豪州市場銘柄情報

CDY Cellmid Ltd

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20分遅延取引時間外 12/14 16:00 AET
1,239.09万時価総額-3294前年PER

Cellmid Ltdの主要データ

決算

売上構成

財務指標

損益計算書

貸借対照表

キャッシュフロー

四半期ごと＋年間
前年同期比 yoy
空白行の非表示 yoy
(FY)2022/06/30
(FY)2021/06/30
(FY)2020/06/30
(FY)2019/06/30
(FY)2018/06/30
(FY)2017/06/30
(FY)2016/06/30
(FY)2015/06/30
(FY)2014/06/30
(FY)2013/06/30
営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法）
営業活動による現金収入の種類
77.93%1,234.72万
-25.27%693.92万
28.85%928.62万
18.23%720.71万
4.51%609.58万
18.43%583.28万
90.31%492.51万
32.87%258.8万
156.54%194.77万
553.26%75.92万
お客様からの領収書
94.50%1,172.42万
-27.30%602.8万
29.57%829.14万
27.00%639.92万
0.75%503.88万
31.49%500.14万
137.79%380.36万
-13.83%159.95万
188.19%185.62万
454.17%64.41万
政府機関からの領収書
--62.29万
----
23.13%99.48万
-23.56%80.8万
--105.7万
----
13.47%112.16万
979.78%98.85万
--9.15万
----
営業活動からのその他の現金収入
----
--91.12万
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----
--83.14万
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----
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--11.52万
現金支払カテゴリ
-34.34%-1,487.28万
16.88%-1,107.14万
-2.81%-1,331.91万
-25.86%-1,295.46万
-4.78%-1,029.3万
-32.71%-982.33万
-29.19%-740.2万
-14.79%-572.97万
-64.86%-499.13万
-17.50%-302.76万
商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。
-34.34%-1,487.28万
16.88%-1,107.14万
-2.81%-1,331.91万
-25.86%-1,295.46万
-4.78%-1,029.3万
-32.71%-982.33万
-29.19%-740.2万
-34.24%-572.97万
-67.24%-426.84万
-29.06%-255.22万
営業活動からのその他の現金支払い
----
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-52.07%-72.29万
20.65%-47.54万
直接支払利息
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-181.91%-35.8万
-14.07%-12.7万
-1,149.76%-11.13万
-256.85%-8,907
-122.06%-2,496
97.17%-1,124
直接受取利息
38.36%2.83万
3.70%2.05万
-74.05%1.98万
126.54%7.61万
-41.01%3.36万
44.16%5.7万
44.74%3.95万
-47.53%2.73万
68.73%5.2万
474.17%3.08万
直接支払った税金の払い戻し
-1,040.23%-2.83万
---2,483
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-4.03%75.42万
6.70%78.59万
営業活動によるキャッシュ・フロー
38.61%-252.56万
-2.52%-411.42万
29.24%-401.31万
-25.43%-567.14万
-11.36%-452.16万
-59.32%-406.05万
18.40%-254.87万
-39.45%-312.34万
-54.17%-223.98万
17.38%-145.28万
営業活動によるキャッシュ・フロー
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
-302.75%-96.82万
47.75万
38.72%-6.57万
-198.71%-10.72万
-8.96%-3.59万
45.96%-3.29万
-106.11%-6.09万
234.94%99.7万
-2,213.93%-73.89万
固定資産取引の純額
-59.99%-3.59万
---2.25万
----
38.72%-6.57万
-198.71%-10.72万
-8.96%-3.59万
45.96%-3.29万
-1,769.56%-6.09万
87.81%-3,259
16.28%-2.67万
事業取引の純額
---93.23万
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----
---80.39万
投資商品取引の純額
----
--50万
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989.79%100.03万
--9.18万
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー
-302.75%-96.82万
--47.75万
----
38.72%-6.57万
-198.71%-10.72万
-8.96%-3.59万
45.96%-3.29万
-106.11%-6.09万
234.94%99.7万
-2,213.93%-73.89万
財務活動によるキャッシュ・フロー
