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| (Q3)2024/01/31 | (Q2)2023/10/31 | (Q1)2023/07/31 | (FY)2023/04/30 | (Q4)2023/04/30 | (Q3)2023/01/31 | (Q2)2022/10/31 | (Q1)2022/07/31 | (FY)2022/04/30 | (Q4)2022/04/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 99.99%-16 | 100.01%16 | 99.48%-226 | 63.34%-43.93万 | 88.19%-4.23万 | -33.77%-11.11万 | 45.78%-24.28万 | 86.04%-4.32万 | -104.78%-119.84万 | -836.08%-35.84万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 49.18%-4.56万 | 72.73%-5.75万 | 57.27%-4.94万 | 40.72%-60.65万 | 12.49%-19.01万 | 52.58%-8.98万 | 53.61%-21.1万 | 28.45%-11.56万 | -659.61%-102.31万 | -175.83%-21.72万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -41.18%-1.92万 | --0 |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 98.82%-9,321 | --0 |
| 運転資金の増減額 | 314.54%4.56万 | 281.11%5.75万 | -32.12%4.92万 | 213.86%16.72万 | 204.65%14.78万 | -120.00%-2.13万 | -189.28%-3.18万 | 149.10%7.25万 | -531.91%-14.68万 | -154.76%-14.12万 |
| -前払費用増減額 | 1,333.68%1.66万 | 93.65%-1,046 | -99.97%6 | 206.57%4.93万 | --4.71万 | --1,161 | ---1.65万 | --1.75万 | ---4.63万 | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 229.20%2.9万 | 482.65%5.86万 | -10.53%4.92万 | 204.38%10.49万 | 160.09%8.77万 | -112.31%-2.24万 | -190.63%-1.53万 | 135.77%5.5万 | -345.94%-10.05万 | -159.39%-14.6万 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | ---- | --1.29万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 99.99%-16 | 100.01%16 | 99.48%-226 | 63.34%-43.93万 | 88.19%-4.23万 | -33.77%-11.11万 | 45.78%-24.28万 | 86.04%-4.32万 | -104.78%-119.84万 | -836.08%-35.84万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | -66.30%39.55万 | 0 | -93.35%2.5万 | 145.03%117.36万 | 0 | ||||
| 借入金純額 | --0 | ---- | ---- | --2.5万 | --0 | --2.5万 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | ---- | ---- | -67.02%42.45万 | --0 | --0 | ---- | ---- | 129.81%128.7万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | 52.35%-5.4万 | --0 | --0 | ---- | ---- | -61.83%-11.33万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | ---- | ---- | -66.30%39.55万 | --0 | -93.35%2.5万 | ---- | ---- | 145.03%117.36万 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -99.97%42 | -97.16%26 | -99.43%252 | -35.99%4.41万 | -89.42%4.26万 | 17.30%12.86万 | -99.84%915 | -35.99%4.41万 | 1,607.79%6.89万 | 613.12%40.25万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 99.98%-16 | -99.99%16 | 99.48%-226 | -76.86%-4.38万 | 88.19%-4.23万 | -129.39%-8.61万 | 128.52%12.77万 | -108.84%-4.32万 | -138.23%-2.48万 | -2,983.00%-35.84万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -99.94%26 | -99.97%42 | -97.16%26 | -99.43%252 | -99.43%252 | -89.42%4.26万 | 17.30%12.86万 | -99.84%915 | -35.99%4.41万 | -35.99%4.41万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 99.99%-16 | 100.01%16 | 99.48%-226 | 63.34%-43.93万 | 88.19%-4.23万 | -33.77%-11.11万 | 45.78%-24.28万 | 86.04%-4.32万 | -104.78%-119.84万 | -836.08%-35.84万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
