(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 71.94%-3,868.5万 | 85.33%-434.1万 | 77.94%-832.2万 | 69.64%-1,102.7万 | 56.22%-1,499.5万 | -25.23%-1.38億 | 7.68%-2,958.5万 | -8.48%-3,772万 | -99.55%-3,631.8万 | -36.57%-3,425.3万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | -1,483.14%-1.96億 | -60.93%954.7万 | -2,056.16%-9,387.6万 | -200.26%-4,794.9万 | -1.83%-6,401.7万 | 114.18%1,419.2万 | 704.80%2,443.4万 | -90.39%479.9万 | 174.18%4,782.6万 | 22.90%-6,286.7万 |
持続的な事業活動による当期損益 | 91.43%-361万 | 130.28%317.8万 | 21.38%-733.8万 | 105.29%228.5万 | -108.29%-173.5万 | -212.33%-4,210.9万 | 6.49%-1,049.6万 | 76.63%-933.3万 | -3,780.75%-4,321.2万 | -42.66%2,093.2万 |
減価償却費及び償却費 | -1.19%932.4万 | -5.86%229.6万 | -2.13%234.3万 | 0.13%232.2万 | 3.46%236.3万 | 7.02%943.6万 | -6.41%243.9万 | 2.13%239.4万 | 20.09%231.9万 | 17.98%228.4万 |
繰延税金 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 99.93%-1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- |
その他の非現金項目 | 23.61%-9,446.5万 | 100.94%46.3万 | 106.80%233.8万 | -80.77%-8,375.7万 | -307.54%-1,350.9万 | -272.65%-1.24億 | -148.50%-4,945.7万 | 28.95%-3,438.4万 | -419.54%-4,633.3万 | -68.42%650.9万 |
運転資金の増減額 | 118.09%325.2万 | -390.30%-3,088.9万 | 127.15%181.7万 | 482.96%465.3万 | 834.37%2,767.1万 | -62.19%-1,797.6万 | -292.28%-630万 | 11.96%-669.3万 | -172.93%-121.5万 | -6.41%-376.8万 |
-売上債権増減額 | -90.49%-682.7万 | -648.77%-670.9万 | 7.55%-138.4万 | 701.27%47.5万 | 171.13%79.1万 | -87.74%-358.4万 | 22.42%-89.6万 | -77.37%-149.7万 | 16.84%-7.9万 | -701.08%-111.2万 |
-棚卸資産増減額 | 94.88%-86.5万 | 1,313.11%74万 | 156.83%121.5万 | 88.84%-100.7万 | 68.02%-181.3万 | -163.02%-1,689.1万 | 97.69%-6.1万 | -2.30%-213.8万 | -1,615.21%-902.2万 | -387.95%-567万 |
-前払費用増減額 | 11,340.82%560.6万 | 843.38%342.7万 | -80,100.00%-80.2万 | 76.72%151.8万 | 520.40%146.3万 | -98.40%4.9万 | -110.04%-46.1万 | -100.30%-1,000 | 180.21%85.9万 | 55.38%-34.8万 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | 100.62%353.5万 | -469.04%-2,891.3万 | 156.60%184.3万 | -49.17%347.1万 | 729.53%2,713.4万 | 46.10%176.2万 | -26.90%-508.1万 | -238.67%-325.6万 | 68.63%682.8万 | 375.57%327.1万 |
-その他運転資金の変動 | 162.06%180.3万 | 184.42%56.6万 | 374.87%94.5万 | -1.51%19.6万 | 5.49%9.6万 | 109.79%68.8万 | -87.62%19.9万 | 102.71%19.9万 | 128.80%19.9万 | 115.24%9.1万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュフロー | 71.94%-3,868.5万 | 85.33%-434.1万 | 77.94%-832.2万 | 69.64%-1,102.7万 | 56.22%-1,499.5万 | -25.23%-1.38億 | 7.68%-2,958.5万 | -8.48%-3,772万 | -99.55%-3,631.8万 | -36.57%-3,425.3万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 22.69%-404.8万 | 25.55%-58万 | 85.41%-22.8万 | 97.85%-3.1万 | -120.70%-320.9万 | 11.30%-523.6万 | 66.17%-77.9万 | -40.43%-156.3万 | -42.86%-144万 | 1.69%-145.4万 |
