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| (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | (FY)2014/12/31 | (FY)2013/12/31 | (FY)2012/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 370.02%56.92億 | -95.82%12.11億 | 29.70%289.72億 | 14.13%223.38億 | -21.38%195.72億 | 2.34%248.93億 | 97.83%243.25億 | 13.79%122.96億 | -14.35%108.06億 | -7.38%126.17億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -6.22%-175.13億 | -483.53%-164.88億 | 11.49%42.99億 | -55.21%38.56億 | 32.52%86.1億 | 14.65%64.97億 | 37.78%56.67億 | 85.52%41.13億 | -29.33%22.17億 | -36.39%31.37億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 16.43%-22.23億 | -660.00%-26.6億 | -50.37%4.75億 | 123.12%9.57億 | -245.48%-41.39億 | -41.42%28.45億 | 292.59%48.57億 | -14.69%-25.22億 | -1,295.11%-21.99億 | 111.58%1.84億 |
| 減価償却費及び償却費 | 1.91%220.99億 | 0.65%216.85億 | 45.13%215.44億 | 9.42%148.45億 | 8.12%135.67億 | 15.55%125.48億 | 18.25%108.59億 | 11.63%91.83億 | 8.85%82.26億 | 8.67%75.57億 |
| その他の非現金項目 | 11.24%64.31億 | 1.33%57.81億 | 39.66%57.05億 | 17.55%40.85億 | 36.54%34.75億 | 26.68%25.45億 | 7.49%20.09億 | 33.40%18.69億 | -37.54%14.01億 | 9.37%22.43億 |
| 運転資金の増減額 | 57.24%-30.16億 | -270.09%-70.54億 | -2,702.94%-19.06億 | 92.41%-6,800万 | -153.02%-8.96億 | -11.75%16.9億 | 1,777.45%19.15億 | -92.10%1.02億 | 220.54%12.91億 | -1,666.19%-10.71億 |
| -売上債権増減額 | -73.19%1.59億 | 315.64%5.93億 | -138.84%-2.75億 | 241.60%7.08億 | -340.38%-5億 | -78.88%2.08億 | 385.51%9.85億 | 38.06%-3.45億 | -30.14%-5.57億 | -507.71%-4.28億 |
| -棚卸資産増減額 | 20.00%2.4億 | 143.76%2億 | -592.42%-4.57億 | 39.45%-6,600万 | 46.04%-1.09億 | -272.65%-2.02億 | 416.22%1.17億 | 81.31%-3,700万 | 83.16%-1.98億 | -14.91%-11.76億 |
| -前払費用増減額 | -131.66%-9.16億 | 223.84%28.93億 | -13.62%-23.36億 | -173.04%-20.56億 | 3.46%-7.53億 | 60.31%-7.8億 | -74.51%-19.65億 | 37.62%-11.26億 | -1,042.41%-18.05億 | -109.18%-1.58億 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -49.51%-24.52億 | -226.54%-16.4億 | 45.29%12.96億 | -56.80%8.92億 | 89.80%20.65億 | -22.01%10.88億 | 358.88%13.95億 | -84.22%3.04億 | 239.68%19.26億 | 616.25%5.67億 |
| -その他流動負債の変動 | 122.49%4.89億 | -13.47%-21.74億 | -264.95%-19.16億 | 27.88%-5.25億 | 17.55%-7.28億 | -175.86%-8.83億 | 702.76%11.64億 | 254.26%1.45億 | 75.52%-9,400万 | -542.76%-3.84億 |
| -その他運転資金の変動 | 92.26%-5.36億 | -488.66%-69.26億 | 82.02%17.82億 | 212.40%9.79億 | -138.56%-8.71億 | 931.51%22.59億 | -81.14%2.19億 | -42.50%11.61億 | 297.44%20.19億 | 149.35%5.08億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 370.02%56.92億 | -95.82%12.11億 | 29.70%289.72億 | 14.13%223.38億 | -21.38%195.72億 | 2.34%248.93億 | 97.83%243.25億 | 13.79%122.96億 | -14.35%108.06億 | -7.38%126.17億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 135.16%22.09億 | -28.25%-62.83億 | 61.67%-48.99億 | 40.03%-127.8億 | 42.68%-213.12億 | -33.74%-371.8億 | -15.67%-278億 | -41.14%-240.33億 | -44.44%-170.28億 | 21.09%-117.89億 |
| 固定資産取引の純額 | -21.36%-77.1億 | 14.52%-63.53億 | 64.10%-74.32億 | 11.45%-207.01億 | 38.14%-233.77億 | -17.48%-377.93億 | -32.97%-321.69億 | -31.28%-241.93億 | -38.61%-184.29億 | 1.95%-132.96億 |
| 無形資産取引の純額 | 14,940.00%7.52億 | 150.00%500万 | -98.74%200万 | 3,875.00%1.59億 | 102.27%400万 | -183.87%-1.76億 | 21.52%-6,200万 | 19.39%-7,900万 | ---9,800万 | ---- |
