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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -994.05%-91.9万 | -225.28%-200.7万 | -38.9万 | -366.99%-48.1万 | -105.3万 | -8.4万 | -61.7万 | -10.3万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 53.48%-60.1万 | -322.70%-322.1万 | ---108.5万 | -542.11%-16.8万 | ---67.6万 | ---129.2万 | ---76.2万 | --3.8万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -1,571.43%-10.3万 | 151.91%20.4万 | --9.3万 | 90.00%-5万 | --15.4万 | --7,000 | ---39.3万 | ---50万 |
| 減価償却費及び償却費 | -12.50%1.4万 | 288.24%6.6万 | --1.8万 | 300.00%1.6万 | --1.6万 | --1.6万 | --1.7万 | --4,000 |
| 資産准備金及び償却 | -107.88%-7.1万 | --105万 | --16.4万 | ---1.5万 | --0 | --90.1万 | ---- | --0 |
| 株式ベースの報酬 | -76.32%9,000 | 20.83%11.6万 | --2.1万 | 833.33%2.8万 | --2.9万 | --3.8万 | --9.6万 | --3,000 |
| 繰延税金 | --0 | -200.00%-2.2万 | --0 | --0 | --0 | ---2.2万 | --2.2万 | --9万 |
| その他の非現金項目 | -52.27%-6.7万 | -1,578.57%-20.7万 | --13.1万 | -469.57%-39.3万 | --9.9万 | ---4.4万 | --1.4万 | ---6.9万 |
| 運転資金の増減額 | -132.05%-10万 | -98.20%7,000 | --26.9万 | -69.49%10.1万 | ---67.5万 | --31.2万 | --38.9万 | --33.1万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -994.05%-91.9万 | -225.28%-200.7万 | ---38.9万 | -366.99%-48.1万 | ---105.3万 | ---8.4万 | ---61.7万 | ---10.3万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | -159.6万 | -4,000 | -1,000 | -1.1万 | -158万 | 0 | |
| 固定資産取引の純額 | --0 | --10万 | --0 | --0 | --0 | --10万 | ---- | --0 |
| 事業取引の純額 | --0 | ---169.6万 | ---4,000 | ---1,000 | ---1.1万 | ---168万 | ---- | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | ---159.6万 | ---4,000 | ---1,000 | ---1.1万 | ---158万 | ---- | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 57,100.00%114万 | -50.57%460.2万 | 461.6万 | -100.02%-2,000 | -1万 | -2,000 | 931万 | 931.9万 |
| 借入金純額 | 0.00%-2,000 | -166.67%-2.4万 | ---1万 | ---2,000 | ---1万 | ---2,000 | ---9,000 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | --125.8万 | --504.2万 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---11.6万 | -104.46%-41.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --931.9万 | --931.9万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 57,100.00%114万 | -50.57%460.2万 | --461.6万 | -100.02%-2,000 | ---1万 | ---2,000 | --931万 | --931.9万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7.65%978.1万 | --908.6万 | --565.1万 | --608.4万 | --731.2万 | --908.6万 | --0 | --0 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 113.27%22.1万 | -88.51%99.9万 | --422.3万 | -105.25%-48.4万 | ---107.4万 | ---166.6万 | --869.3万 | --921.6万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 195.37%10.3万 | -177.35%-30.4万 | ---9.3万 | -89.76%5.1万 | ---15.4万 | ---10.8万 | --39.3万 | --49.8万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 38.20%1,010.5万 | 7.65%978.1万 | --978.1万 | -41.83%565.1万 | --608.4万 | --731.2万 | --908.6万 | --971.4万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -994.05%-91.9万 | -225.28%-200.7万 | ---38.9万 | -366.99%-48.1万 | ---105.3万 | ---8.4万 | ---61.7万 | ---10.3万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
