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| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -108.05%-26.4万 | -89.43%29.5万 | 147.14%711.7万 | 297.87%64.9万 | 110.59%39.6万 | 185.59%328万 | 138.79%279.2万 | 37.52%-1,509.8万 | 93.37%-32.8万 | 36.81%-374万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 99.32%-1.5万 | 74.13%-49.2万 | 70.15%-493.8万 | 108.04%11.4万 | 2.64%-95.9万 | 65.75%-219.1万 | 75.43%-190.2万 | 39.03%-1,654万 | 73.37%-141.8万 | 88.88%-98.5万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | -171.43%-5,000 | --0 | --0 | ---- | ---- | --7,000 | --0 | ---1.5万 |
| 減価償却費及び償却費 | -16.67%37万 | -11.36%39万 | -9.50%170.5万 | -18.02%37.3万 | -0.22%44.8万 | 3.02%44.4万 | -19.85%44万 | 15.87%188.4万 | 17.27%45.5万 | 7.93%44.9万 |
| その他の非現金項目 | 266.67%2万 | 450.00%2.1万 | 106.33%1.5万 | ---- | ---- | 83.78%-1.2万 | 93.75%-6,000 | -39.41%-23.7万 | 90.65%-1万 | -39.02%-5.7万 |
| 運転資金の増減額 | -155.92%-183.7万 | -124.07%-64.3万 | 176.85%462.2万 | -27.37%-91.2万 | 90.37%-42.2万 | 267.04%328.5万 | 247.65%267.1万 | -27.09%-601.4万 | 54.42%-71.6万 | -577.56%-438.4万 |
| -売掛金増減額 | -145.95%-122.6万 | -29.61%-140.5万 | 167.94%225.5万 | 109.22%34.8万 | 161.88%32.3万 | 28.89%266.8万 | 0.91%-108.4万 | -28.74%-331.9万 | -2,802.31%-377.3万 | -159.12%-52.2万 |
| -在庫増減額 | 1,613.85%98.4万 | -26.69%203万 | 114.13%15.2万 | -298.23%-190.1万 | -656.41%-65.1万 | 85.43%-6.5万 | 262.31%276.9万 | 43.90%-107.6万 | 203.56%95.9万 | 123.78%11.7万 |
| -前払費用増減額 | -65.95%14.3万 | -76.89%14.1万 | 176.28%66.9万 | -109.62%-13.3万 | 91.87%-22.8万 | -18.76%42万 | 2,078.57%61万 | 5.29%-87.7万 | 742.79%138.2万 | -244.47%-280.4万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -398.36%-163.8万 | -349.72%-136.1万 | 2,318.75%270.9万 | 16.91%133.4万 | 127.60%28.1万 | 154.20%54.9万 | -45.61%54.5万 | -91.55%11.2万 | 593.94%114.1万 | -163.78%-101.8万 |
| -その他流動負債の変動 | 27.54%-10万 | 71.60%-4.8万 | -12.10%-51.9万 | 57.24%-6.5万 | 6.37%-14.7万 | -20.00%-13.8万 | -333.33%-16.9万 | 14.42%-46.3万 | -120.29%-15.2万 | 1.88%-15.7万 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | -64.71%-64.4万 | -81.32%-49.5万 | --0 | ---- | ---- | -311.58%-39.1万 | ---27.3万 | --0 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -108.05%-26.4万 | -89.43%29.5万 | 147.14%711.7万 | 297.87%64.9万 | 110.59%39.6万 | 185.59%328万 | 138.79%279.2万 | 37.52%-1,509.8万 | 93.37%-32.8万 | 36.81%-374万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -140.00%-1.2万 | 54.95%-4.1万 | 57.19%-14.3万 | 87.79%-2.1万 | 50.00%-2.6万 | 94.12%-5,000 | -264.00%-9.1万 | 18.34%-33.4万 | -8,500.00%-17.2万 | 45.83%-5.2万 |
| 固定資産取引の純額 | -140.00%-1.2万 | 54.95%-4.1万 | 57.19%-14.3万 | 87.79%-2.1万 | 50.00%-2.6万 | 94.12%-5,000 | -264.00%-9.1万 | 18.34%-33.4万 | -8,500.00%-17.2万 | 45.83%-5.2万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -140.00%-1.2万 | 54.95%-4.1万 | 57.19%-14.3万 | 87.79%-2.1万 | 50.00%-2.6万 | 94.12%-5,000 | -264.00%-9.1万 | 18.34%-33.4万 | -8,500.00%-17.2万 | 45.83%-5.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,060.00%59.6万 | -1,300.00%-1.4万 | -101.18%-9万 | -100.99%-7.6万 | 83.33%-3,000 | -150.00%-1万 | 66.67%-1,000 | -78.79%765.4万 | 12,088.89%767.9万 | -105.31%-1.8万 |
| 借入金純額 | 80.00%-2,000 | -200.00%-3,000 | 6.25%-1.5万 | 83.33%-1,000 | 0.00%-3,000 | -150.00%-1万 | 66.67%-1,000 | 48.39%-1.6万 | -50.00%-6,000 | -50.00%-3,000 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -71.03%774.7万 | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | ---1.1万 | 2.60%-7.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 30.00%-7.7万 | 1.59%-6.2万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,060.00%59.6万 | -1,300.00%-1.4万 | -101.18%-9万 | -100.99%-7.6万 | 83.33%-3,000 | -150.00%-1万 | 66.67%-1,000 | -78.79%765.4万 | 12,088.89%767.9万 | -105.31%-1.8万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 19.12%2,756.5万 | 33.68%2,732.5万 | -27.56%2,044.1万 | 101.88%2,677.3万 | 54.67%2,640.6万 | 10.23%2,314.1万 | -27.56%2,044.1万 | 69.01%2,821.9万 | -59.94%1,326.2万 | -55.98%1,707.2万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -90.20%32万 | -91.11%24万 | 188.51%688.4万 | -92.31%55.2万 | 109.63%36.7万 | 183.27%326.5万 | 137.37%270万 | -167.51%-777.8万 | 247.02%717.9万 | 32.88%-381万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5.60%2,788.5万 | 19.12%2,756.5万 | 33.68%2,732.5万 | 33.68%2,732.5万 | 101.88%2,677.3万 | 54.67%2,640.6万 | 10.23%2,314.1万 | -27.56%2,044.1万 | -27.56%2,044.1万 | -59.94%1,326.2万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -108.44%-27.6万 | -90.60%25.4万 | 145.16%696.9万 | 225.60%62.8万 | 109.76%37万 | 183.48%327万 | 137.39%270.1万 | 37.20%-1,543.2万 | 89.89%-50万 | 36.96%-379.2万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
データなし
