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| (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | |
|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | |||
| 営業活動による現金収入の種類 | -9.13%503.47万 | 14.69%554.08万 | 483.13万 |
| お客様からの領収書 | -11.38%451.2万 | 9.59%509.16万 | --464.6万 |
| 営業活動からのその他の現金収入 | 16.38%52.28万 | 142.50%44.92万 | --18.52万 |
| 現金支払カテゴリ | -24.63%-902.46万 | -1.63%-724.1万 | -712.47万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -24.63%-902.46万 | -1.63%-724.1万 | ---712.47万 |
| 直接受取利息 | -44.81%729 | -49.66%1,321 | --2,624 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -134.81%-398.91万 | 25.84%-169.89万 | ---229.08万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 109.82%36.32万 | -70.81%-369.91万 | -216.57万 |
| 固定資産取引の純額 | 59.37%-7.12万 | 14.05%-17.52万 | ---20.38万 |
| 無形資産取引の純額 | -752.27%-28.72万 | 25.81%-3.37万 | ---4.54万 |
| 投資商品取引の純額 | 120.67%72.15万 | -82.12%-349.02万 | ---191.64万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 109.82%36.32万 | -70.81%-369.91万 | ---216.57万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 113.71%528.59万 | -63.09%247.34万 | 670.07万 |
| 借入金純額 | ---45.98万 | ---- | --250万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 513.33%605.21万 | -76.78%98.68万 | --425.03万 |
| 支払利息CFF | -294.68%-17.51万 | ---4.44万 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -108.57%-13.12万 | 3,191.12%153.1万 | ---4.95万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 113.71%528.59万 | -63.09%247.34万 | --670.07万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -58.61%206.16万 | 82.01%498.08万 | --273.65万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 156.76%166万 | -230.31%-292.45万 | --224.43万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -1,150.90%-5.63万 | --5,361 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 77.78%366.53万 | -58.61%206.16万 | --498.08万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -127.89%-434.75万 | 24.89%-190.77万 | ---254万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
