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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -85.76%1,293.4万 | -32.86%3,964.3万 | 1,073.53%1.35億 | 30.54%1.41億 | 108.24%517.2万 | -29.41%9,083.5万 | 77.99%5,904.2万 | -251.57%-1,383.1万 | 212.01%1.08億 | -41.02%-6,278.5万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -92.43%635.6万 | 54.89%7,978.3万 | 88.74%7,781.1万 | 221.10%2.27億 | 336.14%5,011.6万 | 146.15%8,394.9万 | 462.39%5,150.9万 | 517.26%4,122.7万 | -4,856.97%-1.87億 | -277.72%-2,122.3万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -425.00%-18.2万 | -7.62%30.3万 | 423.19%36.1万 | 198.96%144.4万 | 289.12%99.1万 | -86.17%5.6万 | -36.56%32.8万 | -18.82%6.9万 | -45.11%48.3万 | -154.75%-52.4万 |
| 減価償却費及び償却費 | 156.29%224万 | 103.30%141.9万 | 123.86%122.9万 | 68.28%322.6万 | 96.27%110.5万 | 67.11%87.4万 | 56.85%69.8万 | 42.23%54.9万 | 51.66%191.7万 | 191.71%56.3万 |
| 繰延税金 | 57.50%-138.5万 | 99.23%-33.8万 | 124.50%645万 | -307.74%-4,205.5万 | 120.28%224.8万 | -110.77%-325.9万 | -2,849.43%-4,391.7万 | 12.18%287.3万 | 320.02%2,024.4万 | ---1,108.5万 |
| その他の非現金項目 | 0.00%353.1万 | 0.00%353.1万 | 0.00%353.1万 | 140.00%1,412.4万 | 0.00%353.1万 | --353.1万 | --353.1万 | --353.1万 | 21,117.86%588.5万 | 27,261.54%353.1万 |
| 運転資金の増減額 | -31.89%-877.3万 | -230.83%-6,079.1万 | 152.88%3,706.8万 | -139.50%-9,298.8万 | -34.47%-6,270.7万 | -102.49%-665.2万 | 105.73%4,646.7万 | -782.04%-7,009.6万 | 275.99%2.35億 | 22.57%-4,663.2万 |
| -売上債権増減額 | 415.12%5,568.4万 | -144.79%-6,354.9万 | 82.98%-1,866.4万 | -360.99%-1.22億 | -39.71%3,171.3万 | 65.38%-1,767.1万 | -499.40%-2,596.1万 | -218.53%-1.1億 | -4.44%-2,636.9万 | 1,620.01%5,259.8万 |
| -棚卸資産増減額 | 57.39%-2,246.7万 | 5.10%766.6万 | 69.49%2,938.6万 | -636.34%-6,329.9万 | -44.24%-3,520.7万 | -806.95%-5,272.4万 | -69.89%729.4万 | 282.65%1,733.8万 | 106.74%1,180.2万 | 65.74%-2,440.9万 |
| -前払費用増減額 | -4,725.29%-1,679.2万 | 82.35%-139.3万 | 50.17%-207.6万 | -460.43%-798万 | 486.23%442.6万 | -272.28%-34.8万 | -249.82%-789.2万 | -218.59%-416.6万 | 106.53%221.4万 | -91.86%75.5万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -201.00%-2,747.1万 | -169.53%-3,050.3万 | 354.91%698.7万 | 6.92%4,158.7万 | 74.26%-2,674.1万 | -81.86%2,720万 | 444.67%4,386.9万 | -149.37%-274.1万 | -24.93%3,889.4万 | -597.92%-1.04億 |
| -その他流動資産の変動 | 10,690.00%105.9万 | 10,816.67%131万 | -191,700.00%-767.2万 | -175.68%-2.8万 | -36.84%-2.6万 | -117.86%-1万 | --1.2万 | ---4,000 | --3.7万 | -110.27%-1.9万 |
| -その他流動負債の変動 | -25.38%126.1万 | -60.89%77.9万 | 38.71%207.1万 | 196.79%720.3万 | 1,391.18%202.8万 | 2,066.67%169万 | 30.54%199.2万 | 117.32%149.3万 | 502.23%242.7万 | 205.43%13.6万 |
| -その他運転資金の変動 | -100.13%-4.7万 | -8.30%2,489.9万 | -2.13%2,703.6万 | -75.25%5,108.7万 | -237.88%-3,890万 | -78.09%3,521.1万 | 410.20%2,715.3万 | 126.60%2,762.3万 | 1,442.74%2.06億 | 108.51%2,821.3万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -85.76%1,293.4万 | -32.86%3,964.3万 | 1,073.53%1.35億 | 30.54%1.41億 | 108.24%517.2万 | -29.41%9,083.5万 | 77.99%5,904.2万 | -251.57%-1,383.1万 | 212.01%1.08億 | -41.02%-6,278.5万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -23.26%-724.4万 | -102.19%-921.4万 | -561.73%-452.5万 | -150.35%-1,420万 | 0.86%-474.6万 | -475.61%-587.7万 | -619.02%-455.7万 | 232.08%98万 | -348.73%-567.2万 | -534.04%-478.7万 |
