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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 259.45%325.6万 | 56.53%-423.4万 | 36.48%-40.4万 | 62.08%-255.3万 | 144.66%76.5万 | -209.39%-204.2万 | -256.81%-974.1万 | 20.99%-63.6万 | -977.12%-673.2万 | -96.44%-171.3万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 32.87%-120.1万 | 41.12%-657.3万 | -3.45%-75万 | -125.18%-186.9万 | 73.15%-216.5万 | -15.72%-178.9万 | -42.68%-1,116.3万 | 54.80%-72.5万 | 42.36%-83万 | -214.68%-806.2万 |
| 減価償却費及び償却費 | 213.98%130.3万 | 23.24%232.3万 | 150.61%103.5万 | -16.88%39.4万 | -0.62%47.9万 | -19.57%41.5万 | -51.04%188.5万 | -30.59%41.3万 | -43.17%47.4万 | -50.46%48.2万 |
| 株式ベースの報酬 | 20.29%91.3万 | -62.07%365.4万 | 241.38%138.6万 | 30.08%64万 | -89.39%86.9万 | 39.01%75.9万 | 529.20%963.3万 | 63.71%40.6万 | 59.74%49.2万 | 1,125.90%818.9万 |
| 繰延税金 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---18.3万 | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | 47.81%-47.6万 | 93.73%-61.8万 | 86.47%-9.7万 | 88.97%-74.8万 | 151.38%113.9万 | -533.33%-91.2万 | -9,382.69%-986.2万 | -314.45%-71.7万 | -17,060.00%-678.4万 | -15,935.71%-221.7万 |
| 運転資金の増減額 | 657.81%275万 | -4,046.48%-280.2万 | -1,232.56%-194.8万 | -6,207.14%-85.5万 | 695.18%49.4万 | -1,440.63%-49.3万 | 139.23%7.1万 | 31.30%17.2万 | 103.81%1.4万 | -337.14%-8.3万 |
| 利息の支払額 | -50.00%-3.3万 | -78.69%-21.8万 | -1,400.00%-3万 | -17.35%-11.5万 | -131.82%-5.1万 | ---2.2万 | -6,000.00%-12.2万 | 0.00%-2,000 | ---9.8万 | ---2.2万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 259.45%325.6万 | 56.53%-423.4万 | 36.48%-40.4万 | 62.08%-255.3万 | 144.66%76.5万 | -209.39%-204.2万 | -256.81%-974.1万 | 20.99%-63.6万 | -977.12%-673.2万 | -96.44%-171.3万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -150.91%-2,358.8万 | -655.08%-5,590.6万 | -706.49%-3,095.3万 | -214.64%-1,113.5万 | -1,677.50%-441.7万 | -2,962.21%-940.1万 | -500.49%-740.4万 | -527.12%-383.8万 | -1,095.61%-353.9万 | 221.74%28万 |
| 資本支出 | 75.42%-126.3万 | -436.63%-7,461.3万 | -290.45%-3,465.6万 | -707.46%-3,117.6万 | -318.62%-364.2万 | -1,630.30%-513.9万 | -939.94%-1,390.4万 | -1,228.74%-887.6万 | -1,028.95%-386.1万 | -249.40%-87万 |
| その他の投資活動純額 | -423.82%-2,232.5万 | 187.80%1,870.7万 | -26.50%370.3万 | 6,123.91%2,004.1万 | -167.39%-77.5万 | -42,520.00%-426.2万 | 6,150.00%650万 | 8,896.43%503.8万 | 600.00%32.2万 | 5,952.63%115万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -150.91%-2,358.8万 | -655.08%-5,590.6万 | -706.49%-3,095.3万 | -214.64%-1,113.5万 | -1,677.50%-441.7万 | -2,962.21%-940.1万 | -500.49%-740.4万 | -527.12%-383.8万 | -1,095.61%-353.9万 | 221.74%28万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,450.00%-37.8万 | -6.37%7,729.8万 | 20,021.56%7,746.8万 | -101.42%-10万 | -100.13%-9.8万 | -97.10%2.8万 | 1,983.14%8,255.5万 | -72.83%38.5万 | 662.65%702.4万 | 6,631.31%7,417.9万 |
| 借入金純額 | -123.40%-10.5万 | -4,871.43%-34.8万 | -1,371.43%-10.3万 | ---10万 | ---9.8万 | ---4.7万 | 91.03%-7,000 | 12.50%-7,000 | --0 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | 272.25%8,150万 | --8,142.5万 | --0 | --0 | ---- | --2,189.4万 | --0 | --0 | --2,189.4万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | -99.49%7.5万 | --7.5万 | --0 | --0 | --7.5万 | --1,464.2万 | --0 | --685万 | --779.2万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---27.3万 | -108.54%-392.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,038.98%4,602.6万 | -72.49%39.2万 | -81.55%17.4万 | 3,851.42%4,449.3万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,450.00%-37.8万 | -6.37%7,729.8万 | 20,021.56%7,746.8万 | -101.42%-10万 | -100.13%-9.8万 | -97.10%2.8万 | 1,983.14%8,255.5万 | -72.83%38.5万 | 662.65%702.4万 | 6,631.31%7,417.9万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 26.23%8,256.8万 | --6,541万 | -47.54%3,645.7万 | -30.93%5,024.5万 | --5,399.5万 | --6,541万 | --0 | --6,949.9万 | --7,274.6万 | --0 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -81.43%-2,071万 | -73.77%1,715.8万 | 1,227.68%4,611.1万 | -324.64%-1,378.8万 | -105.15%-375万 | ---1,141.5万 | --6,541万 | ---408.9万 | ---324.7万 | --7,274.6万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 14.56%6,185.8万 | 26.23%8,256.8万 | 26.23%8,256.8万 | -47.54%3,645.7万 | -30.93%5,024.5万 | --5,399.5万 | --6,541万 | --6,541万 | --6,949.9万 | --7,274.6万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 127.75%199.3万 | -233.46%-7,884.7万 | -268.59%-3,506万 | -218.41%-3,372.9万 | -11.38%-287.7万 | -650.37%-718.1万 | -481.39%-2,364.5万 | -545.76%-951.2万 | -995.45%-1,059.3万 | -130.42%-258.3万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
