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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -49.81%1,510.9万 | -41.57%666.7万 | 110.18%122.4万 | 50.59%4,464.7万 | 52.28%1,515.6万 | 2,895.22%3,010.2万 | -39.61%1,141万 | -5,850.99%-1,202.1万 | 122.96%2,964.9万 | 224.62%995.3万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -31.60%253.9万 | 23.50%492.9万 | -15.23%209.3万 | -20.60%1,450.1万 | -49.44%432.9万 | 71.45%371.2万 | -15.55%399.1万 | -12.14%246.9万 | 820.98%1,826.3万 | 470.80%856.2万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -169.71%-48.1万 | 181.80%55.3万 | 342.20%26.4万 | 26.92%-93.1万 | 77.95%-83.6万 | -72.73%69万 | -152.24%-67.6万 | -142.58%-10.9万 | -164.87%-127.4万 | -858.40%-379.2万 |
| 減価償却費及び償却費 | 14.24%356.3万 | 25.17%346.1万 | 21.73%351.2万 | 17.83%1,250.7万 | 24.39%373.8万 | 6.05%311.9万 | 16.18%276.5万 | 26.09%288.5万 | 7.72%1,061.4万 | 21.17%300.5万 |
| 繰延税金 | ---- | ---- | ---- | -202.56%-11.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---3.9万 | ---- |
| その他の非現金項目 | 542.70%57.2万 | -63.31%14.2万 | 31.87%12万 | 183.58%72.3万 | 213.87%15.6万 | -3.26%8.9万 | 142.39%38.7万 | -2.15%9.1万 | -266.03%-86.5万 | -145.07%-13.7万 |
| 運転資金の増減額 | -68.62%665.5万 | -254.21%-541.6万 | 64.44%-655万 | 542.89%1,074万 | 471.91%443.8万 | 359.40%2,121.1万 | -70.14%351.2万 | -171.54%-1,842.1万 | 52.71%-242.5万 | 131.38%77.6万 |
| -売上債権増減額 | 54.10%1,484万 | -667.51%-918.8万 | 108.02%250.3万 | 7.59%-2,181.1万 | 37.80%-185.6万 | 465.74%963万 | 402.05%161.9万 | -78.83%-3,120.4万 | -17.00%-2,360.2万 | 60.63%-298.4万 |
| -棚卸資産増減額 | 113.40%84.6万 | 62.75%-70.4万 | -102.97%-444.7万 | -14.49%-689.6万 | 349.39%349.9万 | -414.59%-631.4万 | -2,354.55%-189万 | 33.93%-219.1万 | -2,867.00%-602.3万 | -171.25%-140.3万 |
| -前払費用増減額 | -7,676.92%-689.5万 | -39.19%-1,237.5万 | 111.71%121.1万 | 3,132.43%119.6万 | 386.53%942.4万 | 103.59%9.1万 | -686.86%-889.1万 | 165.15%57.2万 | -99.37%3.7万 | -21.36%193.7万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -106.68%-165.6万 | 204.20%1,696.2万 | -49.95%-160.9万 | -15.63%2,021.6万 | -242.62%-907.5万 | 12,074.88%2,478.8万 | -45.41%557.6万 | -114.14%-107.3万 | 1,511.30%2,396万 | 253.51%636.3万 |
| -その他流動負債の変動 | -580.98%-236.3万 | 17.72%-171.8万 | -405.68%-524.9万 | 42.39%-212万 | 218.48%135.3万 | -160.90%-34.7万 | -96.24%-208.8万 | 22.60%-103.8万 | -317.23%-368万 | -3,458.82%-114.2万 |
| -その他運転資金の変動 | 128.37%188.3万 | -82.51%160.7万 | -93.70%104.1万 | 192.82%2,015.5万 | 154.79%109.3万 | -360.90%-663.7万 | 438.14%918.6万 | 91.77%1,651.3万 | -21.17%688.3万 | -141.69%-199.5万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -49.81%1,510.9万 | -41.57%666.7万 | 110.18%122.4万 | 50.59%4,464.7万 | 52.28%1,515.6万 | 2,895.22%3,010.2万 | -39.61%1,141万 | -5,850.99%-1,202.1万 | 122.96%2,964.9万 | 224.62%995.3万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 24.15%-1,938万 | -192.82%-411.7万 | 89.89%-269.4万 | -17.05%-5,648.6万 | -188.16%-287.3万 | -201.93%-2,555.2万 | 92.42%-140.6万 | -31.69%-2,665.5万 | -2,216.71%-4,825.7万 | -13.81%-99.7万 |
