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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -16.84%8,551.5万 | -42.87%6,511.6万 | -42.87%6,511.6万 | -31.38%7,457.7万 | 2.20%9,209.3万 | 9.09%1.03億 | -2.41%1.14億 | -2.41%1.14億 | -8.81%1.09億 | -31.10%9,011.3万 |
| -現金及び現金同等物 | -43.55%5,804.6万 | -42.87%6,511.6万 | -42.87%6,511.6万 | -31.38%7,457.7万 | 2.20%9,209.3万 | 9.09%1.03億 | -2.41%1.14億 | -2.41%1.14億 | -8.81%1.09億 | -30.42%9,011.3万 |
| -短期投資 | --2,746.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -29.04%1,420.5万 | -51.24%1,992.8万 | -51.24%1,992.8万 | -35.88%1,909.3万 | -55.82%2,161.2万 | -54.63%2,001.7万 | 8.55%4,087.3万 | 8.55%4,087.3万 | -38.57%2,977.5万 | 34.55%4,892.1万 |
| -売掛金 | -37.19%624万 | -68.54%1,003.6万 | -68.54%1,003.6万 | -29.64%1,162.9万 | -69.84%880.6万 | -60.57%993.4万 | 27.86%3,190.4万 | 27.86%3,190.4万 | -34.11%1,652.7万 | 49.84%2,920万 |
| -その他の売掛金 | -21.63%803万 | 9.03%995.7万 | 9.03%995.7万 | -43.12%759.7万 | -34.75%1,293.9万 | -47.01%1,024.6万 | -30.37%913.2万 | -30.37%913.2万 | -43.07%1,335.7万 | 17.03%1,983万 |
| -未収金調整引当金 | 60.12%-6.5万 | 60.12%-6.5万 | 60.12%-6.5万 | -22.02%-13.3万 | -22.02%-13.3万 | 60.82%-16.3万 | 60.82%-16.3万 | 60.82%-16.3万 | -47.30%-10.9万 | -47.30%-10.9万 |
| 棚卸資産 | 22.29%244.1万 | 32.33%268.5万 | 32.33%268.5万 | 42.02%230.5万 | 19.44%205.2万 | 27.95%199.6万 | 74.91%202.9万 | 74.91%202.9万 | 49.72%162.3万 | 59.37%171.8万 |
| 前払費用 | --470万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 制限付き現金 | -1.33%51.8万 | -0.38%51.9万 | -0.38%51.9万 | 87.69%99.1万 | -4.03%52.4万 | -7.57%52.5万 | -10.02%52.1万 | -10.02%52.1万 | -9.12%52.8万 | -6.67%54.6万 |
| その他の流動資産 | -87.59%56.9万 | -4.90%521.8万 | -4.90%521.8万 | 0.37%540.2万 | -5.57%376.3万 | 5.04%458.5万 | -3.74%548.7万 | -3.74%548.7万 | 12.43%538.2万 | 11.38%398.5万 |
| 流動資産合計 | -16.93%1.08億 | -42.62%9,346.6万 | -42.62%9,346.6万 | -29.44%1.03億 | -17.37%1.2億 | -10.30%1.3億 | 0.62%1.63億 | 0.62%1.63億 | -16.15%1.46億 | -15.73%1.45億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -56.13%2,703.2万 | -53.74%2,862.4万 | -53.74%2,862.4万 | -54.28%2,917.7万 | -8.15%6,007万 | -7.18%6,162.2万 | -5.47%6,187.7万 | -5.47%6,187.7万 | 79.02%6,381.2万 | 108.12%6,540万 |
| -有形固定資産総額 | -34.88%6,693.6万 | -33.20%6,793.5万 | -33.20%6,793.5万 | -33.83%6,826.4万 | -0.94%1.03億 | -0.37%1.03億 | 0.35%1.02億 | 0.35%1.02億 | 46.02%1.03億 | 57.17%1.04億 |
