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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (Q4)2018/12/31 | (Q3)2018/09/30 | (Q2)2018/06/30 | (Q1)2018/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 20.90%3.56億 | -4.92%2.95億 | -31.64%3.1億 | 82.02%4.53億 | 11.29%2.49億 | -33.92%2.24億 | -31.36%7,354.6万 | -74.14%2,708.5万 | -49.53%3,724.7万 | 63.66%9,458.4万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 14.12%1.95億 | 11.29%1.71億 | -51.22%1.54億 | 82.05%3.15億 | 13.31%1.73億 | -26.36%1.53億 | -34.72%5,049万 | -68.81%2,183.6万 | -37.86%2,197.7万 | 121.98%6,541.1万 |
| 非現金項目調整合計 | 46.93%2.14億 | -17.45%1.46億 | 50.86%1.76億 | 17.26%1.17億 | -1.11%9,963.9万 | -4.94%1.01億 | 66.46%2,753.9万 | -19.99%2,601万 | -36.51%2,219.7万 | 21.35%2,667万 |
| -減価償却 | 34.99%1.98億 | 5.25%1.47億 | 12.00%1.39億 | 7.17%1.25億 | 5.58%1.16億 | 5.25%1.1億 | 30.88%3,020.3万 | -1.78%2,824.6万 | -12.75%2,511.5万 | 10.62%2,648.3万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | 185,950.00%372.1万 | -99.99%2,000 | 3,370.84%3,522.9万 | 70.88%101.5万 | 143.90%59.4万 | -147.74%-135.3万 | 90.19%-58.7万 | -95.07%15.4万 | -121.35%-121.7万 | --29.7万 |
| -資産准備金及び償却 | -791.54%-400.4万 | -81.53%57.9万 | 227.24%313.5万 | 163.87%95.8万 | ---150万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -処分利益 | 1,560.07%1,492.4万 | 1,596.23%89.9万 | 115.73%5.3万 | 91.63%-33.7万 | -13,087.10%-402.6万 | -88.21%3.1万 | ---2万 | --5.1万 | --0 | --0 |
| -正味為替差損益 | 13.37%-568.2万 | -27.16%-655.9万 | 25.47%-515.8万 | -19.20%-692.1万 | 8.90%-580.6万 | -333.54%-637.3万 | -666.07%-171.6万 | -422.06%-172.3万 | -661.75%-121.9万 | 14.21%-171.5万 |
| -株式ベースの報酬 | 184.28%730.6万 | -31.41%257万 | 548.21%374.7万 | -12,042.86%-83.6万 | -99.78%7,000 | 27.10%322.2万 | 10.95%89.2万 | -11.84%61.8万 | 29.97%83.7万 | 126.42%87.4万 |
| -その他の非現金項目 | -148.27%-60.1万 | 735.20%124.5万 | 87.39%-19.6万 | 73.29%-155.4万 | -20.81%-581.7万 | -76.44%-481.5万 | -9.50%-123.3万 | -120.10%-133.6万 | -104.18%-131.9万 | 308.86%73.1万 |
| 運転資金の増減額 | -141.01%-5,273.6万 | -9.20%-2,188.1万 | -193.29%-2,003.8万 | 190.94%2,147.9万 | 20.39%-2,362万 | -217.25%-2,967万 | -133.83%-448.3万 | -1,033.08%-2,076.1万 | -299.17%-692.7万 | -60.58%250.3万 |
| -売掛金増減額 | -353.10%-1,381.5万 | 78.46%-304.9万 | -149.43%-1,415.5万 | 310.27%2,863.7万 | -1,431.28%-1,361.9万 | 110.66%102.3万 | -5.30%-1,419万 | -391.95%-692.5万 | 107.86%71.9万 | 100.93%2,141.9万 |
| -在庫増減額 | 45.08%-1,973.7万 | -175.70%-3,594万 | 43.12%-1,303.6万 | 23.96%-2,291.9万 | -31.28%-3,014.1万 | -210.72%-2,295.9万 | -126.10%-117.8万 | -445.79%-1,437.1万 | -829.30%-599.4万 | -107.97%-141.5万 |
| -前払費用増減額 | 55.65%-318.1万 | -858.14%-717.2万 | 133.97%94.6万 | -598.21%-278.5万 | -82.00%55.9万 | 254.86%310.5万 | -831.91%-219万 | 280.43%662.9万 | -118.87%-129.7万 | 99.26%-3.7万 |
| -未払金の変更 | -139.52%-990.1万 | 183.95%2,505.3万 | 24.69%882.3万 | -61.05%707.6万 | 247.22%1,816.7万 | -262.54%-1,234万 | -32.78%1,112.1万 | -77.30%-624.1万 | -96.94%36.1万 | -2.08%-1,758.1万 |
| -貸付リース及びその他の損失引当金 | 107.89%6.1万 | 70.45%-77.3万 | -122.81%-261.6万 | 711.17%1,147万 | -5.80%141.4万 | -82.50%150.1万 | -82.14%195.4万 | -94.92%14.7万 | 86.70%-71.6万 | -11.36%11.7万 |
| -その他流動資産の変動 | ---616.3万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | -17.21%-219.3万 | -187.1万 | ||||||||
