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| (Q3)2023/08/31 | |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -20.36万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | ---19.59万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | --32 |
| 減価償却費及び償却費 | --1,250 |
| 運転資金の増減額 | ---8,982 |
| -棚卸資産増減額 | --1.06万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | ---1.96万 |
| -その他流動資産の変動 | --0 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ---20.36万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 |
| 固定資産取引の純額 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 19.93万 |
| 借入金純額 | --13.21万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --6.72万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --19.93万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | --2.13万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | ---4,339 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | --1.69万 |
| フリーキャッシュ・フロー | ---20.36万 |
| 通貨単位 | ドル |
データなし
