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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 345.42%19.2億 | 134.35%55.74億 | 170.48%14.21億 | 128.48%9.12億 | 218.48%28.1億 | 104.99%4.31億 | 39.73%-162.28億 | 54.61%-20.16億 | 62.83%-32.01億 | 64.73%-23.72億 |
| その他の非現金項目 | 82.48%11.69億 | 101.72%39.37億 | 563.31%18.9億 | -13.74%5.99億 | 253.24%8.08億 | -13.96%6.4億 | -20.71%19.52億 | -56.80%2.85億 | 6.02%6.94億 | -63.92%2.29億 |
| 運転資金の増減額 | -441.96%-56.66億 | -139.89%-31.64億 | 1,161.49%23.36億 | -443.61%-31.14億 | -199.42%-40.42億 | -40.28%16.57億 | 22,499.87%79.32億 | -92.38%1.85億 | 456.45%9.06億 | 293.49%40.66億 |
| -売掛金増減額 | -618.46%-5.65億 | 44.19%-3.16億 | 375.13%2.55億 | -465.61%-5.51億 | 65.50%-1.3億 | 143.97%1.09億 | -486.41%-5.67億 | -35.54%-9,280.25万 | 4,467.10%1.51億 | -589.89%-3.77億 |
| -在庫増減額 | -33.50%-3.97億 | -96.28%-14.84億 | -31.99%-4.98億 | -17.28%-3.27億 | -763.19%-3.61億 | -416.22%-2.97億 | -683.80%-7.56億 | -870.71%-3.78億 | -540.01%-2.79億 | -409.66%-4,181.46万 |
| -その他流動資産の変動 | -159.98%-16.94億 | -82.37%12.22億 | -65.89%-12.05億 | 7.93%5.42億 | -121.95%-9.39億 | -1.84%28.24億 | 125.48%69.32億 | -124.16%-7.27億 | -10.68%5.02億 | 819.76%42.79億 |
| -その他流動負債の変動 | 39.02%-11.9億 | -141.99%-81.21億 | 33.39%-7.59億 | -278.06%-24.63億 | -269.87%-29.47億 | -153.96%-19.52億 | -7.78%-33.56億 | 8.38%-11.39億 | -12.83%-6.51億 | -7.78%-7.97億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -75.30%16.79億 | 47.18%174.54億 | 124.43%59.26億 | 10.99%24.17億 | -54.27%23.15億 | 243.41%67.96億 | 305.22%118.6億 | 10.61%26.41億 | 199.76%21.77億 | 240.61%50.63億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -218.68%-108.81億 | -2,932.18%-201.21億 | -744.01%-66.68億 | -398.62%-103.17億 | 108.25%2.78億 | -740.49%-34.14億 | -86.34%7.1億 | -86.16%10.35億 | 940.12%34.55億 | -122.77%-33.74億 |
| 事業取引の純額 | ---4,000万 | ---2,000万 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | 236.76%29.06億 | 85.73%107.56億 | 193.94%50.99億 | 116.88%18.35億 | --29.59億 | --8.63億 | 10.75%57.91億 | -49.20%17.35億 | 546.87%8.46億 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -201.72%-80.58億 | -244.36%-93.85億 | -156.65%-15.69億 | -297.67%-85.02億 | 3,749.51%33.56億 | -458.99%-26.71億 | -37.66%65.01億 | -74.87%27.7億 | 1,151.61%43.01億 | -136.86%-9,196.72万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 1,020.26%78.31億 | 87.45%-15.32億 | 56.59%-37.6億 | 450.68%54.67億 | -158.39%-23.87億 | 19.86%-8.51億 | -527.38%-122.08億 | -72.93%-86.64億 | -14.66%-15.59億 | -115.52%-9.24億 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 261.44%46.7億 | 41.94%-113.33億 | 35.63%-66.18億 | 182.41%29.05億 | -44.53%-47.27億 | -18.34%-28.93億 | -315.54%-195.21億 | -66.53%-102.82億 | -28.51%-35.25億 | -178.36%-32.7億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -18.67%155.96億 | 1.97%191.75億 | -23.73%181.43億 | 6.47%212.12億 | 15.28%200.68億 | 5.70%191.75億 | 317.10%188.05億 | 110.51%237.86億 | 22.22%199.24億 | 13.49%174.08億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -238.60%-17.09億 | -181.34%-32.64億 | 53.58%-22.61億 | -207.68%-31.81億 | -44.42%9.45億 | 230.69%12.33億 | -108.47%-11.6億 | -167.30%-48.71億 | 155.37%29.54億 | 106.77%17億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 136.69%1.25億 | -120.60%-3.15億 | 28.96%-2.85億 | -87.78%1.11億 | -75.54%2億 | -262.75%-3.4億 | 159.47%15.31億 | -579.85%-4.02億 | 173.67%9.08億 | 480.64%8.16億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -30.18%140.12億 | -18.67%155.96億 | -18.67%155.96億 | -23.73%181.43億 | 6.47%212.12億 | 15.28%200.68億 | 1.97%191.75億 | 1.97%191.75億 | 110.51%237.86億 | 22.22%199.24億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -372.16%-92.03億 | -728.12%-130.45億 | -1,518.71%-52.32億 | -476.68%-88.52億 | -238.80%-23.43億 | 117.41%33.81億 | 118.40%20.77億 | 145.31%3.69億 | 41.34%-15.35億 | 133.00%16.88億 |
| 通貨単位 | フィリピンペソ | フィリピンペソ | フィリピンペソ | フィリピンペソ | フィリピンペソ | フィリピンペソ | フィリピンペソ | フィリピンペソ | フィリピンペソ | フィリピンペソ |
データなし
