 | 6.30%-90.03万 | -19.95%-583.65万 | -131.88%-212.44万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 53.02%-10.15万 | -168.55%-21.6万 | 70.84%31.51万 | --18.44万 | --26.75万 | -222.09%-6.69万 | 32.05%-2.44万 | 7,575.00%8,289 | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -6.77%120.44万 | 34.63%129.19万 | 879.79%95.96万 | 220.79%9.79万 | 1,189.47%9.79万 | --0 | --0 | --0 | 139.07%3.05万 | 3.52%7,595 |
| 資産減損費用 | 1,399.79%317.62万 | -68.13%21.18万 | 3,972.95%66.45万 | -91.53%1.63万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --19.26万 | ---- |
| 資産准備金及び償却 | --26.48万 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 株式ベースの報酬 | --0 | -99.80%1,920 | -10.19%94.19万 | -25.83%104.87万 | 129.95%115.82万 | -237.96%-44.67万 | -81.71%10.73万 | --22.99万 | -58.99%141.39万 | 164.47%50.37万 |
| 繰延税金 | -15.23%3.36万 | -86.86%3.96万 | 654.94%30.16万 | ---5.43万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| その他の非現金項目 | 24.59%124.79万 | 16.44%100.16万 | -35.83%86.02万 | 327.03%134.04万 | 403.22%58.88万 | 117.72%52.05万 | 552.24%12.3万 | 820.56%10.81万 | -0.44%31.39万 | -58.27%11.7万 |
| 運転資金の増減額 | 268.79%63.98万 | -172.54%-37.9万 | -51.19%52.25万 | 12.83%107.05万 | 132.24%46.65万 | -246.77%-44.58万 | 218.65%60.82万 | 74.33%44.17万 | 1,190.65%94.88万 | 181.86%20.09万 |
| -売上債権増減額 | 144.93%11.04万 | -304.24%-24.57万 | 543.56%12.03万 | ---2.71万 | --1.57万 | ---6.57万 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| -棚卸資産増減額 | 10.89%-19.55万 | 9.48%-21.94万 | -104.27%-24.24万 | ---11.87万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| -前払費用増減額 | -66.89%-8.78万 | 71.26%-5.26万 | 2.99%-18.3万 | -84.55%-18.87万 | 183.75%25.8万 | -853.73%-86.81万 | 421.28%40.14万 | -90.72%2万 | 67.94%-10.22万 | -48.41%-30.81万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 377.84%85.95万 | -70.06%17.99万 | -57.24%60.08万 | 33.68%140.5万 | -38.80%31.14万 | 158.77%48.8万 | -41.76%18.39万 | 1,015.89%42.17万 | 353.23%105.11万 | 1,446.36%50.89万 |
| -その他運転資金の変動 | -13.52%-4.68万 | -118.16%-4.12万 | --22.69万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 78.15%-45.27万 | -836.77%-207.17万 | 76.64%-22.12万 | 67.76%-94.69万 | 89.22%-12.09万 | -34.18%-46.18万 | 66.68%-25.18万 | 84.28%-11.24万 | -149.41%-293.67万 | -64.14%-112.17万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -134.33%-70.89万 | 336.80%206.5万 | -498.99%-87.21万 | 95.26%-14.56万 | 88.24%-14.56万 | 0 | 0 | 0 | -135.33%-306.97万 | -5.67%-123.81万 |
| 固定資産取引の純額 | -136.90%-76.19万 | 393.97%206.5万 | -382.50%-70.25万 | 94.18%-14.56万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -1,553.82%-250.04万 | ---- |
| 事業取引の純額 | --0 | --0 | ---26.62万 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | 56.04%-50万 | ---- |
| その他の投資活動純額 | --5.31万 | ---- | --9.66万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -338.63%-6.93万 | --126.23万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -134.33%-70.89万 | 336.80%206.5万 | -498.99%-87.21万 | 95.26%-14.56万 | 88.24%-14.56万 | --0 | --0 | --0 | -135.33%-306.97万 | -5.67%-123.81万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -118.64%-13.44万 | -54.14%72.07万 | -3.75%157.14万 | -42.11%163.26万 | -67.93%72.8万 | 20.87%60.5万 | 302.34%20.12万 | 9.85万 | -50.80%282.04万 | -48.97%226.98万 |
| 借入金純額 | 90.65%-13.44万 | -22.40%-143.64万 | -631.08%-117.35万 | -91.84%22.1万 | -131.69%-68.37万 | 20.87%60.5万 | 302.34%20.12万 | --9.85万 | 6,299.19%270.79万 | 1,193.08%215.73万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | -12.91%198.18万 | 61.19%227.55万 | --141.17万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | --21万 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --11.25万 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | -107.40%-3.47万 | --46.93万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -118.64%-13.44万 | -54.14%72.07万 | -3.75%157.14万 | -42.11%163.26万 | -67.93%72.8万 | 20.87%60.5万 | 302.34%20.12万 | --9.85万 | -50.80%282.04万 | -48.97%226.98万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 65.19%174.85万 | 63.41%105.85万 | 801.53%64.77万 | -97.79%7.18万 | -54.27%6.94万 | -90.38%1.74万 | -96.84%4.38万 | -97.79%7.18万 | --325.07万 | -76.89%15.18万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -281.50%-129.6万 | 49.33%71.4万 | -11.48%47.82万 | 116.95%54.01万 | 613.01%46.15万 | 583.85%14.32万 | 95.78%-5.07万 | 99.25%-1.39万 | -198.03%-318.61万 | -103.47%-9万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -35.92%-3.27万 | 64.32%-2.4万 | -288.56%-6.74万 | 396.07%3.57万 | 1,065.03%11.68万 | -154,713.56%-9.12万 | 979.95%2.43万 | -12,188.70%-1.41万 | 953.36%7,205 | 1,519.39%1万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -75.99%41.98万 | 65.19%174.85万 | 63.41%105.85万 | 801.53%64.77万 | 801.53%64.77万 | -54.27%6.94万 | -90.38%1.74万 | -96.84%4.38万 | -97.79%7.18万 | -97.79%7.18万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 55.56%-121.47万 | -184.09%-273.33万 | 11.93%-96.22万 | 79.91%-109.25万 | 92.64%-26.65万 | -34.18%-46.18万 | 66.68%-25.18万 | 84.28%-11.24万 | -309.22%-543.71万 | -416.11%-362.2万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 説明付き保留意見 | 説明付き保留意見 | 説明付き保留意見 | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
