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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -27.00%3.42億 | -34.31%1.5億 | 20.42%4.4億 | 19.67%15.99億 | 121.79%5.37億 | 40.76%4.69億 | -39.99%2.28億 | -4.04%3.65億 | 70.27%13.36億 | 63.56%2.42億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 0.29%3.16億 | 7.04%2.81億 | -6.08%2.16億 | -0.92%11.04億 | 3.10%2.96億 | 5.94%3.16億 | -5.98%2.63億 | -8.03%2.3億 | 12.74%11.15億 | 33.40%2.87億 |
| 減価償却費及び償却費 | 4.70%6,910万 | 5.31%6,940万 | -4.81%6,730万 | -6.85%2.71億 | -6.07%6,810万 | -12.70%6,600万 | -7.31%6,590万 | -0.98%7,070万 | 51.99%2.91億 | 41.60%7,250万 |
| 繰延税金 | 11.25%-710万 | 25.00%-990万 | 8.26%-1,000万 | -79.67%-3,270万 | 89.83%-60万 | -116.22%-800万 | -266.67%-1,320万 | -118.00%-1,090万 | -171.64%-1,820万 | ---590万 |
| その他の非現金項目 | -80.95%40万 | -91.95%140万 | -55.88%150万 | 79.01%2,900万 | 96.77%610万 | -47.50%210万 | 304.65%1,740万 | -29.17%340万 | 167.22%1,620万 | -66.67%310万 |
| 運転資金の増減額 | -173.89%-4,670万 | -72.17%-2.26億 | 213.75%1.42億 | 171.31%1.19億 | 204.11%1.42億 | 189.65%6,320万 | -3,654.05%-1.32億 | 23.22%4,510万 | 61.40%-1.67億 | 8.52%-1.36億 |
| -売上債権増減額 | -386.18%-1.59億 | -87.02%-4.15億 | 21.35%2.54億 | -56.61%-5,450万 | -180.07%-9,720万 | 140.84%5,570万 | -310.93%-2.22億 | 267.12%2.09億 | 94.36%-3,480万 | 141.39%1.21億 |
| -棚卸資産増減額 | -40.33%4,720万 | -980.00%-5,400万 | -116.82%-370万 | 24.22%1.39億 | -66.48%4,290万 | -15.49%7,910万 | -124.27%-500万 | 116.88%2,200万 | 174.11%1.12億 | 301.57%1.28億 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 121.66%5,060万 | 79.81%3.76億 | 44.15%-1.39億 | 78.69%-5,540万 | 148.58%2.18億 | -957.01%-2.34億 | 70.20%2.09億 | -383.26%-2.49億 | -169.43%-2.6億 | -330.24%-4.49億 |
| -その他流動資産の変動 | -178.59%-1.1億 | -2,877.36%-1.58億 | -144.88%-4,600万 | 187.75%1.83億 | -183.08%-5,400万 | 244.88%1.4億 | 97.37%-530万 | 321.81%1.03億 | -54.97%-2.09億 | 254.03%6,500万 |
| -その他流動負債の変動 | 470.78%1.25億 | 122.71%2,460万 | 293.43%7,660万 | -141.56%-9,360万 | 1,508.70%3,240万 | -75.96%2,190万 | -149.54%-1.08億 | -122.02%-3,960万 | 133.37%2.25億 | -104.17%-230万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -27.00%3.42億 | -34.31%1.5億 | 20.42%4.4億 | 19.67%15.99億 | 121.79%5.37億 | 40.76%4.69億 | -39.99%2.28億 | -4.04%3.65億 | 70.27%13.36億 | 63.56%2.42億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -398.78%-2.45億 | 66.63%-3,090万 | 45.20%-2,970万 | -39.57%-2.3億 | 14.25%-3,370万 | -46.13%-4,910万 | -84.10%-9,260万 | -31.23%-5,420万 | 94.06%-1.65億 | 98.36%-3,930万 |
| 資本支出 | 22.58%-3,360万 | 21.97%-3,090万 | 6.94%-2,950万 | -15.96%-1.48億 | -9.48%-3,350万 | -29.17%-4,340万 | -77.58%-3,960万 | 23.24%-3,170万 | -27.80%-1.28億 | 9.47%-3,060万 |
