| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -225.71%-126.7万 | 35.03%-105.9万 | 2,131.09%483.4万 | 115.70%50.3万 | 5,906.52%276.3万 | 28.36%-38.9万 | 18.70%-163万 | 66.00%-23.8万 | -284.17%-320.4万 | -93.58%4.6万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -61.18%71万 | -61.27%-155.3万 | 120.91%34.9万 | 122.21%123.5万 | 263.56%203.8万 | 477.11%182.9万 | 40.52%-96.3万 | 24.51%-166.9万 | -199.78%-556.1万 | 20.38%-124.6万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -513.33%-6.2万 | 77.05%-1.4万 | -116.67%-4,000 | -61.70%9万 | -61.95%11.3万 | -84.54%1.5万 | 37.76%-6.1万 | 139.34%2.4万 | 108.84%23.5万 | 32.59%29.7万 |
| 減価償却費及び償却費 | -4.67%57.2万 | 4.43%54.2万 | -5.22%52.7万 | 21.01%224.6万 | 12.20%57万 | 31.87%60万 | 14.82%51.9万 | 26.36%55.6万 | -25.31%185.6万 | -16.99%50.8万 |
| 株式ベースの報酬 | 3,150.00%6.5万 | 271.33%55.7万 | -71.21%3.8万 | -46.07%32.9万 | -69.39%4.5万 | -98.82%2,000 | -9.09%15万 | 2.33%13.2万 | 122.63%61万 | 61.54%14.7万 |
| 繰延税金 | -105.83%-3.6万 | 66.23%-7.8万 | -200.00%-3.9万 | 130.68%27.7万 | 86.96%-9.6万 | 86.40%61.7万 | 50.96%-23.1万 | 53.57%-1.3万 | 3.11%-90.3万 | -127.86%-73.6万 |
| その他の非現金項目 | -18.84%5.6万 | -66.67%4.3万 | -81.30%4.9万 | -37.70%71.4万 | -20.63%25.4万 | -78.44%6.9万 | -49.41%12.9万 | 3.97%26.2万 | -2.30%114.6万 | 18.96%32万 |
| 運転資金の増減額 | 26.95%-257.2万 | 52.60%-55.6万 | 732.77%391.4万 | -647.53%-438.8万 | -121.30%-16.1万 | -146.22%-352.1万 | -70.25%-117.3万 | -39.67%47万 | -552.22%-58.7万 | 17.94%75.6万 |
| -売上債権増減額 | 72.73%-267.9万 | -360.71%-183.8万 | 450.35%854.7万 | -194.43%-591.8万 | -23.96%164.7万 | -88.13%-982.4万 | 48.42%70.5万 | 171.98%155.3万 | -199.11%-201万 | 38.14%216.6万 |
| -棚卸資産増減額 | 16.41%14.9万 | -271.11%-7.7万 | 561.54%17.2万 | 88.21%-3.1万 | -4.05%-23.1万 | 7.56%12.8万 | 123.32%4.5万 | -21.21%2.6万 | -839.29%-26.3万 | -7,500.00%-22.2万 |
| -前払費用増減額 | -44.44%8.5万 | -51.67%5.8万 | 50.46%16.4万 | -29.41%4.8万 | 9.76%-33.3万 | -14.04%15.3万 | -18.92%12万 | -1.80%10.9万 | 126.25%6.8万 | -1.37%-36.9万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -102.11%-12.7万 | 163.68%130.1万 | -307.96%-496.9万 | -6.43%151.3万 | -51.71%-124.4万 | 72.30%602.2万 | -82.57%-204.3万 | -2,003.13%-121.8万 | 86.29%161.7万 | -44.62%-82万 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%1,000 | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -225.71%-126.7万 | 35.03%-105.9万 | 2,131.09%483.4万 | 115.70%50.3万 | 5,906.52%276.3万 | 28.36%-38.9万 | 18.70%-163万 | 66.00%-23.8万 | -284.17%-320.4万 | -93.58%4.6万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 97.36%-1.3万 | 96.90%-1.3万 | 90.73%-5.2万 | 49.64%-203.3万 | 11.65%-56.1万 | -57.69%-49.2万 | 77.91%-41.9万 | 52.98%-56.1万 | -552.18%-403.7万 | -282.53%-63.5万 |
