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| (Q2)2024/03/31 | (Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/31 | (FY)2022/09/30 | (Q4)2022/09/30 | (Q3)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 55.87%-7.9万 | 18.00%-8.2万 | 33.23%-42.6万 | -6.17%-8.6万 | 64.53%-6.1万 | 21.83%-17.9万 | 36.71%-10万 | -10.00%-63.8万 | -108.43%-8.1万 | -50.88%-17.2万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 76.92%-5.7万 | -3.45%-9万 | -212.10%-38.7万 | -61.54%1.5万 | 41.38%-6.8万 | -297.60%-24.7万 | 49.42%-8.7万 | 85.48%-12.4万 | -95.75%3.9万 | 78.36%-11.6万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -22.86%-4.3万 | 21.74%-1.8万 | 59.79%-23.2万 | 22.28%-14.3万 | -158.33%-3.1万 | 90.74%-3.5万 | -666.67%-2.3万 | 3.51%-57.7万 | 83.38%-18.4万 | -102.87%-1.2万 |
| 資産減損費用 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -86.79%4.2万 | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | 0.00%2.2万 | 4.55%2.3万 | 0.00%8.9万 | 4.55%2.3万 | 0.00%2.2万 | 0.00%2.2万 | 4.76%2.2万 | 0.00%8.9万 | -4.35%2.2万 | 0.00%2.2万 |
| 運転資金の増減額 | -101.23%-1,000 | 125.00%3,000 | 252.94%10.4万 | --1.9万 | 124.24%1.6万 | 3,950.00%8.1万 | -200.00%-1.2万 | -114.62%-6.8万 | --0 | -266.67%-6.6万 |
| -売掛金増減額 | ---- | ---- | -22.22%1.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 156.25%1.8万 | ---- | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | ---- | ---- | 204.65%9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -117.30%-8.6万 | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 55.87%-7.9万 | 18.00%-8.2万 | 33.23%-42.6万 | -6.17%-8.6万 | 64.53%-6.1万 | 21.83%-17.9万 | 36.71%-10万 | -10.00%-63.8万 | -108.43%-8.1万 | -50.88%-17.2万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -55.93%7.8万 | -16.33%8.2万 | -33.96%42.2万 | 8.86%8.6万 | -65.73%6.1万 | -22.37%17.7万 | -37.18%9.8万 | 11.71%63.9万 | 108.24%7.9万 | 56.14%17.8万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -55.93%7.8万 | -16.33%8.2万 | -33.96%42.2万 | 8.86%8.6万 | -65.73%6.1万 | -22.37%17.7万 | -37.18%9.8万 | 11.71%63.9万 | -50.31%7.9万 | 56.14%17.8万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -55.93%7.8万 | -16.33%8.2万 | -33.96%42.2万 | 8.86%8.6万 | -65.73%6.1万 | -22.37%17.7万 | -37.18%9.8万 | 11.71%63.9万 | 108.24%7.9万 | 56.14%17.8万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -33.33%4,000 | -50.00%4,000 | 14.29%8,000 | -60.00%4,000 | 0.00%4,000 | 20.00%6,000 | 14.29%8,000 | -53.33%7,000 | 100.00%1万 | -20.00%4,000 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 50.00%-1,000 | ---- | -500.00%-4,000 | --0 | ---- | -100.00%-2,000 | 0.00%-2,000 | 112.50%1,000 | -200.00%-2,000 | --6,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -25.00%3,000 | -33.33%4,000 | -50.00%4,000 | -50.00%4,000 | -60.00%4,000 | 0.00%4,000 | 20.00%6,000 | 14.29%8,000 | 14.29%8,000 | 100.00%1万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 55.87%-7.9万 | 18.00%-8.2万 | 33.23%-42.6万 | -6.17%-8.6万 | 64.53%-6.1万 | 21.83%-17.9万 | 36.71%-10万 | -10.00%-63.8万 | -108.43%-8.1万 | -50.88%-17.2万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
