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| (Q3)2023/08/31 | (Q2)2017/05/31 | (Q1)2017/02/28 | (Q3)2016/08/31 | (Q2)2016/05/31 | (Q1)2016/02/29 | (FY)2015/11/30 | (Q4)2015/11/30 | (Q3)2015/08/31 | (Q2)2015/05/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -20.36万 | -15.18%-14.24万 | 85.10%-9.76万 | 61.49%-16.68万 | 69.60%-12.36万 | -55.14%-65.54万 | 39.84%-75.75万 | 266.59%50.48万 | -43.31万 | -40.68万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | ---19.59万 | -131.12%-39.33万 | 66.76%-35.22万 | 48.31%-29.67万 | 323.99%126.37万 | -126.86%-105.96万 | 10.97%-181.68万 | 56.64%-21.16万 | ---57.39万 | ---56.42万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | --32 | ---- | ---- | --0 | ---149.99万 | --55.62万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | --1,250 | -50.00%2,750 | 57.14%2,750 | 130.13%5,500 | 153.92%5,500 | -65.00%1,750 | 22.92%9,557 | -99.96%1 | --2,390 | --2,166 |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---1 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | ---8,982 | 132.34%24.8万 | 263.81%25.18万 | -10.82%12.35万 | -31.20%10.67万 | -488.00%-15.37万 | 35.68%104.97万 | 296.08%71.64万 | --13.85万 | --15.52万 |
| -売上債権増減額 | ---- | -99.33%1,945 | 100.48%1,275 | -7.45%2,970 | 1,220.97%28.98万 | -967.35%-26.66万 | -251.88%-4.25万 | ---4.27万 | --3,209 | --2.19万 |
| -棚卸資産増減額 | --1.06万 | -83.03%6,632 | 118.37%328 | -133.51%-4,764 | 135.39%3.91万 | 97.44%-1,786 | 68.50%-3.94万 | -101.53%-382 | --1.42万 | --1.66万 |
| -前払費用増減額 | ---- | -328.00%-2,207 | 86.90%-1,308 | 18.27%3,949 | -33.47%968 | -4.16%-9,987 | ---- | ---- | --3,339 | --1,455 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | ---1.96万 | 215.00%24.16万 | 91.80%25.15万 | 3.07%12.14万 | -280.03%-21.01万 | -8.97%13.11万 | 27.07%110.65万 | 366.85%72.8万 | --11.78万 | --11.67万 |
| -その他流動資産の変動 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---1.3万 | ---6,500 | --2.51万 | --2.67万 | --0 | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | ---20.36万 | -15.18%-14.24万 | 85.10%-9.76万 | 61.49%-16.68万 | 69.60%-12.36万 | -55.14%-65.54万 | 39.84%-75.75万 | 266.59%50.48万 | ---43.31万 | ---40.68万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 141.18%1.05万 | 0 | 439.67%1.5万 | -418.93%-2.55万 | -178.71%-2,500 | 93.54%-1.14万 | -115,200.00%-1,151 | -4,416 | -4,914 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | --0 | --0 | 439.67%1.5万 | -418.93%-2.55万 | -178.71%-2,500 | -1,037.80%-1.14万 | -115,200.00%-1,151 | ---4,416 | ---4,914 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | 141.18%1.05万 | --0 | 439.67%1.5万 | -418.93%-2.55万 | -178.71%-2,500 | 93.54%-1.14万 | -115,200.00%-1,151 | ---4,416 | ---4,914 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 19.93万 | 371.75%13.26万 | -87.19%9.69万 | -76.94%13.93万 | -93.32%2.81万 | 80.38%75.69万 | -46.04%78.43万 | -312.25%-65.98万 | 60.41万 | 42.04万 |
| 借入金純額 | --13.21万 | --0 | --0 | --0 | ---3.39万 | ---10万 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | --90 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --6.72万 | 113.96%13.27万 | -88.70%9.68万 | -76.94%13.93万 | -85.25%6.2万 | 104.21%85.69万 | -46.04%78.43万 | -312.25%-65.98万 | --60.41万 | --42.04万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --19.93万 | 371.75%13.26万 | -87.19%9.69万 | -76.94%13.93万 | -93.32%2.81万 | 80.38%75.69万 | -46.04%78.43万 | -312.25%-65.98万 | --60.41万 | --42.04万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | --2.13万 | -98.46%2,063 | -92.02%2,753 | -48.19%1.25万 | 764.57%13.36万 | 80.11%3.45万 | 2,307.29%1.92万 | 1,592.71%19.07万 | --2.42万 | --1.54万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | ---4,339 | 100.53%642 | -100.70%-690 | -107.49%-1.25万 | -1,490.71%-12.1万 | 2,766.83%9.9万 | -16.42%1.54万 | -2,078.70%-15.62万 | --16.66万 | --8,704 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | --1.69万 | -78.39%2,704 | -98.46%2,063 | -99.98%40 | -48.19%1.25万 | 764.57%13.36万 | 80.11%3.45万 | 80.11%3.45万 | --19.07万 | --2.42万 |
| フリーキャッシュ・フロー | ---20.36万 | 4.51%-14.24万 | 85.16%-9.76万 | 65.31%-15.18万 | 63.77%-14.91万 | -55.40%-65.79万 | 38.98%-76.89万 | 266.21%50.36万 | ---43.75万 | ---41.17万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |