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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | 30.95%1.2億 | -85.24%9,159.7万 | 40.74%6.21億 | 0.57%4.41億 | -20.56%4.39億 | -9.15%5.52億 | -13.99%6.08億 | -0.75%7.07億 | 28.46%7.12億 | 17.92%5.54億 |
| お客様からの領収書 | 7.84%9,765.9万 | -85.95%9,056万 | 48.52%6.44億 | -2.98%4.34億 | -16.83%4.47億 | -8.80%5.38億 | -16.42%5.9億 | -6.29%7.06億 | 15.77%7.53億 | 18.32%6.5億 |
| 営業活動からのその他の現金収入 | 2,049.47%2,229万 | 104.37%103.7万 | -432.22%-2,374.4万 | 182.40%714.7万 | -160.48%-867.4万 | -20.39%1,434.1万 | 1,738.16%1,801.4万 | 102.39%98万 | 57.35%-4,102.4万 | -20.68%-9,618.9万 |
| 現金支払カテゴリ | -25.50%-1.23億 | 78.22%-9,833.3万 | -30.49%-4.52億 | 9.07%-3.46億 | 26.69%-3.81億 | 5.58%-5.19億 | 13.72%-5.5億 | -10.89%-6.37億 | -31.78%-5.75億 | -18.76%-4.36億 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -25.50%-1.23億 | 78.22%-9,833.3万 | -30.49%-4.52億 | 9.07%-3.46億 | 26.69%-3.81億 | 5.58%-5.19億 | 13.72%-5.5億 | -10.89%-6.37億 | -31.78%-5.75億 | -18.76%-4.36億 |
| 直接受取利息 | 75.29%605.1万 | 11,035.48%345.2万 | -16.22%3.1万 | -94.56%3.7万 | 100.59%68万 | 77.49%33.9万 | 122.09%19.1万 | 6.17%8.6万 | -33.06%8.1万 | -42.65%12.1万 |
| 直接支払った税金の払い戻し | ---- | -685.32%-1,096.3万 | -18.71%-139.6万 | 80.41%-117.6万 | -608.62%-600.2万 | 15.38%-84.7万 | -135.25%-100.1万 | 254.68%284万 | 35.15%-183.6万 | 48.15%-283.1万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 118.21%259.4万 | -108.49%-1,424.7万 | 78.72%1.68億 | 78.14%9,391万 | 62.22%5,271.8万 | -43.07%3,249.7万 | -20.91%5,708.2万 | -46.70%7,217.7万 | 17.40%1.35億 | 18.35%1.15億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -100.73%-342.5万 | 420.09%4.72億 | -238.03%-1.47億 | 46.85%-4,358万 | -15.08%-8,199.2万 | -140.65%-7,125万 | 295.22%1.75億 | 133.05%4,434.7万 | -7.41%-1.34億 | -42.68%-1.25億 |
| 固定資産取引の純額 | -186.83%-4,812.8万 | 84.23%-1,677.9万 | -186.66%-1.06億 | 50.84%-3,711.6万 | 0.57%-7,550.1万 | 30.53%-7,593.6万 | 48.39%-1.09億 | -62.40%-2.12億 | -42.34%-1.3億 | -20.82%-9,161.8万 |
| 無形資産取引の純額 | 74.13%-17.9万 | 93.51%-69.2万 | -64.85%-1,065.6万 | 0.42%-646.4万 | ---649.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | -98.07%1,188.2万 | 2,250.93%6.16億 | ---2,865.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 88.63%-378.9万 | -183.93%-3,332.2万 |
| 投資商品取引の純額 | 134.92%3,300万 | -5,802.56%-9,450万 | ---160.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---320.1万 | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---3,289.5万 | ---- | ---- | ---- | -98.35%468.6万 | 9.74%2.85億 | --2.59億 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -100.73%-342.5万 | 420.09%4.72億 | -238.03%-1.47億 | 46.85%-4,358万 | -15.08%-8,199.2万 | -140.65%-7,125万 | 295.22%1.75億 | 133.05%4,434.7万 | -7.41%-1.34億 | -42.68%-1.25億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 96.33%-1,838.7万 | -882.03%-5.02億 | 41.69%-5,108.2万 | -188.54%-8,761.1万 | -14.26%9,895.5万 | 150.97%1.15億 | -97.07%-2.26億 | -4,039.08%-1.15億 | -63.16%291.7万 | 149.82%791.7万 |
| 借入金純額 | 99.34%-30.4万 | -394.93%-4,588.8万 | 167.79%1,555.9万 | -144.78%-2,295.3万 | -65.46%5,125.2万 | 172.40%1.48億 | -168.98%-2.05億 | -328.01%-7,620万 | 400.76%3,342万 | -131.67%-1,111.2万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 91.85%-1,802.2万 | ---2.21億 | ---- | -98.93%106.8万 | 332,643.33%9,976.3万 | -57.89%-3万 | 98.88%-1.9万 | -2,079.49%-170万 | -100.11%-7.8万 | 2,300,333.33%6,900.7万 |
| 配当金支払総額 | ---- | -1,879.10%-2.35億 | ---1,186万 | ---- | ---- | -28.73%-1,426.3万 | 56.66%-1,108万 | -76.73%-2,556.4万 | 62.95%-1,446.5万 | 2.66%-3,904.1万 |
| 支払利息CFF | -96.77%-6.1万 | 99.94%-3.1万 | 16.65%-5,478.1万 | -26.25%-6,572.6万 | -178.40%-5,206万 | -80.22%-1,870万 | 9.29%-1,037.6万 | 28.33%-1,143.9万 | -45.93%-1,596万 | -0.62%-1,093.7万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 96.33%-1,838.7万 | -882.03%-5.02億 | 41.69%-5,108.2万 | -188.54%-8,761.1万 | -14.26%9,895.5万 | 150.97%1.15億 | -97.07%-2.26億 | -4,039.08%-1.15億 | -63.16%291.7万 | 149.82%791.7万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -48.77%4,642.4万 | -21.17%9,062.3万 | -28.87%1.15億 | 75.04%1.62億 | 457.96%9,233.2万 | 52.57%1,654.8万 | 19.55%1,084.6万 | 81.95%907.2万 | -29.57%498.6万 | -45.35%707.9万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 56.68%-1,921.8万 | -45.17%-4,436.1万 | 18.03%-3,055.8万 | -153.50%-3,728.1万 | -9.10%6,968.1万 | 1,196.84%7,665.6万 | 264.65%591.1万 | -60.85%162.1万 | 347.76%414万 | 72.12%-167.1万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -106.79%-1.1万 | -97.40%16.2万 | 166.34%621.9万 | -2,267.17%-937.4万 | 54.59%-39.6万 | -317.22%-87.2万 | -236.60%-20.9万 | 383.33%15.3万 | 87.20%-5.4万 | -454.62%-42.2万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -41.42%2,719.5万 | -48.77%4,642.4万 | -21.17%9,062.3万 | -28.87%1.15億 | 75.04%1.62億 | 457.96%9,233.2万 | 52.57%1,654.8万 | 19.55%1,084.6万 | 81.95%907.2万 | -29.57%498.6万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -44.06%-4,571.3万 | -162.71%-3,173.1万 | 0.72%5,060万 | 251.23%5,023.9万 | 23.80%-3,322万 | 33.17%-4,359.8万 | 53.40%-6,523.9万 | -635.88%-1.4億 | -2.20%-1,902.3万 | -267.22%-1,861.3万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |