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| (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | |||||
| 営業活動による現金収入の種類 | -85.24%9,159.7万 | 40.74%6.21億 | 0.57%4.41億 | -20.56%4.39億 | 5.52億 |
| お客様からの領収書 | -85.95%9,056万 | 48.52%6.44億 | -2.98%4.34億 | -16.83%4.47億 | --5.38億 |
| 営業活動からのその他の現金収入 | 104.37%103.7万 | -432.22%-2,374.4万 | 182.40%714.7万 | -160.48%-867.4万 | --1,434.1万 |
| 現金支払カテゴリ | 78.22%-9,833.3万 | -30.49%-4.52億 | 9.07%-3.46億 | 26.69%-3.81億 | -5.19億 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | 78.22%-9,833.3万 | -30.49%-4.52億 | 9.07%-3.46億 | 26.69%-3.81億 | ---5.19億 |
| 直接受取利息 | 11,035.48%345.2万 | -16.22%3.1万 | -94.56%3.7万 | 100.59%68万 | --33.9万 |
| 直接支払った税金の払い戻し | -685.32%-1,096.3万 | -18.71%-139.6万 | 80.41%-117.6万 | -608.62%-600.2万 | ---84.7万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -108.49%-1,424.7万 | 78.72%1.68億 | 78.14%9,391万 | 62.22%5,271.8万 | --3,249.7万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 420.09%4.72億 | -238.03%-1.47億 | 46.85%-4,358万 | -15.08%-8,199.2万 | -7,125万 |
| 固定資産取引の純額 | 84.23%-1,677.9万 | -186.66%-1.06億 | 50.84%-3,711.6万 | 0.57%-7,550.1万 | ---7,593.6万 |
| 無形資産取引の純額 | 93.51%-69.2万 | -64.85%-1,065.6万 | 0.42%-646.4万 | ---649.1万 | ---- |
| 事業取引の純額 | 2,250.93%6.16億 | ---2,865.7万 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -5,802.56%-9,450万 | ---160.1万 | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---3,289.5万 | ---- | ---- | ---- | --468.6万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 420.09%4.72億 | -238.03%-1.47億 | 46.85%-4,358万 | -15.08%-8,199.2万 | ---7,125万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -882.03%-5.02億 | 41.69%-5,108.2万 | -188.54%-8,761.1万 | -14.26%9,895.5万 | 1.15億 |
| 借入金純額 | -394.93%-4,588.8万 | 167.79%1,555.9万 | -144.78%-2,295.3万 | -65.46%5,125.2万 | --1.48億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---2.21億 | ---- | -98.93%106.8万 | 332,643.33%9,976.3万 | ---3万 |
| 配当金支払総額 | -1,879.10%-2.35億 | ---1,186万 | ---- | ---- | ---1,426.3万 |
| 支払利息CFF | 99.94%-3.1万 | 16.65%-5,478.1万 | -26.25%-6,572.6万 | -178.40%-5,206万 | ---1,870万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -882.03%-5.02億 | 41.69%-5,108.2万 | -188.54%-8,761.1万 | -14.26%9,895.5万 | --1.15億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -21.17%9,062.3万 | -28.87%1.15億 | 75.04%1.62億 | 457.96%9,233.2万 | --1,654.8万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -45.17%-4,436.1万 | 18.03%-3,055.8万 | -153.50%-3,728.1万 | -9.10%6,968.1万 | --7,665.6万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -97.40%16.2万 | 166.34%621.9万 | -2,267.17%-937.4万 | 54.59%-39.6万 | ---87.2万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -48.77%4,642.4万 | -21.17%9,062.3万 | -28.87%1.15億 | 75.04%1.62億 | --9,233.2万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -162.71%-3,173.1万 | 0.72%5,060万 | 251.23%5,023.9万 | 23.80%-3,322万 | ---4,359.8万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
