| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 98.27%-14.4万 | 68.73%-344.8万 | 70.64%-440.3万 | 71.94%-3,868.5万 | 85.33%-434.1万 | 77.94%-832.2万 | 69.64%-1,102.7万 | 56.22%-1,499.5万 | -25.23%-1.38億 | 7.68%-2,958.5万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 82.85%-1,609.8万 | 86.47%-648.8万 | 65.61%-2,201.3万 | -1,483.14%-1.96億 | -60.93%954.7万 | -2,056.16%-9,387.6万 | -200.26%-4,794.9万 | -1.83%-6,401.7万 | 114.18%1,419.2万 | 704.80%2,443.4万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 85.08%-71.4万 | -5,327.61%-700.5万 | 836.77%1,278.3万 | 86.32%-576.1万 | 105.95%62.4万 | 48.74%-478.4万 | 100.31%13.4万 | -108.29%-173.5万 | -212.33%-4,210.9万 | 6.49%-1,049.6万 |
| 減価償却費及び償却費 | -19.16%189.4万 | -14.04%199.6万 | -8.76%215.6万 | -1.19%932.4万 | -5.86%229.6万 | -2.13%234.3万 | 0.13%232.2万 | 3.46%236.3万 | 7.02%943.6万 | -6.41%243.9万 |
| 繰延税金 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 99.93%-1,000 | ---- |
| その他の非現金項目 | 865.74%165.4万 | 101.14%92.9万 | 112.29%166万 | 25.35%-9,231.4万 | 106.10%301.7万 | 99.37%-21.6万 | -76.13%-8,160.6万 | -307.54%-1,350.9万 | -272.65%-1.24億 | -148.50%-4,945.7万 |
| 運転資金の増減額 | 479.64%1,053.2万 | -13.39%403万 | -107.63%-211.1万 | 118.09%325.2万 | -390.30%-3,088.9万 | 127.15%181.7万 | 482.96%465.3万 | 834.37%2,767.1万 | -62.19%-1,797.6万 | -292.28%-630万 |
| -売上債権増減額 | 445.81%478.6万 | -59.58%19.2万 | -596.08%-392.4万 | -90.49%-682.7万 | -648.77%-670.9万 | 7.55%-138.4万 | 701.27%47.5万 | 171.13%79.1万 | -87.74%-358.4万 | 22.42%-89.6万 |
| -棚卸資産増減額 | -58.60%50.3万 | 295.53%196.9万 | 275.46%318.1万 | 94.88%-86.5万 | 1,313.11%74万 | 156.83%121.5万 | 88.84%-100.7万 | 68.02%-181.3万 | -163.02%-1,689.1万 | 97.69%-6.1万 |
| -前払費用増減額 | 7.61%-74.1万 | -63.37%55.6万 | -79.90%29.4万 | 11,340.82%560.6万 | 843.38%342.7万 | -80,100.00%-80.2万 | 76.72%151.8万 | 520.40%146.3万 | -98.40%4.9万 | -110.04%-46.1万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 214.00%578.7万 | -69.37%106.3万 | -106.64%-180.1万 | 100.62%353.5万 | -469.04%-2,891.3万 | 156.60%184.3万 | -49.17%347.1万 | 729.53%2,713.4万 | 46.10%176.2万 | -26.90%-508.1万 |
| -その他流動負債の変動 | 72.73%9.5万 | 71.70%9.1万 | 37.50%8.8万 | ---- | ---- | --5.5万 | --5.3万 | --6.4万 | ---- | ---- |
| -その他運転資金の変動 | -88.54%10.2万 | 11.19%15.9万 | 59.38%5.1万 | 162.06%180.3万 | 270.85%73.8万 | 347.24%89万 | -28.14%14.3万 | -64.84%3.2万 | 109.79%68.8万 | -87.62%19.9万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 98.27%-14.4万 | 68.73%-344.8万 | 70.64%-440.3万 | 71.94%-3,868.5万 | 85.33%-434.1万 | 77.94%-832.2万 | 69.64%-1,102.7万 | 56.22%-1,499.5万 | -25.23%-1.38億 | 7.68%-2,958.5万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 84.65%-3.5万 | 7,016.13%214.4万 | 98.78%-3.9万 | 22.69%-404.8万 | 25.55%-58万 | 85.41%-22.8万 | 97.85%-3.1万 | -120.70%-320.9万 | 11.30%-523.6万 | 66.17%-77.9万 |