| -減価償却累計额 | 3.06%-3,990.4万 | 1.28%-3,931.1万 | 1.28%-3,931.1万 | 0.67%-3,908.7万 | -11.42%-4,247.2万 | -11.92%-4,116.2万 | -10.98%-3,982.1万 | -10.98%-3,982.1万 | -12.42%-3,935万 | -10.68%-3,811.9万 |
| のれん及びその他の無形資産 | -24.00%246.3万 | -24.00%246.3万 | -24.00%246.3万 | -24.00%246.3万 | 0.00%324.1万 | 0.00%324.1万 | 0.00%324.1万 | 0.00%324.1万 | 0.00%324.1万 | 0.00%324.1万 |
| -のれん | -24.00%246.3万 | -24.00%246.3万 | -24.00%246.3万 | -24.00%246.3万 | 0.00%324.1万 | 0.00%324.1万 | 0.00%324.1万 | 0.00%324.1万 | 0.00%324.1万 | 0.00%324.1万 |
| 投資その他の資産 | -54.48%970万 | -52.71%970万 | -52.71%970万 | -12.17%1,801.3万 | 10.76%2,137.8万 | 12.15%2,131万 | 46.48%2,051万 | 46.48%2,051万 | 60.70%2,051万 | 462.74%1,930.2万 |
| その他の非流動資産 | 24.47%241.6万 | 23.36%230.8万 | 23.36%230.8万 | 3.47%178.8万 | 16.28%202.8万 | 9.29%194.1万 | 4.23%187.1万 | 4.23%187.1万 | -3.46%172.8万 | -4.18%174.4万 |
| 非流動資産合計 | -52.78%4,161.1万 | -50.75%4,309.5万 | -50.75%4,309.5万 | -42.39%5,144.1万 | -3.31%8,671.7万 | -2.53%8,811.4万 | 3.56%8,749.9万 | 3.56%8,749.9万 | 67.09%8,929.1万 | 124.69%8,968.7万 |
| 資産合計 | -31.42%1.5億 | -45.46%1.37億 | -45.46%1.37億 | -34.35%1.54億 | -12.01%2.07億 | -7.31%2.18億 | 1.63%2.5億 | 1.63%2.5億 | 3.40%2.35億 | 10.67%2.35億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | -22.90%346.5万 | 83.21%594.7万 | 83.21%594.7万 | 18.20%309.8万 | 100.60%404.2万 | 130.58%449.4万 | 8.38%324.6万 | 8.38%324.6万 | -20.12%262.1万 | -36.31%201.5万 |
| -買掛金 | -22.90%346.5万 | 83.21%594.7万 | 83.21%594.7万 | 18.20%309.8万 | 100.60%404.2万 | 130.58%449.4万 | 8.38%324.6万 | 8.38%324.6万 | -20.12%262.1万 | -36.31%201.5万 |
| 当期の未払費用 | -35.56%537.4万 | -69.01%473.5万 | -69.01%473.5万 | -32.30%879.6万 | -45.87%700.1万 | -41.15%834万 | 21.47%1,527.9万 | 21.47%1,527.9万 | -18.43%1,299.2万 | 42.41%1,293.4万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | -29.37%387.9万 | -29.46%378.1万 | -29.46%378.1万 | 29.33%676.4万 | 10.25%562.6万 | 11.47%549.2万 | 30.96%536万 | 30.96%536万 | 87.99%523万 | 90.98%510.3万 |
| -資本リース債務 | -29.37%387.9万 | -29.46%378.1万 | -29.46%378.1万 | 29.33%676.4万 | 10.25%562.6万 | 11.47%549.2万 | 30.96%536万 | 30.96%536万 | 87.99%523万 | 90.98%510.3万 |
| 流動性繰延負債 | -26.27%986万 | -26.27%1,012.1万 | -26.27%1,012.1万 | 476.53%923.6万 | 372.15%1,052.9万 | 733.79%1,337.4万 | 430.86%1,372.8万 | 430.86%1,372.8万 | -34.59%160.2万 | -3.59%223万 |