| 固定資産取引の純額 | -151.51%-400.4万 | -192.82%-411.7万 | -24.00%-311.6万 | -148.34%-838.4万 | -184.74%-287.3万 | -70.27%-159.2万 | -83.31%-140.6万 | -277.89%-251.3万 | -29.05%-337.6万 | -15.18%-100.9万 |
| 事業取引の純額 | 35.83%-1,537.6万 | --0 | 101.75%42.2万 | -7.13%-4,810.2万 | --0 | -218.28%-2,396万 | --0 | -23.28%-2,414.2万 | ---4,490万 | --0 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -96.44%1.9万 | --1.2万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 24.15%-1,938万 | -192.82%-411.7万 | 89.89%-269.4万 | -17.05%-5,648.6万 | -188.16%-287.3万 | -201.93%-2,555.2万 | 92.42%-140.6万 | -31.69%-2,665.5万 | -2,216.71%-4,825.7万 | -13.81%-99.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 147.30%204.7万 | -106.48%-1,003.7万 | -119.00%-652.8万 | -44.61%2,114.4万 | -6,000.00%-402.6万 | -137.35%-432.8万 | -171.53%-486.1万 | 73.01%3,435.9万 | 345.41%3,817.6万 | 98.23%-6.6万 |
| 借入金純額 | 213.55%222.1万 | -30.95%-517.4万 | -105.87%-198.2万 | -45.51%2,510.8万 | -2,416.95%-273.4万 | -113.95%-195.6万 | -135.51%-395.1万 | 62.16%3,374.9万 | 609.68%4,608万 | 107.19%11.8万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | ---200万 | ---300万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -40.01%-702万 | 63.59%-46.2万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 53.41%42.8万 | -70.70%16万 | -57.70%25.8万 | 113.86%143.5万 | --0 | 184.69%27.9万 | 9,200.00%54.6万 | 692.21%61万 | 191.74%67.1万 | 5,677.78%50.2万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 77.29%-60.2万 | ---302.3万 | ---180.4万 | -247.20%-539.9万 | -476.79%-129.2万 | -780.73%-265.1万 | ---- | ---- | 10.17%-155.5万 | 72.03%-22.4万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 147.30%204.7万 | -106.48%-1,003.7万 | -119.00%-652.8万 | -44.61%2,114.4万 | -6,000.00%-402.6万 | -137.35%-432.8万 | -171.53%-486.1万 | 73.01%3,435.9万 | 345.41%3,817.6万 | 98.23%-6.6万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -23.97%3,691.4万 | 11.43%4,702.8万 | 19.03%5,544.8万 | 45.60%4,658.5万 | 33.47%4,833.6万 | 36.95%4,855.2万 | 39.29%4,220.4万 | 45.60%4,658.5万 | -15.38%3,199.5万 | 5.07%3,621.4万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -1,101.80%-222.4万 | -245.58%-748.7万 | -85.27%-799.8万 | -52.45%930.5万 | -7.12%825.7万 | -94.62%22.2万 | -27.90%514.3万 | -639.21%-431.7万 | 550.77%1,956.8万 | 680.67%889万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 1,067.12%423.6万 | -318.01%-262.7万 | -559.38%-42.2万 | 91.12%-44.2万 | -177.31%-114.5万 | 87.00%-43.8万 | 160.86%120.5万 | 94.24%-6.4万 | -237.49%-497.8万 | 257.55%148.1万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -19.47%3,892.6万 | -23.97%3,691.4万 | 11.43%4,702.8万 | 19.03%5,544.8万 | 19.03%5,544.8万 | 33.47%4,833.6万 | 36.95%4,855.2万 | 39.29%4,220.4万 | 45.60%4,658.5万 | 45.60%4,658.5万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -61.05%1,110.5万 | -74.51%255万 | 86.98%-189.2万 | 38.02%3,626.3万 | 37.33%1,228.3万 | 40,628.57%2,851万 | -44.81%1,000.4万 | -1,576.36%-1,453.4万 | 145.96%2,627.3万 | 308.40%894.4万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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