| 固定資産取引の純額 | 97.36%-1.3万 | 96.90%-1.3万 | 90.73%-5.2万 | -1.84%-182.9万 | 35.09%-35.7万 | -57.69%-49.2万 | 7.51%-41.9万 | -16.63%-56.1万 | -190.61%-179.6万 | -233.33%-55万 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | 90.90%-20.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---224.1万 | ---8.5万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 97.36%-1.3万 | 96.90%-1.3万 | 90.73%-5.2万 | 49.64%-203.3万 | 11.65%-56.1万 | -57.69%-49.2万 | 77.91%-41.9万 | 52.98%-56.1万 | -552.18%-403.7万 | -282.53%-63.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 871.60%567.9万 | 67.87%-129.4万 | -1.83%-27.8万 | -151.56%-581.6万 | 15.20%-78.1万 | 3.92%-73.6万 | -726.90%-402.7万 | -14.71%-27.3万 | -112.20%-231.2万 | -7.72%-92.1万 |
| 借入金純額 | 64.41%-23.1万 | 69.31%-116.3万 | -14.29%-20万 | -240.21%-529.7万 | -8.04%-68.5万 | -4.68%-64.9万 | -2,328.85%-378.9万 | -19.86%-17.5万 | 49.10%-155.7万 | -10.07%-63.4万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --596.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | --10.8万 | ---- | --3,000 | --3,000 | --0 | --0 | ---- | --0 | ---- |
| 支払利息CFF | 35.63%-5.6万 | 73.11%-6.4万 | 20.41%-7.8万 | 30.86%-52.2万 | 65.51%-9.9万 | 40.41%-8.7万 | 28.10%-23.8万 | -6.52%-9.8万 | 22.72%-75.5万 | 2.38%-28.7万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---17.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 871.60%567.9万 | 67.87%-129.4万 | -1.83%-27.8万 | -151.56%-581.6万 | 15.20%-78.1万 | 3.92%-73.6万 | -726.90%-402.7万 | -14.71%-27.3万 | -112.20%-231.2万 | -7.72%-92.1万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 57.49%554.2万 | -17.93%787.7万 | -69.22%328.8万 | -47.20%1,068.2万 | -84.40%191万 | -74.55%351.9万 | -47.52%959.8万 | -47.20%1,068.2万 | 632.74%2,023.1万 | -40.36%1,224.6万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 372.05%439.9万 | 61.06%-236.6万 | 520.15%450.4万 | 23.10%-734.6万 | 194.11%142.1万 | 0.25%-161.7万 | -38.44%-607.6万 | 49.69%-107.2万 | -154.59%-955.3万 | -396.71%-151万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -212.50%-9,000 | 1,133.33%3.1万 | 808.33%8.5万 | -1,300.00%-4.8万 | 18.87%-4.3万 | -80.49%8,000 | 95.95%-3,000 | -106.38%-1.2万 | 112.90%4,000 | -1,866.67%-5.3万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 420.00%993.2万 | 57.49%554.2万 | -17.93%787.7万 | -69.22%328.8万 | -69.22%328.8万 | -84.40%191万 | -74.55%351.9万 | -47.52%959.8万 | -47.20%1,068.2万 | -47.20%1,068.2万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -47.41%-134万 | 49.03%-107.2万 | 684.47%478.1万 | 71.29%-146万 | 538.63%237.3万 | -6.32%-90.9万 | 14.44%-210.3万 | 33.50%-81.8万 | -237.27%-508.6万 | -209.07%-54.1万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
