(Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/06/30 | (FY)2022/03/31 | (Q4)2022/03/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 41.21%-129.08万 | 50.85%-105.37万 | 60.45%-66.66万 | 44.13%-728.28万 | 54.94%-125.77万 | -20.95%-219.56万 | 33.03%-214.41万 | 67.76%-168.54万 | -182.03%-1,303.52万 | -279.08万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | 81.14%-114.35万 | 3.87%-204.64万 | 441.62%866.8万 | -174.75%-2,807.34万 | -507.40%-1,734.27万 | -132.88%-606.45万 | -2.90%-212.88万 | 5.66%-253.73万 | 27.27%-1,021.78万 | ---285.52万 |
持続的な事業活動による当期損益 | 12.95%-13.32万 | 189.99%21.02万 | -11,760.56%-1,039.47万 | 75.83%-38.86万 | -4.83%8.56万 | -222.03%-15.3万 | -537.76%-23.36万 | 95.33%-8.76万 | -347.26%-160.77万 | --9万 |
減価償却費及び償却費 | --0 | --0 | --0 | -84.60%15.09万 | -76.54%2.3万 | -93.09%1.98万 | -82.47%5.11万 | -81.25%5.71万 | -24.86%98万 | --9.79万 |
資産減損費用 | ---- | ---- | ---- | --986.55万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
株式ベースの報酬 | -79.30%5,743 | 38.98%-3.85万 | -97.05%1,959 | -67.10%6.72万 | -52.31%3.62万 | -48.20%2.77万 | -247.90%-6.31万 | 107.11%6.64万 | -47.70%20.41万 | --7.59万 |
繰延税金 | --0 | --0 | --0 | -226.05%-11.67万 | -46.45%-2.73万 | -331.66%-7.4万 | --0 | ---1.53万 | ---3.58万 | ---1.86万 |
その他の非現金項目 | -33.56%37.61万 | 89.19%120.03万 | 8.04%13.42万 | -63.85%70.88万 | -301.33%-61.59万 | 509.11%56.61万 | 326.92%63.44万 | -93.37%12.42万 | -25.94%196.08万 | ---15.35万 |
運転資金の増減額 | -111.37%-39.59万 | 6.14%-37.93万 | 30.65%92.4万 | 343.20%1,050.34万 | 24,815.69%671.8万 | 1,304.23%348.24万 | 75.79%-40.42万 | 124.64%70.72万 | -197.39%-431.89万 | ---2.72万 |
-売掛金増減額 | ---19.97万 | 107.81%3,561 | -34.17%36.3万 | 171.01%35.91万 | ---- | ---- | 70.82%-4.56万 | 647.96%55.13万 | -188.75%-50.57万 | ---55.82万 |
-在庫増減額 | ---5,330 | 100.55%5,770 | 191.21%25.15万 | 541.01%196.05万 | ---- | ---- | -571.57%-105.45万 | -55.78%8.64万 | -517.00%-44.45万 | --14.07万 |
-前払費用増減額 | ---35.11万 | 68.95%-6.41万 | -98.80%5,188 | 150.22%32.43万 | ---- | ---- | 51.92%-20.64万 | 760.00%43.21万 | -128.37%-64.56万 | --34.98万 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | --16.03万 | -135.97%-32.46万 | 183.96%30.44万 | 388.63%785.96万 | ---- | ---- | 197.37%90.23万 | 88.21%-36.25万 | -720.27%-272.3万 | --4.05万 |
-その他運転資金の変動 | ---- | ---- | ---- | ---1 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | 41.21%-129.08万 | 50.85%-105.37万 | 60.45%-66.66万 | 44.13%-728.28万 | 54.94%-125.77万 | -20.95%-219.56万 | 33.03%-214.41万 | 67.76%-168.54万 | -182.03%-1,303.52万 | ---279.08万 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | -16.43万 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144.75%4.01万 | 0 |
固定資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 144.75%4.01万 | --0 |
事業取引の純額 | --0 | --0 | ---16.43万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | ---16.43万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 144.75%4.01万 | --0 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -46.07%126.52万 | -33.36%109.26万 | -85.97%25.26万 | -46.51%712.43万 | -2.29%133.75万 | -19.46%234.61万 | 235.28%163.96万 | -82.42%180.12万 | 203.74%1,331.78万 | 136.88万 |
借入金純額 | -71.98%126.52万 | 259.85%109.26万 | -86.69%25.26万 | 311.51%706.88万 | -17.05%133.75万 | 41.85%451.61万 | 75.37%-68.35万 | 135.41%189.87万 | -197.02%-334.2万 | --161.24万 |
株式発行/消却(ネット) | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,649.03%1,649.77万 | --0 |
従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | ---- | ---- | -85.40%5.56万 | ---1 | --1 | ---- | ---- | --38.06万 | --0 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | 100.00%-1 | ---- | ---- | 45.47%226.75万 | -489.95%-9.75万 | -6,626.01%-21.85万 | ---24.35万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -46.07%126.52万 | -33.36%109.26万 | -85.97%25.26万 | -46.51%712.43万 | -2.29%133.75万 | -19.46%234.61万 | 235.28%163.96万 | -82.42%180.12万 | 203.74%1,331.78万 | --136.88万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -89.21%3.71万 | --0 | -19.53%57.6万 | 80.15%71.58万 | -76.88%49.54万 | -65.81%34.43万 | -84.56%83.61万 | 80.15%71.58万 | -23.74%39.73万 | --214.3万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -116.98%-2.55万 | 107.69%3.88万 | -599.17%-57.82万 | -149.11%-15.85万 | 105.61%7.98万 | -86.78%15.05万 | 88.57%-50.45万 | -97.69%11.58万 | 198.73%32.27万 | ---142.2万 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -733.52%-4,498 | -113.17%-1,677 | -50.85%2,178 | 543.04%1.87万 | 115.03%785 | 148.10%710 | 123.23%1.27万 | 237.74%4,431 | -102.07%-4,212 | ---5,224 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -98.57%7,098 | -89.21%3.71万 | --0 | -19.53%57.6万 | -19.53%57.6万 | -76.88%49.54万 | -65.81%34.43万 | -84.56%83.61万 | 80.15%71.58万 | --71.58万 |
フリーキャッシュ・フロー | 41.21%-129.08万 | 50.85%-105.37万 | 60.45%-66.66万 | 44.13%-728.28万 | 54.94%-125.77万 | -20.95%-219.56万 | 33.03%-214.41万 | 67.76%-168.54万 | -176.67%-1,303.52万 | ---279.08万 |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
FY:会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q:四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。