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
-97.90%7.33万
-56.16%349.86万
9.69%797.99万
230.30%727.5万
-59.54%220.25万
49.38%544.38万
60.16%364.43万
13.41%227.54万
-29.96%200.63万
129.48%286.46万
借入金純額
212.13%41.88万
-1,293.38%-37.35万
98.65%-2.68万
-319.98%-198.74万
-34.04%90.35万
1,786.61%136.97万
-107.38%-8.12万
--109.99万
----
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株式発行/消却（ネット）
----
-50.28%413.27万
-12.75%831.12万
633.28%952.57万
-68.11%129.9万
9.36%407.41万
216.94%372.55万
-41.41%117.55万
-29.96%200.63万
58.69%286.46万
支払利息CFF
56.63%-2.37万
23.16%-5.48万
72.94%-7.13万
---26.33万
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----
資金管理によるキャッシュ・フロー
-56.28%-32.17万
11.72%-20.59万
---23.32万
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非継続財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー
-97.90%7.33万
-56.16%349.86万
9.69%797.99万
230.30%727.5万
-59.54%220.25万
49.38%544.38万
60.16%364.43万
13.41%227.54万
-29.96%200.63万
129.48%286.46万
ネット・キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の期首残高
-3.49%672.78万
126.19%697.1万
91.69%308.19万
-59.75%160.78万
48.70%399.46万
69.71%268.63万
-36.73%158.29万
42.55%250.18万
67.05%175.5万
-34.03%105.06万
現金及び現金同等物の純増減額
-2,377.97%-342.05万
-103.48%-13.8万
157.93%396.68万
163.39%153.79万
-280.07%-242.63万
26.79%134.74万
216.92%106.27万
-219.04%-90.89万
13.46%76.35万
224.18%67.29万
為替変動による現金及び現金同等物への影響額
78.68%-2.24万
-35.27%-10.52万
-21.90%-7.77万
-261.80%-6.38万
200.87%3.94万
-195.87%-3.91万
509.69%4.08万
40.60%-9,950
-153.23%-1.68万
--3.15万
現金及び現金同等物の期末残高
-51.17%328.49万
-3.49%672.78万
126.19%697.1万
91.69%308.19万
-59.75%160.78万
48.70%399.46万
69.71%268.63万
-36.73%158.29万
42.55%250.18万
67.05%175.5万
フリーキャッシュ・フロー
38.08%-256.15万
-3.08%-413.66万
30.05%-401.31万
-23.94%-573.71万
-13.00%-462.88万
-58.67%-409.64万
18.93%-258.16万
-41.96%-318.43万
-51.61%-224.31万
17.36%-147.95万
会計基準
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
(FY)2022/06/30(FY)2021/06/30(FY)2020/06/30(FY)2019/06/30(FY)2018/06/30(FY)2017/06/30(FY)2016/06/30(FY)2015/06/30(FY)2014/06/30(FY)2013/06/30
営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法）
営業活動による現金収入の種類 77.93%1,234.72万-25.27%693.92万28.85%928.62万18.23%720.71万4.51%609.58万18.43%583.28万90.31%492.51万32.87%258.8万156.54%194.77万553.26%75.92万
お客様からの領収書 94.50%1,172.42万-27.30%602.8万29.57%829.14万27.00%639.92万0.75%503.88万31.49%500.14万137.79%380.36万-13.83%159.95万188.19%185.62万454.17%64.41万
政府機関からの領収書 --62.29万----23.13%99.48万-23.56%80.8万--105.7万----13.47%112.16万979.78%98.85万--9.15万----
営業活動からのその他の現金収入 ------91.12万--------------83.14万--------------11.52万
現金支払カテゴリ -34.34%-1,487.28万16.88%-1,107.14万-2.81%-1,331.91万-25.86%-1,295.46万-4.78%-1,029.3万-32.71%-982.33万-29.19%-740.2万-14.79%-572.97万-64.86%-499.13万-17.50%-302.76万
商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 -34.34%-1,487.28万16.88%-1,107.14万-2.81%-1,331.91万-25.86%-1,295.46万-4.78%-1,029.3万-32.71%-982.33万-29.19%-740.2万-34.24%-572.97万-67.24%-426.84万-29.06%-255.22万
