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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 467.75%5.15億 | 333.79%3.58億 | 35.65%2.85億 | 6,427.10%3.09億 | -24.08%3.91億 | 51.95%-1.4億 | 66.78%-1.53億 | -13.00%2.1億 | 101.52%472.7万 | 204.29%5.15億 |
| 運転資金の増減額 | 3,796.52%425.1万 | -16,806.45%-524.1万 | 46.09%-73.7万 | -46.32%60.5万 | 443.08%211.8万 | -112.64%-11.5万 | 96.81%-3.1万 | -270.88%-136.7万 | 1,888.89%112.7万 | 343.18%39万 |
| -その他流動資産の変動 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -203.60%-11.5万 | 72.07%-3.1万 | ---17.8万 | ---- | ---- |
| -その他流動負債の変動 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 66.54%-173.5万 | -109.50%-1,091.5万 | 9.83%-568.9万 | -12.74%-2,009万 | 15.03%-338.6万 | -41.63%-518.5万 | 12.35%-521万 | -49.18%-630.9万 | 16.06%-1,781.9万 | 24.48%-398.5万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資商品取引の純額 | 60.45%503.8万 | -16.60%657万 | 189.28%866.1万 | 132.63%2,503.1万 | 1,415.68%1,101.9万 | -43.19%314万 | --787.8万 | -33.56%299.4万 | 108.69%1,076万 | -66.31%72.7万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 60.45%503.8万 | -16.60%657万 | 189.28%866.1万 | 132.63%2,503.1万 | 1,415.68%1,101.9万 | -43.19%314万 | --787.8万 | -33.56%299.4万 | 108.69%1,076万 | -66.31%72.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 株式発行/消却（ネット） | -400.00%-7.5万 | ---91.9万 | -6,200.00%-323.3万 | -114.68%-144.1万 | -131.56%-147.9万 | 98.32%-1.5万 | --0 | -99.11%5.3万 | -36.23%981.9万 | 24.23%468.6万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -400.00%-7.5万 | ---91.9万 | -6,200.00%-323.3万 | -114.73%-144.1万 | -131.67%-147.9万 | 98.32%-1.5万 | --0 | -99.11%5.3万 | -36.27%978.4万 | 23.97%467万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -50.93%137.9万 | 4,578.17%664.3万 | 102.82%690.4万 | 401.33%340.4万 | -62.35%75万 | 175.49%281万 | -97.95%14.2万 | 401.33%340.4万 | -51.50%67.9万 | 6,325.81%199.2万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 256.70%322.8万 | -297.30%-526.4万 | 92.00%-26.1万 | 28.44%350万 | 335.84%615.4万 | -311.93%-206万 | 145.25%266.8万 | -152.30%-326.2万 | 477.95%272.5万 | 117.90%141.2万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 514.27%460.7万 | -50.93%137.9万 | 4,578.17%664.3万 | 102.82%690.4万 | 102.82%690.4万 | -62.35%75万 | 175.49%281万 | -97.95%14.2万 | 401.33%340.4万 | 401.33%340.4万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 66.54%-173.5万 | -109.50%-1,091.5万 | 9.83%-568.9万 | -12.74%-2,009万 | 15.03%-338.6万 | -41.63%-518.5万 | 12.35%-521万 | -49.18%-630.9万 | 16.06%-1,781.9万 | 24.48%-398.5万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
