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| (FY)2023/12/30 | (FY)2022/12/30 | (FY)2021/12/30 | (FY)2020/12/30 | (FY)2019/12/30 | (FY)2018/12/30 | (FY)2017/12/30 | (FY)2016/12/30 | (FY)2015/12/30 | (FY)2014/12/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | -23.95%3,823.5万 | 204.28%5,027.9万 | 8,852.56%1,652.4万 | -32.83%18.46万 | 343.09%27.48万 | 6.2万 | -99.17%3.44万 | -31.74%414.79万 | 655.00%607.68万 | |
| お客様からの領収書 | ---- | ---- | ---- | -32.83%18.46万 | 343.09%27.48万 | --6.2万 | ---- | -99.17%3.44万 | -31.74%414.79万 | --607.68万 |
| 営業活動からのその他の現金収入 | -23.95%3,823.5万 | 204.28%5,027.9万 | --1,652.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金支払カテゴリ | 64.89%-84.66万 | -21.65%-241.12万 | -15.73%-198.21万 | -28.29%-171.27万 | 86.75%-133.51万 | 13.81%-1,007.93万 | -157.84%-1,169.38万 | |||
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | ---- | ---- | ---- | 64.89%-84.66万 | -21.65%-241.12万 | -15.73%-198.21万 | -28.29%-171.27万 | 86.75%-133.51万 | 13.81%-1,007.93万 | -157.84%-1,169.38万 |
| 直接受取利息 | ---- | ---- | ---- | -89.79%1,028 | -81.82%1.01万 | -61.04%5.54万 | 215.90%14.22万 | 343.12%4.5万 | -15.54%1.02万 | -52.25%1.2万 |
| 直接支払った税金の払い戻し | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -101.09%-72 | 114.49%6,591 | 82.42%-4.55万 | ---25.87万 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | -23.95%3,823.5万 | 204.28%5,027.9万 | 2,599.78%1,652.4万 | 68.91%-66.1万 | -14.03%-212.64万 | -18.73%-186.47万 | -25.74%-157.05万 | 79.07%-124.91万 | -1.76%-596.67万 | -4.61%-586.37万 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 52.89%-2,182.4万 | 13.16%-4,632.1万 | -6,653.49%-5,334.1万 | 97.22%-78.98万 | -377.36%-2,838.39万 | -33.32%-594.6万 | -446万 | 122.69%623.45万 | 177.03%279.97万 | |
| 資本支出 | ---205.1万 | ---- | -830.79%-2,007.1万 | 92.40%-215.63万 | -280.70%-2,838.39万 | -70.37%-745.58万 | ---437.63万 | ---- | ---- | 100.25%2.2万 |
| 固定資産取引の純額 | --1,120.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1.67万 | ---- | 174.23%21.13万 | -4,374.70%-28.46万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---3,316.2万 | ---- | ---- | --150.98万 | ---- | ---- | ---- | -42.35%306.22万 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | -43,789.81%-4,740.1万 | ---10.8万 | ---- | ---- | ---- | ---6.7万 | ---- | --602.32万 | ---- |
| その他の投資活動純額 | -2,968.61%-3,098.1万 | --108万 | ---- | --136.65万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 52.89%-2,182.4万 | 13.16%-4,632.1万 | -6,653.49%-5,334.1万 | 97.22%-78.98万 | -377.36%-2,838.39万 | -33.32%-594.6万 | ---446万 | ---- | 122.69%623.45万 | 177.03%279.97万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -158.47%-807.2万 | -108.13%-312.3万 | 7,912.26%3,843万 | -103.91%-49.19万 | -53.47%1,258.79万 | 1,024.21%2,705.43万 | 8,721.52%240.65万 | 2.73万 | ||
| 借入金純額 | ---- | -843.68%-1,835.4万 | 1,161.82%246.8万 | -128.40%-23.24万 | --81.85万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | -148.45%-750.9万 | -57.16%1,549.7万 | --3,617.8万 | ---- | -56.50%1,176.94万 | 1,024.21%2,705.43万 | 8,721.52%240.65万 | --2.73万 | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -111.65%-56.3万 | -23.15%-26.6万 | 16.76%-21.6万 | ---25.95万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -158.47%-807.2万 | -108.13%-312.3万 | 7,912.26%3,843万 | -103.91%-49.19万 | -53.47%1,258.79万 | 1,024.21%2,705.43万 | 8,721.52%240.65万 | --2.73万 | ---- | ---- |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 14.42%384.8万 | 98.17%336.3万 | -53.66%169.7万 | -82.95%366.19万 | 796.75%2,147.14万 | -62.68%239.44万 | -15.93%641.62万 | 8.70%763.18万 | -25.55%702.07万 | 61.71%943.02万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 898.68%833.9万 | -48.23%83.5万 | 183.03%161.3万 | 89.16%-194.28万 | -193.13%-1,792.24万 | 631.00%1,924.37万 | -196.62%-362.4万 | -556.31%-122.18万 | 108.74%26.78万 | -197.38%-306.4万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -2,251.14%-822.9万 | -760.38%-35万 | 340.61%5.3万 | -119.52%-2.2万 | 167.73%11.28万 | 58.11%-16.66万 | -6,498.58%-39.78万 | -98.19%6,217 | -47.55%34.33万 | 44.81%65.45万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2.86%395.8万 | 14.42%384.8万 | 98.16%336.3万 | -53.66%169.71万 | -82.95%366.19万 | 796.75%2,147.14万 | -62.68%239.44万 | -15.93%641.62万 | 8.70%763.18万 | -25.55%702.07万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -28.03%3,618.4万 | 1,517.51%5,027.9万 | -25.90%-354.7万 | 90.77%-281.73万 | -227.35%-3,051.03万 | -56.29%-932.04万 | -377.44%-596.35万 | 79.07%-124.91万 | 2.60%-596.67万 | 57.90%-612.63万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
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