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| (Q3)2019/03/31 | (Q2)2018/12/31 | (Q1)2018/09/30 | (Q3)2018/06/30 | (Q2)2018/03/31 | (Q1)2017/12/31 | (FY)2017/09/30 | (Q4)2017/09/30 | (Q3)2017/06/30 | (Q2)2017/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -274.20%-360.33万 | -6,676.66%-330.08万 | 81.58%-64.85万 | 1,500.68%206.85万 | -8,704.59%-428.86万 | -4,765.40%-352.03万 | -44.05%-42.29万 | -111.63%-15.41万 | -230.59%-14.77万 | 41.86%-4.87万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 45.44%-356.96万 | -4,347.29%-246.18万 | -192.84%-275.91万 | -3,495.12%-654.3万 | -918.90%-56.4万 | -4,052.61%-94.22万 | -117.35%-111.38万 | -517.21%-85.37万 | -213.52%-18.2万 | 10.06%-5.54万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | --6.21万 | ---27.78万 | ---10.71万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --9.48万 | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 5.76%24.65万 | 69,578.00%6.97万 | 11,230.47%20.45万 | 152,231.37%23.31万 | 1,503.00%1,603 | 1,705.00%1,805 | 686.35%4,435 | 2,774.65%4,082 | 9.29%153 | -29.08%100 |
| 繰延税金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | --0 | --28.91万 | -64.93%10.39万 | --183.81万 | ---- | --29.61万 | 327.65%75.41万 | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | -106.04%-34.23万 | -14,153.53%-91.99万 | 166.39%190.93万 | 9,453.77%567.12万 | -57,023.63%-372.62万 | -11,752.69%-287.61万 | -1,465.94%-6.77万 | -62.28%1.07万 | -557.97%-6.06万 | 129.26%6,546 |
| -売上債権増減額 | 129.01%52.55万 | -178,574.15%-83.62万 | 7,068.93%151.86万 | -357,882.02%-181.14万 | -6,286.11%-2.99万 | -13,351.23%-2.18万 | -1,863.64%-7,954 | -1,086.69%-6,818 | -141.14%-506 | 74.74%-468 |
| -棚卸資産増減額 | ---63.39万 | ---21.71万 | ---12.96万 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| -前払費用増減額 | -99.07%2.84万 | ---8,499 | 107.55%21.6万 | 12,301.89%305.34万 | ---30.57万 | ---286.27万 | -355.88%-4.25万 | -205.13%-1.75万 | ---2.5万 | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -192.99%-72.75万 | 2,970.03%21.53万 | 1,076.76%23.9万 | 2,328.97%78.24万 | -122.80%-1,599 | -1.53%-2.45万 | -42.38%-1.72万 | 216.24%3.5万 | -392.28%-3.51万 | 134.19%7,014 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---338.91万 | --3.29万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他運転資金の変動 | --46.52万 | ---7.35万 | --6.53万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -274.20%-360.33万 | -6,676.66%-330.08万 | 81.58%-64.85万 | 1,500.68%206.85万 | -8,704.59%-428.86万 | -4,765.40%-352.03万 | -44.05%-42.29万 | -111.62%-15.41万 | -230.59%-14.77万 | 41.86%-4.87万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 102.89%41.01万 | -15,495.47%-9.29万 | -139.09%-9.49万 | -30,749.38%-1,420.98万 | -307,380.03%-183.26万 | -6,516.50%-3.97万 | -377.89%-18.73万 | -1,403.46%-14万 | -79.93%-4.61万 | 92.66%-596 |
| 固定資産取引の純額 | 328.70%41.01万 | ---5.65万 | -139.09%-9.49万 | -1,120.36%-17.93万 | ---- | -6,516.50%-3.97万 | -377.89%-18.73万 | -340.40%-17.26万 | ---1.47万 | ---- |
| 無形資産取引の純額 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | -2,133.20%-70.05万 | -307,380.03%-183.26万 | ---- | ---- | ---- | -5,128.00%-3.14万 | 92.66%-596 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 102.89%41.01万 | -15,495.47%-9.29万 | -139.09%-9.49万 | -30,749.38%-1,420.98万 | -307,380.03%-183.26万 | -6,516.50%-3.97万 | -377.89%-18.73万 | -1,403.46%-14万 | -79.93%-4.61万 | 92.66%-596 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -81.07%279.34万 | 1,328.50%414.55万 | -97.28%8.13万 | 2,386.06%1,475.87万 | 2,055.84%625.62万 | 3,948.80%298.33万 | 542.24%160.46万 | 904.40%64.7万 | 771.61%59.37万 | 210.58%29.02万 |
| 借入金純額 | ---3.75万 | ---20.85万 | ---3,395 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | -65.78%283.09万 | 8,450.21%438.2万 | -97.85%5.67万 | 869.87%827.18万 | 12,795.25%660.88万 | 12,427.16%263.07万 | 1,131.47%123.15万 | --30.63万 | --85.29万 | -48.75%5.13万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | -92.06%2.8万 | ---- | -247.55%-35.26万 | 569.23%35.26万 | 149.00%37.31万 | 428.87%34.07万 | -480.59%-25.92万 | 3,741.98%23.9万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -81.07%279.34万 | 1,328.50%414.55万 | -97.28%8.13万 | 2,386.06%1,475.87万 | 2,055.84%625.62万 | 3,948.80%298.33万 | 542.24%160.46万 | 904.40%64.7万 | 771.61%59.37万 | 210.58%29.02万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,287.45%291.73万 | 66,552.57%216.55万 | 333.71%282.77万 | -13.88%21.03万 | 2,215.33%7.52万 | 25,771.51%65.2万 | -97.05%2,520 | 342,487.23%64.41万 | 10,297.96%24.41万 | 307.14%3,249 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -115.27%-39.98万 | 212.06%75.17万 | -14.80%-66.21万 | 554.48%261.74万 | -43.94%13.5万 | -79,213.44%-57.67万 | 1,299.54%99.45万 | 15,033.49%35.29万 | 18,614.81%39.99万 | 15,441.61%24.09万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -10.97%251.75万 | 1,094.90%291.73万 | 2,778.75%216.55万 | 339.03%282.77万 | -13.88%21.03万 | 2,215.33%7.52万 | 39,462.58%99.7万 | 39,462.58%99.7万 | 342,487.23%64.41万 | 10,297.96%24.41万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -287.05%-350.91万 | -6,867.48%-339.38万 | 79.12%-74.34万 | 1,255.42%187.61万 | -8,704.59%-428.86万 | -4,779.80%-356万 | -83.36%-61.01万 | -191.65%-32.67万 | -263.48%-16.24万 | 41.86%-4.87万 |
| 通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
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