| 事業取引の純額 | --0 | --0 | 99.11%-20万 | -108.17%-7,640万 | 97.70%-20万 | ---70万 | -89.29%-5,300万 | ---2,250万 | 98.63%-3,670万 | 99.63%-870万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---500万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -398.78%-2.45億 | 66.63%-3,090万 | 45.20%-2,970万 | -39.57%-2.3億 | 14.25%-3,370万 | -46.13%-4,910万 | -84.10%-9,260万 | -31.23%-5,420万 | 94.06%-1.65億 | 98.36%-3,930万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 199.28%1.79億 | -21.63%-2.57億 | 44.69%-1.93億 | 0.31%-10.99億 | -32.13%-3.59億 | 60.44%-1.8億 | -26.68%-2.11億 | -67.32%-3.48億 | -232.34%-11.02億 | -112.00%-2.72億 |
| 借入金純額 | 938.00%4.19億 | --0 | --0 | 74.07%-2.24億 | 78.91%-5,000万 | 87.49%-5,000万 | ---2,530万 | 56.61%-9,910万 | -131.39%-8.65億 | -108.93%-2.37億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -85.53%-1億 | -2.96%-2.02億 | 73.95%-5,210万 | ---5億 | ---5,000万 | ---5,390万 | ---1.96億 | ---2億 | --0 | --0 |
| 配当金支払総額 | -4.55%-8,270万 | -4.53%-8,300万 | -4.26%-8,330万 | -13.77%-3.22億 | -4.01%-8,310万 | -16.84%-7,910万 | -17.63%-7,940万 | -18.37%-7,990万 | -20.36%-2.83億 | -18.02%-7,990万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -45.00%660万 | -20.78%610万 | 125.78%2,890万 | 63.25%4,930万 | 76.84%1,680万 | 114.29%1,200万 | 13.24%770万 | 54.22%1,280万 | -56.80%3,020万 | 3.26%950万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -595.65%-6,400万 | -73.35%2,180万 | -578.33%-8,610万 | -754.49%-1.02億 | -638.27%-1.93億 | -243.75%-920万 | 177.10%8,180万 | -77.36%1,800万 | 106.04%1,560万 | 309.36%3,580万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 199.28%1.79億 | -21.63%-2.57億 | 44.69%-1.93億 | 0.31%-10.99億 | -32.13%-3.59億 | 60.44%-1.8億 | -26.68%-2.11億 | -67.32%-3.48億 | -232.34%-11.02億 | -112.00%-2.72億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 226.29%6.65億 | 187.69%8.04億 | 86.77%5.89億 | 22.12%3.15億 | 14.59%4.41億 | -62.35%2.04億 | -27.78%2.79億 | 22.12%3.15億 | -81.70%2.58億 | 56.92%3.85億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 15.38%2.76億 | -82.30%-1.38億 | 688.38%2.18億 | 290.19%2.7億 | 308.10%1.44億 | 253.20%2.39億 | -146.38%-7,570万 | -128.16%-3,700万 | 106.01%6,930万 | -639.84%-6,910万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 312.00%530万 | -350.00%-50万 | -316.67%-260万 | 125.41%310万 | 1,500.00%420万 | -212.50%-250万 | 102.35%20万 | 146.15%120万 | -12,300.00%-1,220万 | -250.00%-30万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 114.82%9.47億 | 226.29%6.65億 | 187.69%8.04億 | 86.77%5.89億 | 86.77%5.89億 | 14.59%4.41億 | -62.35%2.04億 | -27.78%2.79億 | 22.12%3.15億 | 22.12%3.15億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -27.45%3.09億 | -36.90%1.19億 | 23.01%4.11億 | 20.06%14.51億 | 138.05%5.03億 | 42.06%4.25億 | -47.32%1.89億 | -1.71%3.34億 | 76.47%12.08億 | 85.19%2.11億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