| 流動負債合計 | -24.09%2,908万 | -26.98%3,583万 | -26.98%3,583万 | 20.39%3,841.5万 | 19.06%3,573.6万 | 29.89%3,831.1万 | 47.03%4,906.6万 | 47.03%4,906.6万 | -4.70%3,190.8万 | 24.59%3,001.4万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | 6.76%3,933.4万 | -68.02%1,224.3万 | -68.02%1,224.3万 | -66.68%1,321.5万 | -13.72%3,537.9万 | -13.01%3,684.5万 | -12.13%3,827.8万 | -12.13%3,827.8万 | 96.14%3,965.5万 | 95.34%4,100.6万 |
| -長期借入金 | --2,810.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -リース債務 | -69.52%1,123.2万 | -68.02%1,224.3万 | -68.02%1,224.3万 | -66.68%1,321.5万 | -13.72%3,537.9万 | -13.01%3,684.5万 | -12.13%3,827.8万 | -12.13%3,827.8万 | 96.14%3,965.5万 | 95.34%4,100.6万 |
| 繰延負債 | -95.94%63万 | -96.21%64万 | -96.21%64万 | 22.60%1,010万 | 220.85%1,011万 | 347.69%1,550.8万 | 350.28%1,688.1万 | 350.28%1,688.1万 | 119.86%823.8万 | -0.47%315.1万 |
| その他の非流動性負債 | -10.09%124.8万 | -10.07%123.3万 | -10.07%123.3万 | -10.10%121.9万 | 4.85%140.5万 | 4.68%138.8万 | 4.58%137.1万 | 4.58%137.1万 | 29.02%135.6万 | 3.96%134万 |
| 非流動負債合計 | -23.31%4,121.2万 | -75.03%1,411.6万 | -75.03%1,411.6万 | -50.18%2,453.4万 | 3.07%4,689.4万 | 13.99%5,374.1万 | 16.27%5,653万 | 16.27%5,653万 | 96.87%4,924.9万 | 78.79%4,549.7万 |
| 負債合計 | -23.64%7,029.2万 | -52.70%4,994.6万 | -52.70%4,994.6万 | -22.44%6,294.9万 | 9.43%8,263万 | 20.11%9,205.2万 | 28.79%1.06億 | 28.79%1.06億 | 38.74%8,115.7万 | 52.43%7,551.1万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 16.67%7,000 | 16.67%7,000 | 16.67%7,000 | 0.00%6,000 | 0.00%6,000 | 0.00%6,000 | 0.00%6,000 | 0.00%6,000 | 0.00%6,000 | 0.00%6,000 |
| -普通株式 | 16.67%7,000 | 16.67%7,000 | 16.67%7,000 | 0.00%6,000 | 0.00%6,000 | 0.00%6,000 | 0.00%6,000 | 0.00%6,000 | 0.00%6,000 | 0.00%6,000 |
| -優先株 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 利益剰余金 | -14.67%-5.09億 | -18.10%-4.98億 | -18.10%-4.98億 | -19.98%-4.9億 | -14.23%-4.55億 | -12.08%-4.44億 | -8.66%-4.21億 | -8.66%-4.21億 | -8.26%-4.09億 | -4.99%-3.99億 |
| 資本剰余金 | 3.23%5.88億 | 3.19%5.84億 | 3.19%5.84億 | 3.38%5.82億 | 3.84%5.8億 | 2.75%5.7億 | 2.54%5.66億 | 2.54%5.66億 | 2.97%5.63億 | 2.88%5.58億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | ---1.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 株主資本 | -37.10%7,926.7万 | -40.18%8,661.5万 | -40.18%8,661.5万 | -40.63%9,150.6万 | -22.15%1.24億 | -20.56%1.26億 | -11.92%1.45億 | -11.92%1.45億 | -8.83%1.54億 | -2.04%1.59億 |
| 資本合計 | -37.10%7,926.7万 | -40.18%8,661.5万 | -40.18%8,661.5万 | -40.63%9,150.6万 | -22.15%1.24億 | -20.56%1.26億 | -11.92%1.45億 | -11.92%1.45億 | -8.83%1.54億 | -2.04%1.59億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