営業活動からのその他の現金支払い ---------------------------------52.07%-72.29万20.65%-47.54万
直接支払利息 -----------------181.91%-35.8万-14.07%-12.7万-1,149.76%-11.13万-256.85%-8,907-122.06%-2,49697.17%-1,124
直接受取利息 38.36%2.83万3.70%2.05万-74.05%1.98万126.54%7.61万-41.01%3.36万44.16%5.7万44.74%3.95万-47.53%2.73万68.73%5.2万474.17%3.08万
直接支払った税金の払い戻し -1,040.23%-2.83万---2,483-------------------------4.03%75.42万6.70%78.59万
営業活動によるキャッシュ・フロー 38.61%-252.56万-2.52%-411.42万29.24%-401.31万-25.43%-567.14万-11.36%-452.16万-59.32%-406.05万18.40%-254.87万-39.45%-312.34万-54.17%-223.98万17.38%-145.28万
営業活動によるキャッシュ・フロー
継続投資活動によるキャッシュ・フロー -302.75%-96.82万47.75万38.72%-6.57万-198.71%-10.72万-8.96%-3.59万45.96%-3.29万-106.11%-6.09万234.94%99.7万-2,213.93%-73.89万
固定資産取引の純額 -59.99%-3.59万---2.25万----38.72%-6.57万-198.71%-10.72万-8.96%-3.59万45.96%-3.29万-1,769.56%-6.09万87.81%-3,25916.28%-2.67万
事業取引の純額 ---93.23万-----------------------------------80.39万
投資商品取引の純額 ------50万------------------------989.79%100.03万--9.18万
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー -302.75%-96.82万--47.75万----38.72%-6.57万-198.71%-10.72万-8.96%-3.59万45.96%-3.29万-106.11%-6.09万234.94%99.7万-2,213.93%-73.89万
財務活動によるキャッシュ・フロー
継続財務活動によるキャッシュ・フロー -97.90%7.33万-56.16%349.86万9.69%797.99万230.30%727.5万-59.54%220.25万49.38%544.38万60.16%364.43万13.41%227.54万-29.96%200.63万129.48%286.46万
借入金純額 212.13%41.88万-1,293.38%-37.35万98.65%-2.68万-319.98%-198.74万-34.04%90.35万1,786.61%136.97万-107.38%-8.12万--109.99万--------
株式発行/消却（ネット） -----50.28%413.27万-12.75%831.12万633.28%952.57万-68.11%129.9万9.36%407.41万216.94%372.55万-41.41%117.55万-29.96%200.63万58.69%286.46万
支払利息CFF 56.63%-2.37万23.16%-5.48万72.94%-7.13万---26.33万------------------------
資金管理によるキャッシュ・フロー -56.28%-32.17万11.72%-20.59万---23.32万----------------------------
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー -97.90%7.33万-56.16%349.86万9.69%797.99万230.30%727.5万-59.54%220.25万49.38%544.38万60.16%364.43万13.41%227.54万-29.96%200.63万129.48%286.46万
ネット・キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の期首残高 -3.49%672.78万126.19%697.1万91.69%308.19万-59.75%160.78万48.70%399.46万69.71%268.63万-36.73%158.29万42.55%250.18万67.05%175.5万-34.03%105.06万
現金及び現金同等物の純増減額 -2,377.97%-342.05万-103.48%-13.8万157.93%396.68万163.39%153.79万-280.07%-242.63万26.79%134.74万216.92%106.27万-219.04%-90.89万13.46%76.35万224.18%67.29万
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 78.68%-2.24万-35.27%-10.52万-21.90%-7.77万-261.80%-6.38万200.87%3.94万-195.87%-3.91万509.69%4.08万40.60%-9,950-153.23%-1.68万--3.15万
現金及び現金同等物の期末残高 -51.17%328.49万-3.49%672.78万126.19%697.1万91.69%308.19万-59.75%160.78万48.70%399.46万69.71%268.63万-36.73%158.29万42.55%250.18万67.05%175.5万
フリーキャッシュ・フロー 38.08%-256.15万-3.08%-413.66万30.05%-401.31万-23.94%-573.71万-13.00%-462.88万-58.67%-409.64万18.93%-258.16万-41.96%-318.43万-51.61%-224.31万17.36%-147.95万
会計基準 US-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAP

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