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| (Q1)2024/09/30 | (FY)2024/06/30 | (Q4)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 30.00%-55.42万 | -546.91%-332.95万 | -520.67%-108.55万 | -145.55%-36.48万 | -745.78%-108.74万 | -1,164.02%-79.18万 | -30.50%-51.47万 | -7.67%-17.49万 | -10.73%-14.86万 | -12.86万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -144.20%-72.04万 | -216.85%-136.58万 | -126.30%-55.27万 | -10.93%-82.17万 | -462.14%-162.12万 | 1,589.97%162.98万 | 138.69%116.89万 | 435.26%210.16万 | 67.09%-74.07万 | ---28.84万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | -3,992.03%-345.17万 | --15.41万 | ---139.22万 | --0 | ---221.37万 | ---8.44万 | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 0.00%2,659 | 50.01%1.06万 | -62.50%2,659 | --2,659 | --2,659 | --2,659 | -66.27%7,090 | 64.85%7,090 | --0 | --0 |
| 資産減損費用 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -79.32%37.48万 | ---- | ---- | ---- |
| 投資証券未実現損益 | --0 | 156.32%142.5万 | 98.84%-2.87万 | 3,529.39%171.47万 | 171.46%54.29万 | -301.97%-80.39万 | -406.67%-253万 | -400.61%-248万 | ---5万 | --20万 |
| 株式ベースの報酬 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --53.16万 | ---7.63万 | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | -99.96%285 | 6.80%1,664 | ---65.72万 | --391 | --442 | --65.8万 | --1,558 | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | 352.51%16.33万 | 221.58%5.08万 | 80.60%-3,720 | 283.93%13.13万 | 69.65%-1.22万 | -258.00%-6.47万 | 150.00%1.58万 | 46.91%-1.92万 | 197.14%3.42万 | ---4.02万 |
| -売上債権増減額 | 545.49%3.57万 | -200.14%-3.67万 | -46.14%4,472 | -39.26%4,917 | -697.78%-3.8万 | -132.07%-8,008 | 7,191.63%3.66万 | 367.67%8,303 | 190.29%8,095 | ---4,768 |
| -前払費用増減額 | 245.54%5.61万 | 11.97%-2.55万 | -16.27%-6.04万 | 58.26%3.88万 | 517.88%3.46万 | -673.86%-3.85万 | -48.32%-2.9万 | -204.64%-5.19万 | 515.63%2.45万 | ---8,284 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 494.96%7.15万 | 1,281.52%11.3万 | 113.38%5.22万 | 5,376.63%8.76万 | 67.66%-8,769 | -296.14%-1.81万 | 165.21%8,176 | 253.20%2.45万 | 107.86%1,600 | ---2.71万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 30.00%-55.42万 | -546.91%-332.95万 | -520.67%-108.55万 | -145.55%-36.48万 | -745.78%-108.74万 | -1,164.02%-79.18万 | -30.50%-51.47万 | -7.67%-17.49万 | -10.73%-14.86万 | ---12.86万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -115.14%-30.92万 | 3,413.10%439.82万 | 6,214.59%539.56万 | -15,943.73%-301.69万 | -829.98%-2.19万 | 7,211.26%204.14万 | 75.26%-13.28万 | -231.30%-8.82万 | 96.16%-1.88万 | 2,999 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | --502.67万 | ---- | ---- | --0 | --288.89万 | --0 | ---- | ---- | --0 |
| その他の投資活動純額 | 63.52%-30.92万 | -373.44%-62.85万 | ---- | ---- | 23.74%-2.19万 | -28,348.70%-84.75万 | 75.26%-13.28万 | ---- | ---- | ---2.87万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -115.14%-30.92万 | 3,413.10%439.82万 | 6,214.59%539.56万 | -15,943.73%-301.69万 | -2,189,100.00%-2.19万 | 8,041.14%204.14万 | 75.26%-13.28万 | -231.30%-8.82万 | 96.16%-1.88万 | ---1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -100.45%-3,000 | -82.85%75.3万 | -96.80%8.85万 | 0 | 0 | 66.45万 | 3,242.29%439.15万 | 28,556.58%276.63万 | 1,663.05%162.52万 | 0 |
| 借入金純額 | 0.00%-3,000 | -50.00%-1.2万 | -12.50%-9,000 | --0 | --0 | ---3,000 | 63.40%-8,000 | 17.70%-8,000 | --0 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | -89.09%48万 | --0 | --0 | --0 | --48万 | --439.95万 | --277.43万 | 3,054.91%162.52万 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | --28.5万 | --9.75万 | --0 | --0 | --18.75万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -100.45%-3,000 | -82.85%75.3万 | -96.80%8.85万 | --0 | --0 | --66.45万 | 3,242.29%439.15万 | 28,556.58%276.63万 | 1,663.05%162.52万 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 42.90%606.79万 | 745.66%424.61万 | 289.59%679.06万 | 1,671.08%505.1万 | 1,388.85%616.03万 | 745.66%424.61万 | -61.43%50.21万 | 187.13%174.3万 | -74.95%28.52万 | -63.66%41.38万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -145.26%-86.64万 | -51.34%182.18万 | -128.87%-72.27万 | 19.33%173.96万 | -762.80%-110.93万 | 2,266.62%191.41万 | 568.27%374.4万 | 2,485.26%250.31万 | 374.28%145.78万 | ---12.86万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -15.56%520.15万 | 42.90%606.79万 | 42.90%606.79万 | 289.59%679.06万 | 1,671.08%505.1万 | 1,388.85%616.03万 | 745.66%424.61万 | 745.66%424.61万 | 187.13%174.3万 | -74.95%28.52万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 30.00%-55.42万 | -546.91%-332.95万 | 32.39%-8.81万 | -605.45%-136.22万 | -988.91%-108.74万 | -766.79%-79.18万 | -30.50%-51.47万 | -129.54%-13.04万 | 69.04%-19.31万 | ---9.99万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
