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| (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (Q4)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -145.55%-36.48万 | -745.78%-108.74万 | -1,164.02%-79.18万 | -30.50%-51.47万 | -7.67%-17.49万 | -10.73%-14.86万 | -12.86万 | 35.94%-6.26万 | 79.17%-39.44万 | 59.56%-16.24万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -10.93%-82.17万 | -462.14%-162.12万 | 1,589.97%162.98万 | 138.69%116.89万 | 435.26%210.16万 | 67.09%-74.07万 | ---28.84万 | 167.30%9.64万 | -45.37%-302.12万 | -39.20%-62.68万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---139.22万 | --0 | ---221.37万 | ---8.44万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | --2,659 | --2,659 | --2,659 | -66.27%7,090 | 64.85%7,090 | --0 | --0 | --0 | -5.70%2.1万 | -22.81%4,301 |
| 資産減損費用 | ---- | ---- | ---- | -79.32%37.48万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --181.24万 | ---- |
| 投資証券未実現損益 | 3,529.39%171.47万 | 171.46%54.29万 | -301.97%-80.39万 | -406.67%-253万 | -400.61%-248万 | ---5万 | --20万 | ---20万 | --82.5万 | --82.5万 |
| 株式ベースの報酬 | ---- | ---- | ---- | --53.16万 | ---7.63万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| その他の非現金項目 | --391 | --443 | --65.8万 | --1,558 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | 283.93%13.13万 | 69.65%-1.22万 | -258.00%-6.47万 | 150.00%1.58万 | 46.91%-1.92万 | 197.14%3.42万 | ---4.02万 | 2.94%4.09万 | 65.39%-3.16万 | -184.34%-3.61万 |
| -売掛金増減額 | -39.26%4,917 | -697.78%-3.8万 | -132.07%-8,008 | 7,191.63%3.66万 | 367.67%8,303 | 190.29%8,095 | ---4,768 | 98.68%2.5万 | 102.07%502 | 68.42%-3,102 |
| -前払費用増減額 | 58.26%3.88万 | 517.88%3.46万 | -673.86%-3.85万 | -48.32%-2.9万 | -204.64%-5.19万 | 515.63%2.45万 | ---8,284 | 97.50%6,717 | 13.88%-1.95万 | -149.54%-1.7万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 5,376.63%8.76万 | 67.66%-8,769 | -296.14%-1.81万 | 165.21%8,176 | 253.20%2.45万 | 107.86%1,600 | ---2.71万 | -61.20%9,228 | 71.69%-1.25万 | -187.57%-1.6万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -145.55%-36.48万 | -745.78%-108.74万 | -1,164.03%-79.18万 | -30.50%-51.47万 | -7.67%-17.49万 | -10.73%-14.86万 | ---12.86万 | 35.94%-6.26万 | 79.17%-39.44万 | 59.56%-16.24万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -15,943.73%-301.69万 | -829.98%-2.19万 | 7,211.26%204.14万 | 75.26%-13.28万 | -231.30%-8.82万 | 96.16%-1.88万 | 2,999 | 74.87%-2.87万 | -11.89%-53.65万 | 124.12%6.72万 |
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---- | -2,852.11%-84.75万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 74.87%-2.87万 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | --0 | --288.89万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | 75.26%-13.28万 | ---- | ---- | ---2.87万 | --3,000 | ---53.65万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -15,943.73%-301.69万 | -2,189,100.00%-2.19万 | 8,041.14%204.14万 | 75.26%-13.28万 | -231.30%-8.82万 | 96.16%-1.88万 | ---1 | 77.50%-2.57万 | -11.89%-53.65万 | 124.12%6.72万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 66.45万 | 3,242.29%439.15万 | 28,556.58%276.63万 | 1,663.05%162.52万 | 0 | 0 | -95.98%13.14万 | -103.48%-9,721 |
| 借入金純額 | --0 | --0 | ---3,000 | 63.40%-8,000 | 17.70%-8,000 | --0 | --0 | --0 | 6.62%-2.19万 | -66.14%-9,721 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --48万 | --439.95万 | --277.43万 | 3,054.91%162.52万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | --0 | --18.75万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -91.37%15.33万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | --66.45万 | 3,242.29%439.15万 | 28,556.58%276.63万 | 1,663.05%162.52万 | --0 | --0 | -95.98%13.14万 | -103.48%-9,721 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,671.08%505.1万 | 1,388.85%616.03万 | 745.66%424.61万 | -61.43%50.21万 | 187.13%174.3万 | -74.95%28.52万 | -63.66%41.38万 | -61.43%50.21万 | 218.02%130.17万 | -64.34%60.71万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 19.33%173.96万 | -762.80%-110.93万 | 2,266.62%191.41万 | 568.27%374.4万 | 2,485.26%250.31万 | 374.28%145.78万 | ---12.86万 | 45.83%-8.83万 | -189.60%-79.95万 | 73.81%-10.49万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 289.59%679.06万 | 1,671.08%505.1万 | 1,388.85%616.03万 | 745.66%424.61万 | 745.66%424.61万 | 187.13%174.3万 | -74.95%28.52万 | -63.66%41.38万 | -61.43%50.21万 | -61.43%50.21万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -605.45%-136.22万 | -140.27%-23.99万 | -1,694.53%-163.92万 | -30.50%-51.47万 | -129.54%-13.04万 | 69.04%-19.31万 | ---9.99万 | 56.92%-9.13万 | 83.38%-39.44万 | 164.87%44.13万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
