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| (Q3)2022/09/30 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (Q4)2019/12/31 | (Q3)2019/09/30 | (Q2)2019/06/30 | (Q1)2019/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 9.99%1,181.9万 | -30.87%5,054.8万 | 1,341.4万 | 1,074.6万 | 34.75%7,312.5万 | -8.51%5,426.8万 | -6.01%1,746.5万 | 29.88%1,494.7万 | -25.88%1,186.9万 | -24.40%998.7万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -130.55%-553.1万 | 40.96%-4,717.2万 | ---5,763.9万 | ---239.9万 | -2,314.05%-7,990.5万 | 356.84%360.9万 | 62.78%1,050.1万 | -53.82%204.3万 | 31.69%-1,482万 | -49.32%588.5万 |
| 非現金項目調整合計 | -28.31%1,238.8万 | -18.34%1.17億 | --7,766.6万 | --1,728万 | 172.80%1.43億 | 0.17%5,253.3万 | -4.33%461.4万 | 43.69%1,183.7万 | -25.94%2,733.1万 | 252.76%875.2万 |
| -減価償却 | -27.78%3.9万 | 12.57%20.6万 | --5万 | --5.4万 | 29.79%18.3万 | 62.07%14.1万 | 257.14%7.5万 | 14.29%2.4万 | -8.70%2.1万 | -4.55%2.1万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | --0 | 1,328.22%921.2万 | --921.2万 | --0 | --64.5万 | ---- | ---- | --5.7万 | ---- | ---- |
| -資産准備金及び償却 | -29.45%372.7万 | ---- | ---- | --528.3万 | ---- | --5.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -処分利益 | -100.89%-2,000 | -41.02%6,193.5万 | --6,351.2万 | --22.4万 | 369.20%1.05億 | 4.32%2,238万 | 74.00%-76.4万 | -20.07%91.6万 | -7.40%2,202.1万 | 138.69%20.7万 |
| -正味為替差損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -233.78%-381.8万 | -880.72%-600.2万 | 2,006.75%343.4万 | -128.84%-190.2万 | 119.81%65.2万 |
| -その他の非現金項目 | -26.41%862.4万 | 21.86%4,566.8万 | --1,284.2万 | --1,171.9万 | 10.96%3,747.6万 | 20.41%3,377.4万 | 35.37%1,130.6万 | 7.21%740.6万 | 10.58%719.1万 | 25.23%787.2万 |
| 運転資金の増減額 | 220.00%496.2万 | -298.57%-1,930.1万 | ---661.3万 | ---413.5万 | 618.68%972万 | -130.81%-187.4万 | -67.84%235万 | 192.46%106.7万 | -179.46%-64.2万 | -427.81%-465万 |
| -売掛金増減額 | -1,239.60%-515.1万 | -240.98%-1,004.8万 | ---491.6万 | --45.2万 | 39.61%712.7万 | 341.99%510.5万 | 1,349.09%412.2万 | 91.81%250.5万 | -142.62%-32.9万 | -101.01%-119.4万 |
| -未払金の変更 | 320.47%1,011.3万 | -456.85%-925.3万 | ---169.7万 | ---458.7万 | 137.15%259.3万 | -241.65%-697.9万 | -123.20%-177.2万 | 41.54%-143.8万 | -969.44%-31.3万 | -1,104.18%-345.6万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 支払済みの税金還付金 | 27.22%-128.1万 | -3.53%-785.5万 | -140.4万 | -176万 | 14.33%-758.7万 | 2.93%-885.6万 | -2,276.54%-192.5万 | 55.87%-180万 | 14.77%-214万 | -21.98%-299.1万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 17.27%1,053.8万 | -34.86%4,269.3万 | --1,201万 | --898.6万 | 44.32%6,553.8万 | -9.53%4,541.2万 | -16.00%1,554万 | 76.97%1,314.7万 | -27.95%972.9万 | -34.98%699.6万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 資本支出 | 67.97%-20.5万 | 60.98%-234.3万 | ---101.9万 | ---64万 | -197.28%-600.5万 | 30.44%-202万 | 29.38%-135.8万 | --0 | -8.72%-58.6万 | ---7.6万 |
| 固定資産取引の純額 | ---- | --0 | ---- | ---- | 94.74%-1,000 | 67.24%-1.9万 | 700.00%9.6万 | -82.50%-7.3万 | -500.00%-1.2万 | ---3万 |
| 無形資産取引の純額 | 83.78%-6,000 | 11.34%-8.6万 | ---7,000 | ---3.7万 | -79.63%-9.7万 | 80.22%-5.4万 | --0 | --0 | 98.74%-3,000 | ---5.1万 |
