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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 44.67%-67.21万 | 1.19%-608.19万 | 48.64%-101.49万 | -26.87%-238.11万 | -56.10%-147.11万 | 10.67%-121.48万 | 32.96%-615.51万 | -85.09%-197.61万 | 67.04%-187.68万 | -26.18%-94.24万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 17.82%-222.03万 | 2.56%-1,034.56万 | 7.66%-337.92万 | 20.15%-196.74万 | -0.39%-229.73万 | -22.52%-270.17万 | 5.68%-1,061.7万 | -48.25%-365.97万 | 68.08%-246.4万 | ---228.83万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 35.94%1万 | 12,024.96%14.96万 | 47,876.85%64.4万 | -1,004.86%-53.11万 | 195.55%2.93万 | 128.99%7,384 | 100.48%1,234 | 99.47%-1,348 | -90.33%5.87万 | ---3.06万 |
| 減価償却費及び償却費 | -16.55%10.54万 | -4.17%47.8万 | -56.08%5.94万 | 39.61%17.81万 | -9.30%11.42万 | 14.68%12.63万 | 22.26%49.88万 | 10.70%13.52万 | 116.47%12.76万 | --12.59万 |
| 資産減損費用 | ---- | -40.10%12.47万 | -40.08%12.47万 | --0 | ---- | ---- | -33.76%20.82万 | -29.08%20.81万 | --0 | --0 |
| 株式ベースの報酬 | --1.04万 | 230.43%21.95万 | ---- | ---- | ---- | --0 | -93.47%6.64万 | 31.22%6.64万 | ---- | ---- |
| 繰延税金 | ---- | -58.42%-43.39万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -178.85%-27.39万 | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | 197.24%89.58万 | 86.55%289.66万 | -10.99%138.43万 | 17,063.85%43.83万 | 77,254,800.00%77.25万 | 30,137,000.00%30.14万 | -8.15%155.27万 | 251.06%155.53万 | 94.42%-2,584 | -100.00%1 |
| 運転資金の増減額 | -38.67%50.86万 | -65.57%82.93万 | 10,481.38%36.64万 | -224.47%-49.91万 | -89.39%13.27万 | 9.05%82.93万 | 323.28%240.86万 | 98.63%-3,529 | --40.09万 | 267.45%125.07万 |
| -売掛金増減額 | 86.50%-1.96万 | -173.96%-14.54万 | ---- | ---- | ---- | 40.20%-14.54万 | 809.71%19.66万 | 248.22%5.69万 | --12.55万 | 6.65%25.73万 |
| -在庫増減額 | -105.03%-1,332 | 118.37%2.65万 | ---- | ---- | ---- | -80.90%2.65万 | 54.30%-14.41万 | 87.97%-3.29万 | ---20.1万 | -111.71%-4.88万 |
| -前払費用増減額 | -74.42%8,976 | 149.36%3.51万 | ---- | ---- | ---- | 223.33%3.51万 | -70.02%1.41万 | -50.05%3.46万 | ---1.47万 | 132.13%2.27万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -53.56%47.75万 | -53.53%102.83万 | ---- | ---- | ---- | 41.23%102.83万 | 6,090.99%221.3万 | -172.18%-32.91万 | --66.62万 | 170.04%114.79万 |
| -その他運転資金の変動 | 137.35%4.3万 | -189.30%-11.52万 | ---- | ---- | ---- | -169.65%-11.52万 | 116.23%12.9万 | 156.62%26.71万 | ---17.51万 | -142.19%-12.84万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 51.99%-69.01万 | 1.19%-608.19万 | 48.57%-101.49万 | -26.69%-238.11万 | -32.49%-124.86万 | -5.70%-143.73万 | 32.96%-615.51万 | -1.29%-197.35万 | 66.20%-187.94万 | ---94.24万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 182.03%23.56万 | -96.83%1,208 | 0 | -314.97%-23.68万 | -102.26%-1.31万 | -305.83%-28.72万 | 142.22%3.81万 | 12.59万 |
| 固定資産取引の純額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 77.18%-1.31万 | -307.26%-28.72万 | 137.05%3.81万 | --12.59万 |
| 無形資産取引の純額 | --0 | ---- | ---- | --1,208 | --0 | ---23.68万 | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | 182.03%23.56万 | -96.83%1,208 | --0 | -314.97%-23.68万 | -102.26%-1.31万 | -325.94%-28.72万 | 148.95%3.81万 | --12.59万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -66.68%56.42万 | 1.86%627.39万 | -41.27%143.68万 | 21.31%206.96万 | 121.20%107.45万 | 11.31%169.3万 | -24.06%615.93万 | -67.53%244.67万 | 1,154.13%170.6万 | 48.57万 |
| 借入金純額 | 26.95%67.83万 | -23.36%528.23万 | -47.69%166.35万 | 18.58%202.29万 | 118.57%106.16万 | -64.87%53.43万 | 117.26%689.26万 | 22.50%318万 | 1,154.13%170.6万 | 66.26%48.57万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --72.69万 | ---59.85万 | --42.79万 | --0 | --89.75万 | --0 | ---- | ---- | --0 |
| 配当金支払総額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | --1,350 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 支払利息CFF | ---- | 96.53%-1.38万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -627.17%-39.75万 | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -143.68%-11.41万 | 182.53%27.71万 | ---2.68万 | --2.99万 | --1.28万 | 26,127,500.00%26.13万 | ---33.58万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -66.68%56.42万 | 1.86%627.39万 | -58.08%102.57万 | 45.41%248.07万 | 121.20%107.45万 | 11.31%169.3万 | -24.06%615.93万 | 48.75%244.67万 | -70.21%170.6万 | --48.57万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 146.88%32万 | -6.59%12.96万 | 113.07%1.51万 | -232.70%-2.56万 | -57.58%14.85万 | 64.58%12.96万 | -78.24%13.87万 | -136.49%-11.57万 | -92.78%1.93万 | 30.91%35.01万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -765.43%-12.59万 | 2,272.55%19.2万 | 67.12%30.65万 | 130.68%4.07万 | 47.36%-17.41万 | -93.03%1.89万 | 98.21%-8,837 | 203.94%18.34万 | -249.12%-13.28万 | ---33.08万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --0 | -427.83%-1,631 | -183.78%-1,632 | 100.22%5 | ---2 | ---2 | 95.12%-309 | 199.29%1,948 | 66.60%-2,257 | --0 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 30.63%19.4万 | 146.88%32万 | 146.88%32万 | 113.07%1.51万 | -232.70%-2.56万 | -57.58%14.85万 | -6.59%12.96万 | -6.59%12.96万 | -136.49%-11.57万 | -92.78%1.93万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 58.78%-69.01万 | 1.40%-608.19万 | 60.77%-77.93万 | -26.63%-237.99万 | -32.49%-124.86万 | -23.12%-167.41万 | 34.46%-616.82万 | -0.22%-198.66万 | 66.81%-187.94万 | ---94.24万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