資本支出 | 79.98%-104.8万 | 25.55%-58万 | 85.41%-22.8万 | 97.85%-3.1万 | 85.63%-20.9万 | 15.59%-523.6万 | 66.17%-77.9万 | -40.43%-156.3万 | -10.09%-144万 | 1.69%-145.4万 |
無形資産取引の純額 | ---300万 | --0 | --0 | --0 | ---300万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | 22.69%-404.8万 | 25.55%-58万 | 85.41%-22.8万 | 97.85%-3.1万 | -120.70%-320.9万 | 11.30%-523.6万 | 66.17%-77.9万 | -40.43%-156.3万 | -42.86%-144万 | 1.69%-145.4万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -79.89%2,409.4万 | -100.83%-1.4万 | -86.94%573.9万 | -79.76%561万 | -72.56%1,275.9万 | 21.59%1.2億 | 266.17%168.5万 | -56.24%4,393.9万 | 590.39%2,771.9万 | 1,060.24%4,649.5万 |
借入金純額 | -95.85%355.8万 | --0 | -92.35%300万 | ---281.8万 | --337.6万 | --8,569.1万 | --4,649.1万 | 884.00%3,920万 | --0 | --0 |
株式発行/消却(ネット) | -40.07%2,188.6万 | --0 | -34.35%300万 | -67.50%975万 | --913.6万 | -56.21%3,651.9万 | --194.9万 | -94.52%457万 | --3,000万 | --0 |
従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -64.73%30.4万 | --0 | --0 | -98.35%4,000 | -99.35%30万 | -85.69%86.2万 | -11,250.60%-4,627.5万 | -92.85%40万 | 1,628.57%24.2万 | --4,649.5万 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | 48.86%-165.4万 | 97.08%-1.4万 | -12.99%-26.1万 | ---132.6万 | ---5.3万 | -135.39%-323.4万 | 66.41%-48万 | -101.41%-23.1万 | ---- | ---- |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -79.89%2,409.4万 | -100.83%-1.4万 | -86.94%573.9万 | -79.76%561万 | -72.56%1,275.9万 | 21.59%1.2億 | 266.17%168.5万 | -56.24%4,393.9万 | 590.39%2,771.9万 | 1,060.24%4,649.5万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -44.69%2,880.2万 | -73.73%1,509.8万 | -66.10%1,790.9万 | -62.85%2,335.7万 | -44.69%2,880.2万 | -25.08%5,207.6万 | -34.26%5,748.1万 | 130.49%5,282.5万 | 64.95%6,286.4万 | -25.08%5,207.6万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 19.91%-1,863.9万 | 82.79%-493.5万 | -160.37%-281.1万 | 45.73%-544.8万 | -150.47%-544.5万 | -33.47%-2,327.4万 | 18.90%-2,867.9万 | -92.78%465.6万 | 33.92%-1,003.9万 | 134.36%1,078.8万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -64.71%1,016.3万 | -64.71%1,016.3万 | -73.73%1,509.8万 | -66.10%1,790.9万 | -62.85%2,335.7万 | -44.69%2,880.2万 | -44.69%2,880.2万 | -34.26%5,748.1万 | 130.49%5,282.5万 | 64.95%6,286.4万 |
フリーキャッシュ・フロー | 70.14%-4,273.3万 | 83.79%-492.1万 | 78.23%-855万 | 70.71%-1,105.8万 | 49.02%-1,820.4万 | -23.06%-1.43億 | 11.60%-3,036.4万 | -9.47%-3,928.3万 | -93.55%-3,775.8万 | -34.44%-3,570.7万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
データなし