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 支払済みの税金還付金 | -74.78%-40.2万 | -4,700.00%-23万 | 150.00%5,000 | 77.27%-1万 | 88.63%-4.4万 | 75.35%-38.7万 | 81.87%-10.5万 | 21.8万 | 0 | -566.36%-49.9万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 20.88%3.54億 | -5.60%2.93億 | -31.64%3.1億 | 82.05%4.53億 | 11.46%2.49億 | -33.73%2.23億 | -31.08%7,344.1万 | -73.93%2,730.3万 | -48.77%3,724.7万 | 62.49%9,408.5万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 資本支出 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 75.26%-68.2万 | -18.39%-955.4万 |
| 固定資産取引の純額 | 26.43%-2.03億 | -14.50%-2.76億 | -73.52%-2.41億 | -48.62%-1.39億 | -5.66%-9,340.5万 | -15.00%-8,840万 | 24.69%-1,978.1万 | 12.80%-1,905.3万 | -51.11%-2,546.4万 | -89.28%-2,253.7万 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | 389.04%741.4万 | ---256.5万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 受領利息 | 239.95%412.7万 | 519.39%121.4万 | -87.39%19.6万 | -73.29%155.4万 | 20.81%581.7万 | 76.44%481.5万 | 9.50%123.3万 | 120.10%133.6万 | 104.18%131.9万 | 164.86%92.7万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 27.61%-1.99億 | -14.09%-2.75億 | -85.35%-2.41億 | -44.03%-1.3億 | -7.86%-9,015.3万 | -4.59%-8,358.5万 | 17.40%-1,854.8万 | 25.21%-1,771.7万 | -30.93%-2,482.7万 | -58.78%-3,116.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 株式発行/消却（ネット） | -58.32%-82.8万 | 62.40%-52.3万 | 57.82%-139.1万 | ---329.8万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | 39.49%-5,216.6万 | -7.06%-8,620.4万 | 41.96%-8,051.7万 | -71.20%-1.39億 | 43.95%-8,102.9万 | 21.60%-1.45億 | --0 | 0.05%-2,893.8万 | ---1.16億 | ---- |
| 少数株主の現金配当 | -215.56%-1.12億 | 52.80%-3,549.2万 | 56.85%-7,520万 | -100.14%-1.74億 | -13.99%-8,707.5万 | 31.57%-7,639.1万 | 24.26%-2,655万 | 70.15%-1,057.5万 | 51.91%-1,082.6万 | -52.58%-2,844万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -35.00%-1.65億 | 22.21%-1.22億 | 50.33%-1.57億 | -88.16%-3.16億 | 23.92%-1.68億 | 25.36%-2.21億 | 24.26%-2,655万 | 38.62%-3,951.3万 | -461.70%-1.26億 | 83.66%-2,844万 |
| その他の現金調整内における現金変更 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,000 | ---- |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -50.74%1.02億 | -28.65%2.08億 | 4.69%2.91億 | -1.56%2.78億 | -21.42%2.83億 | -10.05%3.6億 | -18.82%2.54億 | -4.79%2.83億 | 48.72%3.96億 | -10.05%3.6億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 90.25%-1,016.2万 | -18.62%-1.04億 | -1,327.91%-8,790.6万 | 177.37%715.9万 | 88.60%-925.3万 | -108.92%-8,113.9万 | -42.23%2,834.3万 | -279.49%-2,992.7万 | -465.13%-1.14億 | 125.39%3,448.1万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 195.04%111.2万 | -126.32%-117万 | -24.55%444.6万 | 21.38%589.3万 | 18.82%485.5万 | 401.33%408.6万 | 107.98%19万 | 292.93%125.6万 | 617.37%122.1万 | -25.97%141.7万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -8.84%9,332.2万 | -50.74%1.02億 | -28.65%2.08億 | 4.69%2.91億 | -1.56%2.78億 | -21.42%2.83億 | -21.42%2.83億 | -18.82%2.54億 | -4.79%2.83億 | 48.72%3.96億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 800.97%1.51億 | -75.76%1,672.7万 | -78.06%6,900.6万 | 102.12%3.14億 | 15.26%1.56億 | -46.94%1.35億 | -35.34%5,366万 | -89.74%825万 | -79.09%1,110.1万 | 63.47%6,199.4万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
