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| (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 98.67%-8,881 | 49.00%-371.46万 | 44.06%-70.35万 | 41.21%-129.08万 | 50.85%-105.37万 | 60.45%-66.66万 | 44.13%-728.28万 | 54.94%-125.77万 | -20.95%-219.56万 | 33.03%-214.41万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -106.27%-54.38万 | 114.86%417.19万 | 92.47%-130.61万 | 81.14%-114.35万 | 3.87%-204.64万 | 441.62%866.8万 | -174.75%-2,807.34万 | -507.40%-1,734.27万 | -132.88%-606.45万 | -2.90%-212.88万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 100.30%3.12万 | -2,669.97%-1,076.47万 | -622.07%-44.7万 | 12.95%-13.32万 | 264.90%38.52万 | -11,960.24%-1,056.97万 | 75.83%-38.86万 | -4.83%8.56万 | -222.03%-15.3万 | -537.76%-23.36万 |
| 減価償却費及び償却費 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -84.60%15.09万 | -76.54%2.3万 | -93.09%1.98万 | -82.47%5.11万 |
| 資産減損費用 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --986.55万 | ---- | ---- | ---- |
| 株式ベースの報酬 | --0 | -145.89%-3.08万 | --0 | -79.30%5,743 | 38.98%-3.85万 | -97.05%1,959 | -67.10%6.72万 | -52.31%3.62万 | -48.20%2.77万 | -247.90%-6.31万 |
| 繰延税金 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -226.05%-11.67万 | -46.45%-2.73万 | -331.66%-7.4万 | --0 |
| その他の非現金項目 | 145.89%33.01万 | -14.20%202.51万 | -69.63%31.45万 | -33.56%37.61万 | 89.19%120.03万 | 8.04%13.42万 | 20.37%236.01万 | 774.65%103.54万 | 509.11%56.61万 | 326.92%63.44万 |
| 運転資金の増減額 | -84.20%17.37万 | -90.27%88.39万 | -86.12%73.51万 | -111.37%-39.59万 | -37.16%-55.43万 | 55.39%109.9万 | 310.24%908.01万 | 19,579.23%529.46万 | 1,304.23%348.24万 | 75.79%-40.42万 |
| -売上債権増減額 | 2.50%37.2万 | -152.76%-18.95万 | ---35.62万 | ---19.97万 | 107.81%3,561 | -34.17%36.3万 | 171.01%35.91万 | ---- | ---- | 70.82%-4.56万 |
| -棚卸資産増減額 | -104.99%-1.25万 | -87.04%25.4万 | --2,086 | ---5,330 | 100.55%5,770 | 191.21%25.15万 | 541.01%196.05万 | ---- | ---- | -571.57%-105.45万 |
| -前払費用増減額 | 214.50%2.38万 | -156.07%-18.18万 | --22.82万 | ---35.11万 | 81.53%-3.81万 | -104.80%-2.08万 | 150.22%32.43万 | ---- | ---- | 51.92%-20.64万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -141.48%-20.96万 | -84.44%100.12万 | --86.11万 | --16.03万 | -158.25%-52.55万 | 239.39%50.53万 | 336.36%643.63万 | ---- | ---- | 197.37%90.23万 |
| 利息の支払額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---22.8万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | 98.67%-8,881 | 49.00%-371.46万 | 44.06%-70.35万 | 41.21%-129.08万 | 50.85%-105.37万 | 60.45%-66.66万 | 44.13%-728.28万 | 54.94%-125.77万 | -20.95%-219.56万 | 33.03%-214.41万 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | -16.43万 | 0 | 0 | 0 | -16.43万 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業取引の純額 | --0 | ---16.43万 | --0 | --0 | --0 | ---16.43万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | ---16.43万 | --0 | --0 | --0 | ---16.43万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -287.94%-47.48万 | -46.03%384.48万 | -7.71%123.44万 | -46.07%126.52万 | -33.36%109.26万 | -85.97%25.26万 | -46.51%712.43万 | -2.29%133.75万 | -19.46%234.61万 | 235.28%163.96万 |
| 借入金純額 | -287.94%-47.48万 | -45.61%384.48万 | -7.71%123.44万 | -71.98%126.52万 | 259.85%109.26万 | -86.69%25.26万 | 311.51%706.88万 | -17.05%133.75万 | 41.85%451.61万 | 75.37%-68.35万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -85.40%5.56万 | ---1 | --1 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 100.00%-1 | ---- | ---- | 45.47%226.75万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -287.94%-47.48万 | -46.03%384.48万 | -7.71%123.44万 | -46.07%126.52万 | -33.36%109.26万 | -85.97%25.26万 | -46.51%712.43万 | -2.29%133.75万 | -19.46%234.61万 | 235.28%163.96万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -5.72%54.31万 | -19.53%57.6万 | -98.57%7,098 | -89.21%3.71万 | --0 | -19.53%57.6万 | 80.15%71.58万 | -76.88%49.54万 | -65.81%34.43万 | -84.56%83.61万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 16.34%-48.37万 | 78.54%-3.4万 | 565.27%53.09万 | -116.98%-2.55万 | 107.69%3.88万 | -599.17%-57.82万 | -149.11%-15.85万 | 105.61%7.98万 | -86.78%15.05万 | 88.57%-50.45万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -190.63%-1,974 | -94.26%1,071 | 545.61%5,068 | -733.52%-4,498 | -113.17%-1,677 | -50.85%2,178 | 543.04%1.87万 | 115.03%785 | 148.10%710 | 123.23%1.27万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | --5.74万 | -5.72%54.31万 | -5.72%54.31万 | -98.57%7,098 | -89.21%3.71万 | --0 | -19.53%57.6万 | -19.53%57.6万 | -76.88%49.54万 | -65.81%34.43万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 98.67%-8,881 | 49.00%-371.46万 | 44.06%-70.35万 | 41.21%-129.08万 | 50.85%-105.37万 | 60.45%-66.66万 | 44.13%-728.28万 | 54.94%-125.77万 | -20.95%-219.56万 | 33.03%-214.41万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
