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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -24.98%-118.5万 | -42.07%-534.23万 | 76.97%-38.04万 | 52.81%-94.81万 | -88.07%-376.04万 | -165.18万 | 408.42%201.5万 | -197.87%-211.42万 | -651.13%-200.93万 | -285.81%-199.95万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -1,514.36%-2,635.16万 | -90.24%-3,302.18万 | -191.05%-774.94万 | 55.19%-163.23万 | -17.36%-1,735.83万 | ---266.25万 | -19.62%-1,086.07万 | 98.05%-19.2万 | 59.76%-364.31万 | 76.89%-1,479.09万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 2,942.18%2,287.47万 | 4.16%907.84万 | 1,265.52%266.91万 | --75.19万 | 247.56%871.57万 | ---22.9万 | ---- | ---- | ---- | 155.07%250.77万 |
| 減価償却費及び償却費 | 41.09%81.67万 | -18.70%232.14万 | 6.53%161.1万 | 14.40%57.88万 | -60.95%285.53万 | --151.22万 | -85.42%31.81万 | -77.49%51.9万 | -78.53%50.6万 | -45.90%731.11万 |
| その他の非現金項目 | 938.38%88.38万 | 1,102.83%186.7万 | 1,953.10%92.56万 | -33.29%8.51万 | -96.40%15.52万 | ---4.99万 | -97.97%2.86万 | -96.03%4.89万 | -89.37%12.76万 | -59.36%431.27万 |
| 運転資金の増減額 | 139.14%28.64万 | 4.99%-129.83万 | 150.85%93.9万 | 33.03%-73.17万 | 55.61%-136.65万 | ---184.63万 | 499.71%435.88万 | -365.51%-278.63万 | -8.18%-109.26万 | -230.06%-307.83万 |
| -売掛金増減額 | 367.72%323.82万 | -249.04%-347.64万 | -92.18%-225.7万 | -223.54%-120.95万 | 123.58%233.25万 | ---117.44万 | 241.62%265.11万 | -1,106.35%-12.33万 | 155.14%97.9万 | -733.71%-989.21万 |
| -在庫増減額 | 499.35%54.71万 | 110.04%48.07万 | 85.71%-26.27万 | 70.24%-13.7万 | -1,554.00%-478.62万 | ---183.85万 | ---29.21万 | ---219.53万 | ---46.04万 | --32.92万 |
| -前払費用増減額 | -74.40%-18.77万 | -89.69%4.71万 | -21.94%12.4万 | 46.90%-10.76万 | 684.84%45.67万 | --15.88万 | --10.68万 | --39.38万 | ---20.27万 | -68.15%5.82万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -300.67%-173.45万 | 241.55%637.7万 | 405.30%568.73万 | 124.00%86.43万 | -183.78%-450.51万 | --112.55万 | -103.52%-9.13万 | -3,735.83%-193.75万 | -6,844.65%-360.18万 | 133.71%537.75万 |
| -その他流動負債の変動 | -71.46%-58.78万 | 2.29%-130.42万 | ---- | ---34.28万 | ---133.49万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他運転資金の変動 | -592.07%-98.9万 | -152.89%-342.24万 | -186.15%-104.84万 | -90.84%20.1万 | 516.86%647.05万 | --121.7万 | 64,409.30%198.43万 | 6.90%107.58万 | 208.02%219.33万 | -1.94%104.89万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -24.98%-118.5万 | -42.07%-534.23万 | 76.97%-38.04万 | 52.81%-94.81万 | -88.07%-376.04万 | ---165.18万 | 408.42%201.5万 | -197.87%-211.42万 | -651.13%-200.93万 | -285.81%-199.95万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 732.03%16.26万 | -89.95%66.11万 | 2,277.76%63.96万 | 97.31%-2.57万 | 183.08%658.06万 | -2.94万 | 155.11%558.76万 | 259.06%197.85万 | -41.90%-95.61万 | -325.63%-792.1万 |
| 固定資産取引の純額 | 732.03%16.26万 | -85.86%50.62万 | 2,277.76%63.96万 | -755.11%-2.57万 | 667.25%358.06万 | ---2.94万 | 633.55%362.76万 | -103.91%-2.15万 | 100.58%3,927 | 66.08%-63.12万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---200万 |
| 事業取引の純額 | ---- | --15.5万 | --0 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---228.98万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | 200.00%300万 | --0 | --196万 | --200万 | ---96万 | ---300万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 732.03%16.26万 | -89.95%66.11万 | 2,277.76%63.96万 | 97.31%-2.57万 | 183.08%658.06万 | ---2.94万 | 155.11%558.76万 | 259.06%197.85万 | -41.90%-95.61万 | -325.63%-792.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 250.75%52.41万 | 177.01%234.78万 | -130.28%-66.42万 | -118.19%-34.76万 | -154.94%-304.88万 | -28.84万 | -163.70%-566.06万 | 183.90%98.93万 | 220.09%191.1万 | 85.85%554.89万 |
| 借入金純額 | 255.63%52.41万 | 180.92%446.78万 | -869.13%-37.25万 | 106.18%14.74万 | 42.19%-552.11万 | ---3.84万 | -111.06%-446.06万 | 219.85%136.43万 | -51.87%-238.63万 | -20.46%-955.11万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.84%1,100万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | -185.75%-212万 | -16.67%-29.17万 | -111.52%-49.5万 | -39.70%247.23万 | ---25万 | ---120万 | -818.15%-37.5万 | 21,586.50%429.73万 | 13,143.62%410万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 250.75%52.41万 | 177.01%234.78万 | -130.28%-66.42万 | -118.19%-34.76万 | -154.94%-304.88万 | ---28.84万 | -163.70%-566.06万 | 183.90%98.93万 | 220.09%191.1万 | 85.85%554.89万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -72.03%90.61万 | -6.59%323.93万 | -70.78%143.26万 | -6.59%323.93万 | -55.76%346.79万 | --490.22万 | -55.40%333.24万 | -55.99%261.37万 | -55.76%346.79万 | 39.03%783.95万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 62.29%-49.84万 | -920.74%-233.33万 | 79.44%-40.5万 | -25.34%-132.15万 | 94.77%-22.86万 | ---196.96万 | 327.08%194.19万 | -44.29%85.35万 | 44.52%-105.44万 | -298.64%-437.16万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---37.21万 | ---13.49万 | --20.02万 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -78.74%40.77万 | -72.03%90.61万 | -72.03%90.61万 | -26.62%191.79万 | -6.59%323.93万 | --323.93万 | -25.90%490.22万 | -55.40%333.24万 | -55.99%261.37万 | -55.76%346.79万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -26.04%-122.74万 | -45.28%-558.75万 | 70.72%-49.23万 | 51.98%-97.39万 | 31.09%-384.61万 | ---168.12万 | 210.33%200.09万 | -216.53%-213.78万 | -555.91%-202.8万 | -507.24%-558.13万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 |
データなし
