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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -20.54%-103.02万 | 84.38%-27.34万 | 66.18%-90.94万 | -92.16%-612.91万 | 65.89%-83.46万 | -274.94%-85.47万 | -22.89%-175.06万 | -1,494.42%-268.92万 | 0.55%-318.95万 | -69.19%-244.64万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 7.34%-74.04万 | 32.19%-47.03万 | -112.45%-91.66万 | 47.04%-291.16万 | 22.34%-98.75万 | 23.32%-79.9万 | 60.61%-69.36万 | 69.68%-43.14万 | -310.87%-549.72万 | -216.40%-127.16万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | --0 | --0 | 12,525.00%1.26万 | -97.77%100 | --0 | --0 | --0 | -98.18%100 | 101.00%4,489 | --0 |
| 減価償却費及び償却費 | -37.14%4,707 | -37.14%4,707 | -7.81%6,914 | 0.72%13.64万 | 237.14%11.39万 | -77.90%7,488 | -77.83%7,488 | -77.93%7,500 | -49.82%13.54万 | -48.26%3.38万 |
| その他の非現金項目 | 3.83%2.78万 | 3.80%2.76万 | 3.77%2.73万 | ---- | ---- | --2.68万 | --2.66万 | --2.63万 | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | -109.75%-31.78万 | 115.35%17.46万 | 95.13%-12.04万 | -380.76%-366.14万 | 109.13%9.79万 | -111.57%-15.15万 | -161.31%-113.7万 | -264.47%-247.08万 | 161.36%130.41万 | -11.45%-107.23万 |
| -売上債権増減額 | -239.82%-3.55万 | 95.71%-1.01万 | 157.64%3.31万 | -202.96%-23.84万 | -86.76%2.95万 | 164.47%2.54万 | -728.06%-23.58万 | -641.19%-5.74万 | 242.19%23.15万 | 255.66%22.27万 |
| -棚卸資産増減額 | -100.22%-68 | 1,207.37%22.28万 | 109.62%1.22万 | -238.50%-6.98万 | -97.15%8,024 | 113.02%3.15万 | -97.35%1.7万 | 79.98%-12.64万 | 201.69%5.04万 | 212.86%28.14万 |
| -前払費用増減額 | -1.55%19.35万 | -688.29%-38.72万 | -91.60%8.56万 | 644.31%117.68万 | 102.74%1.06万 | -89.46%19.65万 | 95.70%-4.91万 | 284.81%101.88万 | 13.74%-21.62万 | -261.86%-38.78万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -130.33%-52.22万 | 243.50%52.45万 | -509.52%-26.28万 | -232.10%-58.25万 | 104.87%5.28万 | -118.46%-22.67万 | -1.28%-36.55万 | -199.28%-4.31万 | 62.96%-17.54万 | -196.69%-108.59万 |
| -その他流動負債の変動 | -7.21%-2.91万 | -7.22%-2.88万 | -7.21%-2.86万 | -19.12%-10.87万 | -7.26%-2.8万 | -7.36%-2.71万 | -7.37%-2.69万 | -80.01%-2.67万 | 64.82%-9.13万 | 58.13%-2.61万 |
| -その他運転資金の変動 | 150.06%7.56万 | 69.25%-14.66万 | 101.24%4.02万 | -355.05%-383.88万 | 132.56%2.49万 | 89.77%-15.1万 | -215.53%-47.67万 | -222.32%-323.6万 | 261.98%150.51万 | 79.51%-7.65万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -20.54%-103.02万 | 84.38%-27.34万 | 66.18%-90.94万 | -92.16%-612.91万 | 65.89%-83.46万 | -274.94%-85.47万 | -22.89%-175.06万 | -1,494.42%-268.92万 | 0.55%-318.95万 | -69.19%-244.64万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | 100.71%200 | 0 | 0 | 0 | 101.43%200 | 50.84%-2.81万 | 0 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | --0 | --0 | 100.71%200 | --0 | --0 | --0 | 101.43%200 | 50.84%-2.81万 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | --0 | 100.71%200 | --0 | --0 | --0 | 101.43%200 | 50.84%-2.81万 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 527.42%1,969.51万 | 0 | |||||||
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,171.11万 | --0 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -175.43%-198万 | --0 |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---3.6万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 527.42%1,969.51万 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -20.23%1,132.54万 | -27.27%1,159.88万 | -32.89%1,250.83万 | 762.99%1,863.71万 | -36.71%1,334.28万 | -31.12%1,419.75万 | -27.62%1,594.81万 | 762.99%1,863.71万 | -5.48%215.96万 | 823.15%2,108.35万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -20.54%-103.02万 | 84.38%-27.34万 | 66.18%-90.94万 | -137.20%-612.89万 | 65.89%-83.46万 | -281.01%-85.47万 | -23.08%-175.06万 | -113.53%-268.9万 | 13,253.28%1,647.75万 | -1,868.63%-244.64万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -22.84%1,029.52万 | -20.23%1,132.54万 | -27.27%1,159.88万 | -32.89%1,250.83万 | -32.89%1,250.83万 | -36.71%1,334.28万 | -31.12%1,419.75万 | -27.62%1,594.81万 | 762.99%1,863.71万 | 762.99%1,863.71万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -20.54%-103.02万 | 84.38%-27.34万 | 66.18%-90.94万 | -90.35%-612.91万 | 65.89%-83.46万 | -281.01%-85.47万 | -22.89%-175.06万 | -1,603.13%-268.92万 | 1.71%-321.99万 | -63.17%-244.64万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
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