| 事業取引の純額 | ---2,300万 | --0 | -640.74%-2億 | -101.46%-2,700万 | 15,275.00%18.45億 | 103.30%1,200万 | -766.67%-3.64億 | 82.28%-4,200万 | -178.82%-2.37億 | -39.95%-8,500万 |
| 投資商品取引の純額 | 1,128.57%2.88億 | -125.69%-2,800万 | 10,800.00%1.09億 | -80.00%100万 | --500万 | --0 | -75.52%3,500万 | -90.10%1.43億 | 37.23%14.45億 | 153.77%10.53億 |
| その他の投資活動純額 | 125,000.00%87.43億 | -100.29%-700万 | -68.10%23.81億 | 248,733.33%74.65億 | -99.42%300万 | -88.77%5.17億 | 18,508.00%46.02億 | ---2,500万 | ---- | -48.97%2.1億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 134.30%21.55億 | -28.25%-62.83億 | 61.67%-48.99億 | 40.03%-127.8億 | 42.68%-213.12億 | -33.74%-371.8億 | -15.67%-278億 | -41.14%-240.33億 | -44.44%-170.28億 | 21.09%-117.89億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -122.11%-25.26億 | 148.88%114.26億 | -72.41%-233.75億 | -387.98%-135.58億 | 1.60%47.08億 | -58.19%46.34億 | -0.26%110.83億 | 93.93%111.12億 | 363.57%57.3億 | -201.80%-21.74億 |
| 借入金純額 | -140.95%-72.62億 | 164.91%177.34億 | -46.07%-273.22億 | -496.27%-187.05億 | 83.43%-31.37億 | -1,084.67%-189.31億 | -112.18%-15.98億 | 273.34%131.23億 | 4,606.41%35.15億 | -104.15%-7,800万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --108.2億 | --0 | --94.42億 | --0 | --0 | 199.12%85.4億 | --28.55億 | --0 | --35.72億 | --0 |
| 配当金支払総額 | --0 | ---8.19億 | --0 | -4.09%-7.38億 | 3.93%-7.09億 | ---7.38億 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 3,285.71%2.23億 | -600.00%-700万 | -100.01%-100万 | -16.44%102.44億 | -35.37%122.6億 | 47.15%189.69億 | 75,929.41%128.91億 | -105.06%-1,700万 | 311.32%3.36億 | -108.13%-1.59億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -122.11%-25.26億 | 148.88%114.26億 | -72.41%-233.75億 | -387.98%-135.58億 | 1.60%47.08億 | -58.19%46.34億 | -0.26%110.83億 | 93.93%111.12億 | 363.57%57.3億 | -201.80%-21.74億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 466.74%76.51億 | 108.98%13.5億 | -86.01%6.46億 | 172.33%46.16億 | -81.33%16.95億 | 570.11%90.8億 | -32.08%13.55億 | -20.58%19.95億 | -34.94%25.12億 | 25.43%38.61億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -16.26%53.21億 | 810.32%63.54億 | 117.45%6.98億 | -234.77%-40億 | 138.78%29.68億 | -200.59%-76.53億 | 1,317.28%76.08億 | -27.03%-6.25億 | 63.45%-4.92億 | -264.23%-13.46億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 58.49%-2,200万 | -983.33%-5,300万 | -80.00%600万 | 163.83%3,000万 | -117.54%-4,700万 | 129.06%2.68億 | 880.00%1.17億 | 40.00%-1,500万 | -733.33%-2,500万 | 91.85%-300万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 69.26%129.5億 | 466.74%76.51億 | 108.98%13.5億 | -86.01%6.46億 | 172.33%46.16億 | -81.33%16.95億 | 570.11%90.8億 | -32.08%13.55億 | -20.58%19.95億 | -34.94%25.12億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 15.26%-51.15億 | -128.23%-60.36億 | 654.54%213.83億 | 24.64%-38.56億 | 62.98%-51.17億 | -49.48%-138.22億 | 32.00%-92.47億 | -64.30%-135.99億 | -862.44%-82.77億 | -3,086.53%-8.6億 |
| 通貨単位 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | 説明付き保留意見 | 説明付き保留意見 | 説明付き保留意見 | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 説明付き保留意見 | 保留意見無し |
データなし
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