| 固定資産取引の純額 | 27.79%-424.4万 | -102.19%-921.4万 | -100.84%-452.5万 | -110.95%-1,743.3万 | 0.86%-474.6万 | -475.61%-587.7万 | -165.87%-455.7万 | -203.64%-225.3万 | -162.35%-826.4万 | -534.04%-478.7万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | 24.73%323.3万 | --0 | --0 | --0 | --323.3万 | 37.43%259.2万 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -23.26%-724.4万 | -102.19%-921.4万 | -561.73%-452.5万 | -150.35%-1,420万 | 0.86%-474.6万 | -475.61%-587.7万 | -619.02%-455.7万 | 232.08%98万 | -348.73%-567.2万 | -534.04%-478.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 1.47%-590.2万 | -0.53%-667.3万 | 6.79%-588.5万 | -104.72%-2,522.1万 | 1.35%-627.9万 | -101.11%-599万 | -1,633.03%-663.8万 | -899.24%-631.4万 | 648.11%5.34億 | -1,495.83%-636.5万 |
| 借入金純額 | -45.45%-1.6万 | -36.36%-1.5万 | -36.36%-1.5万 | 30.16%-4.4万 | 21.43%-1.1万 | 8.33%-1.1万 | 35.29%-1.1万 | 45.00%-1.1万 | 32.98%-6.3万 | 36.36%-1.4万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --5.42億 | --0 |
| 配当金支払総額 | -0.55%-691.3万 | 0.26%-683.8万 | -0.83%-683.7万 | -138.26%-2,746.2万 | -0.29%-695万 | -49.59%-687.5万 | ---685.6万 | ---678.1万 | ---1,152.6万 | ---693万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 199.67%268.5万 | -21.40%18万 | 102.30%96.7万 | -37.96%228.5万 | 17.79%68.2万 | -51.41%89.6万 | -49.11%22.9万 | -40.99%47.8万 | -0.99%368.3万 | 21.13%57.9万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1.47%-590.2万 | -0.53%-667.3万 | 6.79%-588.5万 | -104.72%-2,522.1万 | 1.35%-627.9万 | -101.11%-599万 | -1,633.03%-663.8万 | -899.24%-631.4万 | 648.11%5.34億 | -1,495.83%-636.5万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 32.62%9.03億 | 38.81%8.79億 | 15.78%7.56億 | 3,916.78%6.53億 | 4.55%7.6億 | 1,034.50%6.81億 | 2,381.52%6.34億 | 3,916.78%6.53億 | -62.41%1,625.5万 | 1,084.42%7.27億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -100.27%-21.2万 | -50.35%2,375.6万 | 748.26%1.24億 | -84.01%1.02億 | 92.08%-585.3万 | -88.16%7,896.8万 | 38.76%4,784.7万 | -308.93%-1,916.5万 | 2,506.43%6.37億 | -64.96%-7,393.7万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --75万 | 88.24%-4.4万 | -298.90%-72.2万 | 2,414.00%125.7万 | 1,777.78%181.2万 | --0 | -2,300.00%-37.4万 | -274.04%-18.1万 | 109.29%5万 | 64.24%-10.8万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 18.91%9.04億 | 32.62%9.03億 | 38.81%8.79億 | 15.78%7.56億 | 15.78%7.56億 | 4.55%7.6億 | 1,034.50%6.81億 | 2,381.52%6.34億 | 3,916.78%6.53億 | 3,916.78%6.53億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -89.77%869万 | -44.15%3,042.9万 | 909.03%1.3億 | 23.89%1.24億 | 100.63%42.6万 | -33.44%8,495.8万 | 73.20%5,448.5万 | -291.86%-1,608.4万 | 200.18%9,991.8万 | -49.24%-6,757.2万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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