| 資本支出 | 84.65%-3.5万 | 0.00%-3.1万 | 81.34%-3.9万 | 79.98%-104.8万 | 25.55%-58万 | 85.41%-22.8万 | 97.85%-3.1万 | 85.63%-20.9万 | 15.59%-523.6万 | 66.17%-77.9万 |
| 無形資産取引の純額 | --0 | --0 | --0 | ---300万 | --0 | --0 | --0 | ---300万 | --0 | --0 |
| その他の投資活動純額 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 84.65%-3.5万 | 7,016.13%214.4万 | 98.78%-3.9万 | 22.69%-404.8万 | 25.55%-58万 | 85.41%-22.8万 | 97.85%-3.1万 | -120.70%-320.9万 | 11.30%-523.6万 | 66.17%-77.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -101.38%-7.9万 | -101.60%-9万 | -51.20%622.7万 | -79.89%2,409.4万 | -100.83%-1.4万 | -86.94%573.9万 | -79.76%561万 | -72.56%1,275.9万 | 21.59%1.2億 | 266.17%168.5万 |
| 借入金純額 | -100.30%-6,000 | 99.41%-9万 | -789.43%-1,439.1万 | -95.85%355.8万 | -60.49%1,836.9万 | -94.90%200万 | ---1,519.3万 | ---161.8万 | --8,569.1万 | --4,649.1万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | -34.33%600万 | -40.07%2,188.6万 | --0 | -34.35%300万 | -67.50%975万 | --913.6万 | -56.21%3,651.9万 | --194.9万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | --0 | 183.34%1,500万 | -64.73%30.4万 | 60.30%-1,836.9万 | 150.00%100万 | 5,015.29%1,237.9万 | -88.61%529.4万 | -85.69%86.2万 | -11,250.60%-4,627.5万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 72.03%-7.3万 | --0 | -620.75%-38.2万 | 48.86%-165.4万 | 97.08%-1.4万 | -12.99%-26.1万 | ---132.6万 | ---5.3万 | -135.39%-323.4万 | 66.41%-48万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -101.38%-7.9万 | -101.60%-9万 | -51.20%622.7万 | -79.89%2,409.4万 | -100.83%-1.4万 | -86.94%573.9万 | -79.76%561万 | -72.56%1,275.9万 | 21.59%1.2億 | 266.17%168.5万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -41.07%1,055.4万 | -48.85%1,194.8万 | -64.71%1,016.3万 | -44.69%2,880.2万 | -73.73%1,509.8万 | -66.10%1,790.9万 | -62.85%2,335.7万 | -44.69%2,880.2万 | -25.08%5,207.6万 | -34.26%5,748.1万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 90.82%-25.8万 | 74.41%-139.4万 | 132.78%178.5万 | 19.91%-1,863.9万 | 82.79%-493.5万 | -160.37%-281.1万 | 45.73%-544.8万 | -150.47%-544.5万 | -33.47%-2,327.4万 | 18.90%-2,867.9万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -31.81%1,029.6万 | -41.07%1,055.4万 | -48.85%1,194.8万 | -64.71%1,016.3万 | -64.71%1,016.3万 | -73.73%1,509.8万 | -66.10%1,790.9万 | -62.85%2,335.7万 | -44.69%2,880.2万 | -44.69%2,880.2万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 97.91%-17.9万 | 68.54%-347.9万 | 75.60%-444.2万 | 70.14%-4,273.3万 | 83.79%-492.1万 | 78.23%-855万 | 70.71%-1,105.8万 | 49.02%-1,820.4万 | -23.06%-1.43億 | 11.60%-3,036.4万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