| 事業取引の純額 | ---- | --0 | ---- | ---- | 31.27%-1億 | ---1.46億 | ---922万 | ---1.37億 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 84.98%2,375万 | 38.05%2,564万 | -346.87%-2,564万 | 267.25%716.5万 | 240.12%1,658.5万 |
| 受領利息 | 57.48%47.4万 | -12.01%112.1万 | --17.8万 | --30.1万 | -7.21%127.4万 | -20.73%137.3万 | -69.44%18.7万 | 80.86%80.3万 | -61.78%15.9万 | -13.85%22.4万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | --107.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 169.95%26.3万 | 98.74%-130.8万 | ---84.8万 | ---37.6万 | 15.31%-1.04億 | -1,182.55%-1.23億 | -10.95%1,534.5万 | -1,663.11%-1.61億 | 244.64%672.3万 | 243.85%1,665.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -103.58%-59.6万 | -114.40%-260.9万 | ---275.4万 | --1,663.4万 | -83.65%1,811.9万 | 1,693.04%1.11億 | 89,100.00%89.2万 | 26,346.59%1.08億 | --0 | -65.26%228.9万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --0 | ---- | ---- | 36.53%9,399.9万 | --6,884.8万 | --0 | --6,884.8万 | ---- | ---- |
| リース・ファイナンシング増減額 | 5.13%-3.7万 | -75.00%-9.8万 | ---8,000 | ---3.9万 | 3.45%-5.6万 | ---5.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 発行費 | 99.44%-3.8万 | 5.26%-940.6万 | ---5.7万 | ---677.8万 | -32.82%-992.8万 | ---747.5万 | ---130.8万 | ---216.7万 | ---- | -35.16%-434.4万 |
| 配当金支払総額 | ---- | -87.15%-3,244万 | ---1,722.7万 | ---370.1万 | 32.45%-1,733.4万 | -22.54%-2,566.1万 | ---430.3万 | -1.36%-1,064.6万 | ---- | -2.63%-1,071.2万 |
| 支払利息CFF | -59.98%-771.9万 | -4.55%-2,570.9万 | ---790.9万 | ---482.5万 | -20.82%-2,459.1万 | -28.39%-2,035.4万 | -54.28%-665.1万 | -9.43%-470万 | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 111.70%97.5万 | 238.12%1,390.5万 | --214.9万 | ---833.4万 | -14.23%-1,006.7万 | -105.19%-881.3万 | -65.71%-678.4万 | 6,760.27%486.2万 | -10.68%-461万 | -273,600.00%-1,094万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5.28%-741.5万 | -212.39%-5,635.7万 | ---2,580.6万 | ---704.3万 | -57.25%5,014.2万 | 435.95%1.17億 | -116.71%-1,821.2万 | 1,171.97%1.64億 | -10.68%-461万 | -235.84%-2,370.7万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -21.14%7,855.5万 | 18.72%9,879万 | --1.02億 | --9,961.6万 | 84.99%8,321.1万 | 122.65%4,498.1万 | 209.57%7,074.2万 | 235.77%5,706.8万 | 259.58%4,684.3万 | 122.65%4,498.1万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 116.08%338.6万 | -227.36%-1,497.2万 | ---1,464.4万 | --156.7万 | -70.59%1,175.6万 | 50.17%3,997.3万 | -53.63%1,267.3万 | 526.70%1,551.7万 | 152.49%1,184.2万 | 99.25%-5.9万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -383.29%-230.6万 | 9.81%419.8万 | --66.4万 | --81.4万 | 319.33%382.3万 | 5.32%-174.3万 | 96.08%-20.4万 | -154.53%-184.3万 | -124.27%-161.7万 | 174.43%192.1万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -21.92%7,963.5万 | -10.91%8,801.6万 | --8,801.6万 | --1.02億 | 18.72%9,879万 | 84.99%8,321.1万 | 84.99%8,321.1万 | 209.57%7,074.2万 | 235.77%5,706.8万 | 259.58%4,684.3万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 24.29%1,032.7万 | -32.26%4,026.4万 | --1,098.4万 | --830.9万 | 37.20%5,943.5万 | -7.75%4,331.9万 | -13.72%1,427.8万 | 88.74%1,307.4万 | -28.26%912.8万 | -36.43%683.9万 |
| 通貨単位 | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル |
データなし
